時間是箭,去來迅疾,一段時間的工作已經告一段落,過去這段時間的辛苦拼搏,一定讓你在工作中有了更多的提升!是不是該好好寫一份工作總結記錄一下呢?下面是小編給大家?guī)淼某黾{會計總結報告,希望大家能夠喜歡!
現將總行營業(yè)部__年會計結算工作總結
一、加強內控管理,建立并適時調整內控考核指標
為完善科學的激勵約束機制,提升我部的內控管理水平,強化會計、出納制度的執(zhí)行力度,堅持貫徹總行內控考核的“客觀性、公平性、實操性、綜合性”原則,制定網點在會計結算方面的內控考核指標,并根據業(yè)務發(fā)展的變化和趨勢,適時調整了我部銀企對賬、單位結算賬戶管理和事后監(jiān)督三個方面的考核內容,不斷加強和細化各項業(yè)務的內部管理,通過長期有效的內控考核機制,有效防范和化解經營風險。
二、加強對人民幣單位結算賬戶的管理,順利完成__年賬戶年檢和賬戶管理系統(tǒng)批量遷移兩項重點工作,確保我部結算賬戶的有效性、合規(guī)性
(一)嚴格按照《佛山順德農村商業(yè)銀行股份有限公司人民幣單位銀行結算賬戶操作規(guī)程》的有關要求,對單位賬戶的開立、變更、備案等業(yè)務進行嚴格把關,確保資料齊全,手續(xù)完備。目前我部存量單位結算賬戶共戶,__年新開各類結算賬戶:戶,變更賬戶資料120戶,撤銷各類賬戶:戶。
(二)按總行信息中心ecif賬戶系統(tǒng)的管理要求,嚴格審閱賬戶資料的完整性、規(guī)范性,確保資料歸檔的準確性、及時性。__年通過ecif系統(tǒng)傳遞資料共1250份。
(三)順利完成人民幣單位銀行結算賬戶年檢和賬戶管理系統(tǒng)批量遷移工作。歷經半年時間,通過我部全體員工的共同努力,納入本年度年檢范圍的賬戶戶,已年檢戶,完成占比%,同時轄內18間營業(yè)機構的單位結算賬戶也均已遷移成功,涉及戶數戶。
三、進一步加強空頭支票的監(jiān)控與管理,保護持票人的合法利益,防范結算風險,維護支付結算秩序,增強我部結算質量和社會信譽
采取按月通報我部簽發(fā)空頭支票的情況、及時跟進與了解、控制售賣支票數量、嚴把開戶質量關、停止其支票結算業(yè)務等措施,多管齊下,嚴格支付結算管理。同時還開展了一次以“規(guī)范票據行為,禁止簽發(fā)空頭支票”為主題的設點宣傳活動,大力宣傳票據的相關法律法規(guī),進一步擴大影響。__年我部停止單位支票結算業(yè)務戶,共開出空頭支票51張,同比__年開出空頭支票68張減少了17張。具體...............商業(yè)秘密省略
四、加強事后監(jiān)督管理工作,進一步規(guī)范業(yè)務操作,嚴防案件發(fā)生
__年隨著我行事后監(jiān)督0cr系統(tǒng)的正式上線,標志著我行集中事后監(jiān)督工作已順利完成,為配合總行工作的順利開展,我部共開辦5次培訓、交流會,并針對上線后出現的各類問題制定《總行營業(yè)部事后監(jiān)督考核辦法》,按月、按季進行考核、通報,并從10月份起每隔10日公布一次近期存在問題,就期間重點注意事項進行重申、規(guī)范,不斷加大對網點事后監(jiān)督工作的管理和考核,進一步規(guī)范各項業(yè)務操作。
五、加強對轄內現金調配、人民幣收付業(yè)務和假幣收繳工作的管理,確?,F金正常流通,消除假幣對社會穩(wěn)定性帶來的負面影響
(一)做好轄內現金管理及現金調配工作,在總行下達的庫存限額中進行合理分配,按月監(jiān)控網點的月日均庫存金額,并按季下發(fā)月日均庫存金額的考核通報,根據網點業(yè)務量和需求量的不斷更新,__年先后兩次調整了我部各營業(yè)機構的庫存限額。
(二)認真履行崗位職責,嚴格執(zhí)行假幣收繳和報送規(guī)定,嚴格按照人民幣收付的有關規(guī)定,認真為群眾辦理殘缺污損人民幣的收兌停止流通人民幣業(yè)務,及時對回籠款項進行整點挑剔,防止對外支付不合規(guī)定的人民幣。在總行開展的人民幣收付和假幣收繳業(yè)務檢查中,11間支行中只有我部得滿分。
集團公司出納業(yè)務量大,種類繁多,我任職出納的職責是打印支票、開具各種銀行票據接待客戶,解答他們的有關業(yè)務問題,編制和錄入與銀行有關的會計憑證,登記銀行賬簿,整理和保管銀行業(yè)務資料?;仡欉@一年來的出納工作,取得了一定的成就,但也一些不足之處,現將我任職集團公司出納工作總結如下,歡迎大家提出寶貴意見。
