財務管理有助于保障員工利益：財務管理規(guī)定工資、社保、福利等相關收入和待遇，保障員工合法權益并防范內外部詐騙等不當行為。下面是小編整理的財務報告工作總結，希望大家喜歡。
接到你局安審報〔20__〕21號文件后，我鄉(xiāng)黨委政府高度重視，立即召開了村干部會議，反饋了各村財務存在的問題，明確了整改要求和整改內容，重申了今后的財經紀律，完善了財經制度。
針對存在的問題，我鄉(xiāng)主要從以下幾個方面進行整改：
1、規(guī)范招待費用。
嚴格按照中央“八項規(guī)定”，嚴控招待費用，盡量按照縣紀委要求，村級盡量不出現招待費用，報銷招待費用要有申報審批單，真正達到真實性和合理性，來客盡量在安排在村干部家里私人招待。
2、規(guī)范報賬憑據。
報賬要有原始票據且要實事求是、要有原由和具體經手人。避免再次出現白條付款現象，一切開支憑正式發(fā)票結賬（特別是工程款支出），否則不予報銷。
3、規(guī)范工程項目。
達到2萬元的一律要經過村民代表會議討論通過，達到10萬元的一律要經鄉(xiāng)政府審批決算審計，達到35萬元的一律報縣招投標和審計部門決算審計。
4、規(guī)范村務公開。
實事求是的及時進行村級財務政務公開，接受黨員群眾的監(jiān)督真正做到干部清白、群眾明白的“陽光”村務公開新機制。
鄉(xiāng)政府成立由分管領導和財政、農經部門人員組成的村級財務審計監(jiān)督領導小組，加強對村級“三資”的規(guī)范管理，營造和諧穩(wěn)定的農村黨群干群關系。
20__年某月某日下午，財務部對某月份各項工作情況進行了總結，學習了相關會議內容及精神，并就工作的一些問題進行了交流。
一、工作總結：
本月正確核算公司成本、費用、收入，確保利潤計劃的足額完成。協助營業(yè)所整理水費帳務，盤存發(fā)票。并會同生技部材料科相關人員完成了__年度的材料盤點工作，據樂電司[__]122號《關于開展二o__年存貨盤點的通知》文件要求報出盤存表及盤點報告。
二、學習情況：
從應稅項目、稅率、計算方式、繳納方式、繳納期限、征收方式、征收管理等方面學習了個人所得稅的基本政策及特殊政策規(guī)定。
個人所得稅是以個人取得的應稅所得為征稅對象所征收的一種稅。針對各類個人所得的不同性質和特點，分別采用累進稅率和比例稅率，我司采用工資薪金所得適用九級超額累進稅率。征納方式采取由支付單位源泉扣繳和納稅人自行申報兩種方法，按稅務規(guī)定我司采用支付單位源泉扣繳法。
通過組織學習，吃透政策，做好職工個人所得稅扣繳工作，做到不多繳，不漏繳。
__年，財務部緊緊圍繞著集團領導“繼續(xù)實施積極的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，克服困難，努力搞好，進一步提高經濟效益，全面推進珠實集團的振興發(fā)展”的指導思想，以務實的工作作風，為集團公司的業(yè)務發(fā)展提供了良好的服務，較好地完成了各項工作任務：
一.嚴格預算管理，合理安排資金
財務預算是企業(yè)完成各項工作任務、實現企業(yè)經濟目標的重要保證，也是企業(yè)的基本依據。因此，認真做好集團公司的財務預算具有十分重要的意義。為了搞好這項工作，我部組織了屬下公司進行了年度財務預算工作，并根據集團公司的業(yè)務發(fā)展情況，本著"以收定支，量入為出，保證重點，兼顧一般"的原則，使預算更加切合實際，利于操作，發(fā)揮其在中的積極作用。在實際執(zhí)行中，嚴格按照預算執(zhí)行，不得隨意調整預算，充分發(fā)揮了資金的使用效益，確保了企業(yè)各項工作的順利完成。年度集團公司通過費用預算管理，已經取得初步成效，有關費用的指標有明顯的下降多少百分比。
二.積極籌措資金，減少利息支出，降低財務風險，保證現金流的正常化
由于體育花園已經全部交付使用，在年是工程結算的高峰期，我部在現有的條件下，挖掘潛力，多渠道籌措資金，并爭取到銀行的支持，保證到期的每筆貸款還舊貸新的手續(xù)順利完成，確保體育花園工程款項的支付。同時為保證資金的合理運用，我部與等各家銀行簽訂了“協定存款”合同，從而提高了銀行存款的利息收入，并在現金有盈余的情況下，購買一些基金，取得盈利萬元。
以往銀行借款大部分集中在集團本部，利息費用高企，財務風險過大。為了降低財務費用，我部經過多方的努力，爭取到銀行一些低利率的貸款，節(jié)約利息費用400多萬元。為了緩解貸款過于集中在公司總部的情況，我部爭取到由世貿公司作為貸款的主體，既降低了集團本部的財務風險，減少了利息費用，又使世貿公司節(jié)約了稅款開支。
