企業(yè)年度工作計劃最新范文

| 敏榮

充分了解下一步工作是在什么基礎上進行的,是依據(jù)什么來制定這個計劃的。計劃的種類很多,可以按不同的標準進行分類。這次小編給大家整理了企業(yè)年度工作計劃最新范文,供大家閱讀參考。

企業(yè)年度工作計劃最新范文1

一、集團公司內(nèi)部審計工作總體思路:

1、今后_年公司審計工作的總體目標是:由傳統(tǒng)的財務收支審計轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)濟效益審計、內(nèi)部控制審計、經(jīng)濟合同審計等并重。

2、20__年審計工作重點是:以內(nèi)控制度審計為基礎,以經(jīng)營業(yè)績審計為中心,提高審計工作質(zhì)量,加強審計意見的落實,充分發(fā)揮內(nèi)部審計在防范風險、完善管理和提高經(jīng)濟效益中的作用,即在實施審計監(jiān)督同時,提高審計服務職能。

二、20__年度集團公司內(nèi)部審計工作計劃如下:

1、完善審計內(nèi)控制度,促進集團內(nèi)控管理健全與完善

⑴首先完善集團公司內(nèi)審制度,做到審計工作有據(jù)可依,根據(jù)審計業(yè)務類型,準備建立《集團公司內(nèi)部控制制度審計辦法》、《集團公司預算執(zhí)行情況審計辦法》、《集團公司合同管理審計辦法》三項內(nèi)審制度。

⑵內(nèi)控制度是指公司為實現(xiàn)經(jīng)營目標,保障資產(chǎn)完整、保證會計信息真實、促進經(jīng)濟活動健康有序進行而制定的一種內(nèi)部協(xié)調(diào)、組織、制約、檢查的控制系統(tǒng),20__年內(nèi)審工作應該建立在公司內(nèi)部控制的基礎上,對其執(zhí)行情況進行檢查與評價,主要是評價內(nèi)控是否健全、有效,可依賴程度如何;評價在其內(nèi)控制度健全、有效、可依賴的前提下,在運行中是否得到認真的貫徹和執(zhí)行,是否有利于公司的經(jīng)營活動、促進公司的發(fā)展等,以便及時發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié),從而確定審計重點,提高審計工作效率,保證審計工作質(zhì)量,有針對性的提出審計意見,促進下屬企業(yè)健全和完善內(nèi)控制度,保證其經(jīng)營活動正常運行。

⑶通過預算審計促進預算管理思想觀念轉(zhuǎn)變。目前公司費用開支的相關(guān)制度尚未健全,部分單位即以預算作為費用開支的標準(而非以費用制度為預算標準),因此,費用開支喪失了計劃性,部分項目突破預算范圍。審計將配合財務等相關(guān)部門,建立與健全各項費用管理辦法,制定相關(guān)費用開支標準,同時使之成為預算編制指引、規(guī)范性文件。

2、以經(jīng)營業(yè)績審計為中心,結(jié)合經(jīng)濟責任審計。

內(nèi)部審計必須以公司經(jīng)營業(yè)績審計為中心,主要是對下屬企業(yè)的每半年度經(jīng)營業(yè)績(預算執(zhí)行)審計,通過經(jīng)營業(yè)績審計不僅要查錯防弊,及時發(fā)現(xiàn)問題并予以糾正,逐步實現(xiàn)由發(fā)現(xiàn)型向預防型的轉(zhuǎn)變,更重要的是要找出影響業(yè)績提高的主要因素,分析原因,抓住關(guān)鍵,提出建議和意見,進而促進下屬企業(yè)加強經(jīng)營管理,提高經(jīng)濟效益。

在開展經(jīng)營業(yè)績審計時,內(nèi)部審計應注意的問題是:經(jīng)營業(yè)績審計一定要與經(jīng)濟責任審計以及其他專項審計相結(jié)合,經(jīng)濟責任審計也就是對下屬企業(yè)經(jīng)營者年度或任期內(nèi)的經(jīng)營目標、經(jīng)營任務完成情況以及真實性進行審計。集團公司不僅要加強離任審計,還應搞好任中審計,注重對下屬企業(yè)領(lǐng)導干部任中經(jīng)營績效的評價。

⑴對下屬企業(yè)經(jīng)營業(yè)績審計(年度審計、半年度審計):