首先,我一貫熱愛社會主義祖國,擁護中國共產黨的領導,堅持四項基本原則,遵紀守法,為人正直。工作崗位沒有高低之分,一定要好好工作,不工作就不能體現自己的人生價值。同時為了提高自身的科學理論水平,平時自學電腦知識,利用網絡了解國際形勢和國內外大事,開闊了視野,豐富了知識,電腦使我的生活過得充實起來。
其次作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責,過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:
一、日常工作:
1、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度,定期向會計核對現金與帳目,發(fā)現金額不符,做到及時匯報,及時處理。
2、及時收回公司各項收入,開出收據,及時收回現金存入銀行。
3、根據會計提供的依據,與銀行相關部門聯系,井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經費發(fā)放工作。
4、堅持財務手續(xù),嚴格審核算(發(fā)票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
二、其他工作
1、迎接公司評估,準備所需財務相關材料,及時送交辦公室。
2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現的問題做好統(tǒng)計,并提交領導審閱。在工作中,我忠于職守,盡力而為,領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。
三、回顧檢查自身存在的問題,我認為:
1、學習不夠。當前,以信息技術為基礎的新經濟蓬勃發(fā)展,新情況新問題層出不窮,新知識新科學不斷問世。面對嚴峻的挑戰(zhàn),缺乏學習的緊迫感和自覺性。理論基礎、專業(yè)知識、文化水平、工作方法等不能適應新的要求。
2、在工作較累的時候,有過松弛思想,這是自己政治素質不高,也是世界觀、人生觀、價值觀解決不好的表現。
四、針對以上問題,今后的努力方向是:
1、加強理論學習,進一步提高自身素質。對業(yè)務的熟悉,不能取代對提高個人素養(yǎng)更高層次的追求,必須通過對市場經濟理論、國家法律、法規(guī)以及金融業(yè)務知識、相關政策的學習,增強分析問題、解決問題的能力。
2、增強大局觀念,轉變工作作風,努力克服自己的消極情緒,提高工作質量和效率,積極配合領導同事們把工作做得更好。
20__年轉眼即逝,回顧過去一年的工作,我收獲很多,當然我也付出了很多,正是這種收獲與付出,才讓我在出納這條道路上,增長了很多工作經驗,為i了20__年的工作更加出色,更加井井有條,在這里我將20__年的工作總結如下:
一、前期財務知識
接觸出納工作時間很短,但是幸運的是,我得到了前輩們的指點和領導們的關心照顧,所以我的工作前期還算是很順利,但是我知道,真正的出納人,是要具備自己獨立黨餓工作能力的,不能依靠任何人來達到自己工作的滿分。于是我下定了好好學習的決心與虛心請教的耐心,在前期工作的過程中,我是在學習和摸索中前行的。
抓緊時間對業(yè)務知識的學習和熟練。鄉(xiāng)鎮(zhèn)出納工作是很繁忙的,所以如果想在工作的時間里去學習一些業(yè)務知識是不可能的,這個時候我就不得不所有的學習時間都安排在自己的業(yè)余休息時間,經過一段時間的學習和積累,自己的業(yè)務水平有了明顯的提高,可以自己獨立的完成一些工作,這就是我工作的進步和提高的表現。
二、我的成就和收獲
古話說得好,那就是所有的鍛煉、經歷還有我們的付出和挫折都是我們的收獲和財富,所以在擔任出納工作期間,我每天都在收獲者,得到著,在這個過程中個,我收獲了很多可以提供給大家參考的一些經驗,下面就把這些經驗傳給大家,希望對大家能有所幫助。
在工作中個,具有一個良好的心態(tài)是必不可少的,一定的團隊協(xié)作精神是讓工作效率翻倍的最佳方式,因為我作為一名出納,必須要具備的就是不怕苦不怕累的全心全意為人民服務的意識。
三、工作計劃