三.重視日常財務收支管理
收支管理是企業(yè)工作的重中之重，加強收支的管理，既是緩解資金供需矛盾，發(fā)展業(yè)務的需要，也是貫徹執(zhí)行開源節(jié)流的方針的體現。為了加強這一管理，財務部建立健全了各項財務制度，使財務日常工作做到有法可依，有章可循，實現管理的規(guī)范化、制度化。對一切開支嚴格按財務制度辦理，對一些款項積極進行催收，使得公司能夠集中財力發(fā)展業(yè)務。通過財務部的認真落實執(zhí)行，保證了公司業(yè)務的順利開展，極大地提高了資金的使用效益，達到了增收節(jié)支的目的。
四.積極進行稅務籌劃工作
如何在合理的情況下，減少稅負，是企業(yè)財務管理中永恒的話題。年我部針對集團公司的實際情況，在不違反財政、稅法規(guī)定的前提下，經過不懈的努力，爭取到有關財政、稅務部門的理解和支持，合理的減少稅負。如把投資大眾活動中心的款項轉作體育花園征地費用，從而合理地減輕了公司的稅負。節(jié)約稅費萬元。
年是集團公司稅務稽查頻繁的一我部一方面不厭其煩的配合稽查部門的檢查，另一方面又要想盡辦法做好各種應對的措施，盡量把稅務風險降到最低。
五.開展年度績效評價，完成(企業(yè)基礎材料)的填報
根據資產經營公司的要求，我部對集團公司年度進行了績效評價工作。并根據市國有企業(yè)監(jiān)事會的要求，組織屬下企業(yè)一起完成了(企業(yè)基礎材料)填報工作。
由于這兩項工作反映的是整個企業(yè)的內容和對企業(yè)經營管理的綜合評價，內容涉及的各個領域，要求高，工作量大，作為一個部門去完成這兩項工作是一件很艱巨的任務。我部在集團領導的重視和各部門的配合支持下，克服了種種困難，歷時幾個月的時間，順利完成了這兩項工作，效績評價工作還得到資產經營公司評價小組的專家的好評。
六.加強會計基礎工作，認真做好年終決算和財務分析工作
終決算是一項比較復雜和繁重的工作任務，主要是對企業(yè)各項資產的清理，編制會計報表和撰寫財務報告等。財務報告是反映企業(yè)財務狀況和經營情況的書面文件，是集團領導了解情況、掌握政策和進行經營策略管理的重要資料。為了做好這項工作，我部針對現存的問題，抓緊清理集團內部債權債務，進一步核實了世貿、好世界、廣珠股份、裝修公司等公司往來款項，解決了一些歷史遺留的問題。我部將認真細致地搞好年終決算和撰寫會計報告，并對企業(yè)財務狀況進行詳細地分析，總結經營管理中的經驗，揭示存在的問題，以便改進財務管理工作，提高管理水平，為集團領導決策提供依據。
我部在集團領導的大力支持和在各部門的配合下做了大量的卓有成效的工作。在新的一年里，我部將在集團公司的宏觀調控下繼續(xù)努力工作，發(fā)揚以往的成功經驗，以勤奮務實、開拓進取的工作態(tài)度，與時俱進，為集團公司的振興發(fā)展，進一步提高經濟效益作出貢獻。
各位代表：
我受學校委托，向各位代表報告一年來學校財務工作情況。一年來，我校財務工作，在校長室的直接關心和指導下，堅持按上級主管部門的要求，執(zhí)行財務管理規(guī)程，按財務管理制度辦事，以“規(guī)范”作為財務運行的宗旨。讓有限的經費用在刀刃上，為教師服務，為學校教育教學服務。
一年來，我校財務管理的特點是：
1、堅決堅持按收費項目、收費標準“規(guī)范”收費；
2、堅定不移堅持收支兩條線；
3、所有支出票據合法、合理，手續(xù)完整，即經辦人、見證人齊全，審批一支筆；
4、壓縮招待費；
5、為教師培訓、教研活動不吝嗇。
開源節(jié)流，合理開支，為學校各項工作的正常運行做保障。具體學校今年收支情況如下：
一、 收入情況：
1――9月份總收入6082373.56元
其中1、財政補助收入（預算內）用于人員經費5344383.4元，公用經費150075元；
2、上級補助收入42000元；
3、事業(yè)收入480000元；
4、其他收入65915.16元。
二、支出情況：
1――9月份總支出6796322.88元
（一）、工資福利支出3281660元
其中：
1、在職人員工資2475838元；20__年績效工資635820元；支醫(yī)療保險161565.72元
2、民辦人員費用105916元；
3、幼師（保安）費用538341元
（二）、商品服務支出1054020元