通過對下屬企業(yè)20__年度經(jīng)營業(yè)績審計,出具審計報告,提交集團公司考核小組,作為對各下屬企業(yè)考核的依據(jù)。

通過對20__年的半年度預算執(zhí)行審計,發(fā)現(xiàn)預算執(zhí)行過程與內(nèi)控管理中存在問題,敦促其糾正問題、執(zhí)行集團經(jīng)營政策、落實經(jīng)營管理措施,圍繞集團年度經(jīng)營目標提高經(jīng)營效益。

⑵結(jié)合經(jīng)營開展經(jīng)營專項審計,促進內(nèi)控制度貫徹與執(zhí)行

①收入合同審計

集團實行資金集中管理,各企業(yè)的收入應全部納入預算管理,并入賬核算,禁設小金庫,因此,對下屬企業(yè)的各項收入項目是否納入預算管理,收入金額全部入賬,以及收入內(nèi)控是否健全、有效進行審計。

②在各項成本費用支出進行跟蹤審計

集團公司與下屬企業(yè)簽訂經(jīng)營責任書,但主營業(yè)務成本并不納入業(yè)績考核,并在erp中實行預算控制,因此,對下屬企業(yè)的主營業(yè)務成本的開支范圍、標準、原始票據(jù)合法性進行審計,以確定下屬企業(yè)各項成本費用支出的真實、合法性。

③工程項目的竣工結(jié)算審計

近年來集團公司不斷有一些修繕工程竣工結(jié)算,工程竣工結(jié)算均聘請具有資級的工程造價資質(zhì)的咨詢公司審計,因此,主要是對工程招標、合同簽訂、竣工驗收、付款進行審計。

三、依照"審后要追究、審后要整改、審后要運用"的原則,建立審計結(jié)果落實反饋制度,加強對審計意見落實情況的跟蹤,并定期組織開展審計成果運用執(zhí)行情況的檢查。

1、對下發(fā)整改通知責令限期整改的下屬企業(yè),要及時進行回訪,監(jiān)督審計意見的落實,使企業(yè)存在的問題逐漸減少,同樣的問題不重復出現(xiàn),從而達到查違糾偏、防范未然、強化管理、規(guī)避風險的目的。

2、與集團公司各職能部門,尤其是財務部要進一步加強合作與工作溝通,將審計部掌握的相關(guān)信息及時通報,避免管理、監(jiān)督、考核脫節(jié)。

四、加大宣傳力度,改善內(nèi)審環(huán)境,加強審計人員培訓,進一步提高審計工作質(zhì)量。

1、20__年審計隊伍人員出現(xiàn)流動,審計崗位配備不足,導致年度工作目標未能全部落實,20__年,需要領(lǐng)導支持與相關(guān)部門配合,按崗位設置配備審計人員,充實審計隊伍力量。

2、協(xié)助與配合相關(guān)部門健全與完善內(nèi)控制度,使管理有制度,審計有依據(jù),處罰有規(guī)定,進一步發(fā)揮審計事前、事中、事后參與經(jīng)營管理作用。

3、利用公司刊宣傳內(nèi)審,報道一些通過內(nèi)審使被審計單位增加效益的事例,或定期與公司各職能部門及下屬企業(yè)老總、相關(guān)部門進行座談,讓所有員工了解內(nèi)審在企業(yè)中的作用,特別是讓下屬企業(yè)領(lǐng)導從 了解、重視到全力支持內(nèi)審工作,為內(nèi)審工作的.進一步開展打下更好的基礎。

4、通過審計回訪,落實審計問題整改,同時也使審計部門了解下屬企業(yè)訴求、解決問題存在困難,深層次了解企業(yè)經(jīng)營情況,更好服務企業(yè)。

5、要對現(xiàn)有的內(nèi)審人員進行業(yè)務培訓,組織參加國際內(nèi)審師資格考試等,不斷豐富業(yè)務知識,提高審計人員自身素質(zhì),適應新形勢、新任務的需要。

企業(yè)年度工作計劃最新范文2

一、指導思想

牢固樹立“以審計促進公司治理”的審計理念,堅持“服務大局、圍繞中心、突出重點”的工作方針,寓服務于監(jiān)督,寓幫助于促進,充分發(fā)揮內(nèi)部審計對經(jīng)濟安全、健康運行的“免疫”功能,促進集團經(jīng)濟的平穩(wěn)、高效發(fā)展。