20__年即將如期而至,在新的一年里,我們要繼續(xù)努力,抓緊學習,讓所有的付出都有應有的回報。繼續(xù)完成市委和鎮(zhèn)黨委和政府的各項指標任務,做到報刊的征訂工作。在工作的時候一定要積極主動的參加工作,不允許有拖拉現象。完成作為機關人員的基本工作職責。
今年以來我社會計出納工作人員在上級領導的正確指導下認真貫徹落實全縣農村信用社工作會議精神緊緊圍繞年初制定的各項目標任務強化管理夯實措施創(chuàng)新觀念優(yōu)化服務堅持以客戶為中心加強柜面優(yōu)質服務切實提高會計核算水平減少差錯事故發(fā)生為實現信用社的業(yè)務經營大發(fā)展盈利水平大提高綜合實力大增強的“三大”發(fā)展目標而奮斗
一強化優(yōu)質服務確保各項目標任務的超額完成市場經濟下的金融業(yè)競爭可以說是服務的競爭服務出形象服務出信譽服務出存款服務出效益一是年初全體會計出納人員認真地學習了聯社二十五號文件以《__縣農村信用社內勤工作人員規(guī)范服務準則》為準繩強化優(yōu)質文明服務樹立顧客就是上帝的服務理念做到來有迎聲走有送聲使顧客有賓至如歸的親切感全力以赴做好到期存款的轉存工作在社主任的帶領下通過內外勤工作人員的共同努力和緊密配合止六月底我社存款余額達百元較年初凈增百元完成年度計劃任務的二是以客戶為中心按照先外后內先急后緩的業(yè)務處理程序不斷改進服務技巧提高業(yè)務處理速度為客戶提供限時服務以適應人們現代生活的快節(jié)奏三是實行八對八全天營業(yè)做好鈔幣兌換工作由于我社地處縣城黃金地段人流量大到我社兌換鈔幣的客戶絡繹不絕出納人員不辭勞苦不論是零換整、整換零、兌換殘損幣都和存款客戶一樣對待止六月底回籠各種票面破幣百元完成全年回籠任務的四是推行上門服務內勤代班負責人堅持每天上門服務同時加強對煙草公司、__超市、規(guī)模較大的個體工商戶進行重點服務止六月底僅煙草公司一家就上門收款余次攬儲百元同時利用這一客戶關系將全縣煙草技術員工資代發(fā)權從旬陽工行手中奪過來止六月底代發(fā)工資筆攬儲百元
二強化責任管理提高會計出納人員素質保證會計核算質量一是對三十四種登記簿進行登記責任人劃分并對會計憑證要素、會計帳簿裝訂、會計報表、微機管理、會計檢查等工作劃分明細落實責任人做到事事有人管、件件有著落二是會計出納人員不斷進行崗位練兵通過自學與培訓相結合全面提高自身素質今年我社會計人員參加了全縣信用社清產核資工作培訓和全縣通存通兌業(yè)務培訓在實際工作中發(fā)揚傳幫帶的優(yōu)良傳統(tǒng)以老帶新以熟帶生互幫互學相互協(xié)作保證工作不脫節(jié)三是嚴格遵照《農村信用社會計基本制度》和《農村信用社出納制度》規(guī)范操守行為改進會計服務以適應新形勢的需要正確使用會計科目和帳戶按規(guī)定程序辦理業(yè)務按時對傳票、帳、表進行規(guī)范裝訂保證要素齊全每天進行總分核對按旬進行聯行對帳按季發(fā)送余額對帳單力爭達到“五無”、“六相符”及時上報項電和報表實現零差錯嚴格會計檔案管理按照法定程序辦理存款查詢、凍結、扣劃和檔案調閱重要空白憑證的購進和領用進行出入庫登記管理、領用登記管理進行逐筆銷號登記并由主管會計定期或不定期進行帳實核對上半年共辦理聯行業(yè)務筆金額百元無積壓、無差錯做到按日清算匯差按旬發(fā)送余額對帳現金出納業(yè)務堅持做到錢帳分管先收款后記帳先記帳后付款雙人臨柜雙人接送庫現金收付換人復核及時核對庫款做到帳款、帳實相符上半年共辦理業(yè)務筆回籠現金百元出納無長、短庫事故發(fā)生四是嚴格核算準確計息充分發(fā)揮會計反映監(jiān)督職能及時為信貸人員提供本月到逾期貸款清單使其及時掌握情況進行催收止六月底累計收回不良貸款百元在日常工作中嚴格執(zhí)行利率政策準確為儲戶、貸戶計算利息每逢貸款結息日信貸員電話通知會計出納人員臨柜辦理結息業(yè)務大大提高了辦事效率止六月底收回利息百元
三時刻樹立安全意識加強“三防一?!惫ぷ魑疑缱鳛榻鹑趩挝簧硖庺[市人員流量大情況復雜會計出納人員時刻不忘安全積極做好防搶演練堅持“四雙”制度嚴防盜、搶案件的發(fā)生并且經常檢查報警設備、滅火器及防衛(wèi)器械是否處于良好狀態(tài)同時對內做好崗位制約和會計監(jiān)督堅持印、押、證分管營業(yè)終了入庫保管及時做好內外帳務核對嚴肅財經紀律嚴防經濟案件的發(fā)生