1、辦公費344366元；（含20__年8月以前）
2、郵電費26932元（每月支網絡費2800元）；
3、差旅費70020元；
4、維修費305665元；（含20__年8月以前）
5、培訓費68524元；
6、招待費24416元；
7、勞務費23822元；
8、幼教經費118208元；
9、工會經費72068元。
（三）、對個人和家家庭補助支出2460641元
1、離休人員費用138331元；
2、退休人員費用1891630元；
3、撫恤金166620元；
4、遺屬生活補助133120元；
5、住房公積金130940元。
為創(chuàng)建學校共欠債務940000元，教育局逐年給付利息8%，逐年按10%的比例還債。
各位代表，學校財務工作是學校工作的重要組成部份，直接與我們在座的每一個人相關，大家放心，安心本職工作是我們學校后勤財務工作的目標?，F在我們學校正呈現出從未有過的，蓬勃向上的良好發(fā)展趨勢，這是大家有目共睹的。但我們面臨的形勢還是非常嚴峻，生源就是資源，學校越現代化，品越提升，需要投入的經費就越多，教學設備的更新，耗材的購買等，人材要培養(yǎng)。這就需要我們每一個人，時刻不忘做學校的主人，有計劃的用好每一分錢，平時注意節(jié)約一滴水，一度電，一張紙，一支粉筆，一草一木。開源節(jié)流，千方百計為學校創(chuàng)收，堅信我們大家齊心努力，萬眾一心，珍惜今天的機遇，我們的學校一定成為周邊教師羨慕、學生向往、家長信賴的姜堰地區(qū)一流的農村小學，我們學校的明天一定更加燦爛輝煌。
一、廳面收銀工作程序
餐廳收銀工作是記錄餐飲營業(yè)收入的第一步，也是財務管理的重要環(huán)節(jié)之一它要求每一名收銀員熟練地掌握自己的工作內容及工作程序，并運用于工作中，真正地起到監(jiān)督、把關的職能作用，為下一步的財務核算奠定良好的基礎其工作內容主要包括：
(一)班前準備工作
1、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀領班監(jiān)督執(zhí)行，并編排報表
2、收銀員與領班或主管一起清點周轉金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉金交接手續(xù)，并在餐廳收銀員周轉金交接登記簿上簽字
3、領取該班次所需使用的賬單及收據，檢查賬單及收據是否順號，如有缺號、短聯應立即退回，下班時將未使用的賬單及收據辦理退回手續(xù)，并在賬單領用登記簿上簽字，餐廳賬單由主管管理，并由主管監(jiān)督執(zhí)行
4、檢查電腦系統的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準時，應及時通知領班進行調整，并檢查色帶、紙帶是否足夠
5、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理
(二)正常操作工作程序
1、當服務員把點菜單交到收銀臺時，收銀員應首先檢查點菜單上人數、臺號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務員
2、當點菜單人數、臺號記錄齊全后，開始正式輸入菜單，首先將客賬單號碼輸入電腦內，收銀機將自動編制該賬單號，待客人結賬時使用;然后將客人人數、臺號以及客人所點的食品、飲料內容及數量依照電腦菜單鍵輸入輸入完畢后即可等待客人結賬
(三)結賬工作流程
1、餐廳結賬單一式二聯：第一聯為財務聯、第二聯為客人聯
2、客人要求結賬時，收銀員根據廳面人員報結的臺號打印出暫結單，廳面人員應先將賬單核對后簽上姓名，然后憑賬單與客人結賬如果廳面人員沒簽名，收銀員應提醒其簽名
3、客人結賬現付的，廳面人員應將兩聯賬單拿回交收銀員總結后，將第二聯結賬單交回客人，第一聯結賬單則留存收銀員
4、客人結賬是掛賬的，則由廳面人員將客人掛賬憑據交收銀員辦理掛賬手續(xù)后，兩聯賬單都交收銀員處理
5、結賬時客人出示優(yōu)惠卡(或者廳面管理人員給予客人打折)要求打折時，廳面人員應將優(yōu)惠卡(或者管理人員簽名)和兩聯賬單交收銀員按程序辦理打折，如果廳面人員只將一聯賬單交收銀員，收銀員可以不給予辦理
6、作廢或修改賬單時應由相關人員說明作廢或調整原因，并簽上姓名，在由廳面管理人員證實后，將修改單和作廢單(兩聯)交收銀員送財務部審計審核