回顧上半年我社的會計出納人員在工作量成倍增長、人均工作負擔日益加重的情況下忠于職守盡職盡責任勞任怨勤奮工作以改革的精神對外加強服務不斷改善服務態(tài)度提高服務質量對內加強管理不斷改進管理方式較好地完成了各項工作任務但同形勢和上級領導的要求還有一定的差距會計核算質量仍未達到一級單位要求會計核算水平還有待提高在以后的工作中我社會計出納人員將加倍努力克服不足發(fā)揚成績忘我工作為實現新的更高的工作目標而努力奮斗
本人在醫(yī)院正確領導下,認真學習醫(yī)保政策、財經法規(guī)、醫(yī)院會計制度,堅持原則,嚴格遵守會計人員職業(yè)道德,遵守醫(yī)院各項工作制度,積極參加醫(yī)院的各項活動,嚴格遵守國家關于現金管理的各項規(guī)定,認真做好自己的本職工作。
作為醫(yī)院出納,我在收付、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應盡的職責,過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,為醫(yī)院做好管家婆,通過努力,較好地完成了各項工作任務,現總結匯報如下:
一、日常出納工作:
1、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度,及時辦理日常現金收付業(yè)務做到日清月結,防止發(fā)生不必要的損失、浪費。確保庫存現金的安全。
2、及時收回醫(yī)院各項門診和住院收入,進行核對算。及時收回現金存入銀行。
3、根據會計提供的依據,與銀行相關部門聯系,井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經費發(fā)放工作。
4、堅持財務手續(xù),嚴格審核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付),對不符手續(xù)的憑證不付款。 5、審核和登記現金日記賬和銀行存款日記賬 二、日常會計工作:
1、熟悉國家的財政制度,嚴格執(zhí)行財經紀律。堅持原則秉公辦事
2、在財務科負責人的直接領導下,負責醫(yī)院的財務報銷審核工作。
3、認真審核第筆業(yè)務的原始憑證及其附件的正確性、合法性、規(guī)范性。檢查報銷手續(xù)是否齊全。
4、根據審核過的各種收會原始憑證及時編制記賬憑證。
5、負責編制發(fā)放醫(yī)院各類人員工資及隨工資發(fā)放的各種補貼。
6、每月按照稅法規(guī)定及時做好代扣、代繳個人所稅稅工作。
7、每月按照法律規(guī)定及時做好種種勞動保險的扣繳工作。
三、其他工作
1.加強收費控制與監(jiān)督,保證醫(yī)療收入資金的安全完整
嚴格執(zhí)行物價部門核定的收費范圍和收費標準,不違規(guī)收費和亂收費,根據內部控制制度,加強對日常收費的控制和監(jiān)督管理,對日常營業(yè)收入報表和收費票據逐一核對,按時將收取的現金繳存銀行。配合醫(yī)保辦做好醫(yī)保收費的結算和登記管理。
2.加強會計檔案管理,規(guī)范會計基礎工作。
醫(yī)院會計檔案管理基礎薄弱,20__年加強對會計檔案的規(guī)范管理,參與了整理裝訂了20__年-20__年的會計憑證,立卷歸檔。
3.做好全院醫(yī)護員工和專家的服務工作,保證工資福利按時發(fā)放20__年,醫(yī)院東區(qū)搬遷,給工作帶來了不便,為了服務好全院職工和專家,對專家服務方面,熱情周到,保證專家的需求,工資福利按時無差錯發(fā)放到位。
4.完成社?;撕褪召M年審工作,配合學院對醫(yī)院20__年和20__年財務收支的審計工作。為20__年社保稽核和收費年審提供了準確的財務資料,整理20__-20__年的財務制度,會計賬薄、憑證、報表,配合學院的財務收支審計。
通過財務室全體人員的共同努力,財務工作得到了醫(yī)院的充分肯定,20__年,財務室被評為醫(yī)院先進集體,同時本人補評為先進個人。
存在的問題和建議
首先,由于醫(yī)院無基本賬戶,財務核算中現金流量較大,坐支現金情況產生態(tài)環(huán)境。不能及時支付各部門急需用錢的問題。
其次,醫(yī)院業(yè)務量較大,財務人員較少,限于日常核算事務,不能為領導及時提供報表。 最后財務人員的知識結構需要更新和調整,在不斷更新專業(yè)知識的同時,還要學習新會計制度與財務有關的其它知識。