7、由于種種原因，客人需要滯后結賬的，須先請廳面管理人員認可擔保，然后將其轉入財務部應收賬款
8、賓館總經理、副總經理招待客人或銷售部人員，經領導批準招待客戶時須使用內部賬單，賬單請領導簽字后轉入財務部審計審核
9、收銀員在本班次營業(yè)結束，后應做單班結賬;在本日營業(yè)工作結束后，應做總班結賬仔細核對當日的用餐情況及收入情況，并填寫"東(西)園餐廳核對表"
(四)單、總班結賬
在每班結束后，要做單班總結;在當日業(yè)務結束后，要做總班結賬直接點擊"單總班結賬"按鈕，電腦會自動總結營業(yè)收入并產生若干報表，根據所需，打印出報表
(五)當日、歷史賬目查詢
"當日賬目查詢"是指未平賬和最近三天的賬目，直接點擊"當日賬目查詢"按鈕，電腦會自動查找出所需賬目
"歷史賬目查詢"是指以前產生的賬目，操作方法同上
(六)發(fā)票管理
1、每位收銀員領用的發(fā)票由本人保管及核銷，不得由他人代領和代核銷，核銷時作廢的頁號拆開，其作廢號碼要填入發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內
2、填制發(fā)票金額要憑客人聯的消費單金額填制(經辦人在發(fā)票的有關項目中要簽上姓名的全稱)，其客人消費單要貼附發(fā)票存根聯的后面
3、核銷發(fā)票時發(fā)現存根聯沒附上客人聯的消費單或發(fā)票不連號的，經管人除要寫上書面說明書附貼上，還要承擔由此而產生的一切經濟損失
4、丟失發(fā)票要及時以書面報告上報財務部，丟失發(fā)票聲明作廢的登報費要由經管人負責
(七)作廢賬單的管理
收銀員當班結束時對于經過電腦操作記錄的調整單、作廢單等都應送審計稽核作廢單必須由領班以上簽名證實注明作廢原因如事后發(fā)現有錯，但又查不到保存的賬單，其經濟責任應由收銀當事人承擔，同時還要追究銷毀單的原因。
一、重視內部管理，做好機關后勤保障工作。
多年來，受地方財力制約，州財政對我院的經費預算嚴重不足，難以保障我院各項工作的正常運轉，20__年我院搬遷工程進入實施階段，基建投入很大，大宗裝備建設任務繁重，加上維持正常運轉需要，使得我院長期存在的收支不平衡的矛盾更加突出，為此，我院本著“以收定支，量入為出，保證重點，兼顧一般”的原則制定了經費管理實施細則，實行領導及科室經費包干的辦法，在對過去幾年經費使用情況進行統計分析后，給領導及各科室分配一定數額的經費指標，實行限額包干、超支自負的方法，突出了重點工作和重點開支項目，合理安排經費支出，提高了資金使用效益，克服了大手大腳和鋪張浪費的做法，對經費使用從嚴控制，從而使得有限的資金用在刀刃上，保證了我院各項工作的順利進行和檢察事業(yè)的發(fā)展。此外，我院還加強了對財務管理的監(jiān)督機制，院財務定期通報全院各類經費的開支情況，并自覺接受財政、審計、紀檢監(jiān)察和有關部門的監(jiān)督。通過我們的不斷努力，我院的財務工作未出現任何差錯及違規(guī)事故，并得到州財政及州會計核算中心的一致好評。
二、加強外部聯系，力爭得到最大支持。
在加強內部管理，做好“節(jié)流”工作的同時，我院還積極“開源”，不定期的向州委、州政府、上級檢察機關及州財政局匯報工作，由檢察長及主管財務的副檢察長親自跑經費，如實反映我院經費緊張的困境，使黨委、政府能更多的了解我院的難處，以得到他們的理解和支持，從而爭取較多的預算資金和各種專項資金。同時為了保證我院各項工作的正常運轉及全院干警的切身利益，我們還積極協調與醫(yī)療保險中心、養(yǎng)老保險中心、住房公積金管理中心等相關單位的關系，并做好聯系工作，以保障干警應該享受的福利待遇能夠得到保障。
三、做好上下銜接工作，保證各項工作順利開展。
由于我院處于省院和基層院的中間環(huán)節(jié)，在做好我院財務工作的同時，我們還認真做好了向上級院的匯報工作和對下級院的指導工作。每年我院都認真做好省院布置的年度報表編制任務，并且對下級院的年度報表編制工作進行認真負責的指導，以使得我州檢察機關的報表能真實的反映出我州檢察機關經費開支的實際情況，為領導決策提供真實可靠的依據，近幾年來，我院財務報表的編制質量大大提高，財務報表編制人員多次獲得省院財務報表編報先進個人。我院還積極配合省院進行各項經費調研工作，20__年，認真完成了省院布置的全省檢察機關經費調查報表，并寫出了質量較高的經費調研文章。此外，我院財務還不定期的主動與省院財務就服裝款等款項進行對帳，以保證各項工作的順利開展。