二、工作目標

緊緊圍繞集團黨委、董事局提出的集團20__年經(jīng)濟工作目標,認真履行集團董事局賦予的職責,全面監(jiān)督財務收支的真實、合法和效益,突出重點領(lǐng)域、重點項目、重點資金和重點環(huán)節(jié),更新觀念,創(chuàng)新機制,加大力度,在審查重大違法違規(guī)問題的同時,更加注重將內(nèi)部審計的工作重心從事后查處轉(zhuǎn)向過程控制,“以監(jiān)督促進過程”,從治理、機制和制度層面揭示問題,提出建議,改善企業(yè)經(jīng)營管理,提高企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力。

三、工作措施

(一)深化監(jiān)督,進一步強化審計評價職能,揭示資源配置和使用的合規(guī)性和效益性。

審計的根本使命在于協(xié)同保證各企業(yè)的業(yè)務戰(zhàn)略與集團的總體戰(zhàn)略保持一致性,并能夠按照集團發(fā)展戰(zhàn)略的要求制訂規(guī)劃和分配資源,以保證在集團戰(zhàn)略框架下的資源的化配置。在其中,審計應充分發(fā)揮監(jiān)督職能,并在監(jiān)督的深度和廣度上下功夫,有效評價企業(yè)戰(zhàn)略制訂的一致性和資源利用的合規(guī)性和效益性,以發(fā)現(xiàn)是否存在游離于集團戰(zhàn)略之外的經(jīng)營行為,是否存在不合規(guī)的占用資源,是否存在資源的閑置、浪費等,諸如此類,均應該通過合法的審計監(jiān)督予以揭示,促進集團資源的更優(yōu)化分配。

(二)突出重點,進一步加大專項審計力度。

20__年,集團審計部將在常規(guī)審計工作開展的基礎上,有針對性的、有重點的開展以下幾方面的專項審計工作,并希望達到兩方面目標:一是通過審計發(fā)現(xiàn)問題、分析問題、解決問題,提高企業(yè)管理水平,促進企業(yè)的自我完善;二是總結(jié)實踐,以便有效推廣利用。

1、管理流程審計。管理流程的合理、科學、健全和規(guī)范,決定了一個企業(yè)的運作是否順暢和有效率,也能在很大程度上得以規(guī)避企業(yè)的各種風險。比如,完善的財務操作管理流程能夠規(guī)避一定的金融風險,完善的投資決策流程能夠規(guī)避一定的投資失誤風險,完善的生產(chǎn)管理流程得以規(guī)避一定的產(chǎn)品質(zhì)量風險。對管理流程進行審計,重點是要檢查各企業(yè)管理流程是否健全規(guī)范,特別是要檢查各項重大決策是否經(jīng)過了必要的討論和審批程序。走程序,就是守規(guī)則,只有守規(guī)則,才能限度地控制風險的發(fā)生。

2、投資效益審計。投資擴張是企業(yè)發(fā)展的普遍模式,也是集團目前快速發(fā)展的重要途徑。但同時,投資失誤也有可能給企業(yè)帶來_性危機,因而也是企業(yè)經(jīng)營管理中的風險所在。對投資效益進行審計,就是要對投資活動進行全方位的事后跟蹤,從投資并購項目的發(fā)現(xiàn)和選擇,到評估論證,審批決策、建設投產(chǎn)、或者重組整合,以及產(chǎn)出效益與預期效益的比較差異,差異發(fā)生的原因等等。投資效益審計的著眼點不僅在于發(fā)現(xiàn)投資管理中的問題,還要重視總結(jié)和推廣實踐,使集團投資管理的豐富實踐可以成為共享的無形資產(chǎn)。

3、采購供應鏈審計。采購供應鏈管理既是企業(yè)價值創(chuàng)造的重要環(huán)節(jié),也是企業(yè)成本控制的重要環(huán)節(jié),還是企業(yè)利益攸關(guān)的重要環(huán)節(jié)。采購供應鏈管理水平高低,會直接影響企業(yè)經(jīng)營的成本效益。而采購管理的缺失,則會給企業(yè)帶來重大損失,甚至導致企業(yè)發(fā)生重大經(jīng)營風險。因此,重視和加強采購供應鏈的管理,

是企業(yè)內(nèi)部控制的關(guān)鍵節(jié)點。對采購供應鏈管理進行審計,目的在于推動企業(yè)完善采購供應鏈的管理制度,規(guī)范采購人員的行為準則,健全采購供應活動的文檔記錄,使采購供應管理更加有效率和效益性。

(三)更新思維,進一步加強審計咨詢和服務職能,寓幫助于監(jiān)督,切實提高企業(yè)運營效率和效益。

集團審計部要求每個審計人員在開展審計過程中,應摒棄傳統(tǒng)審計理念,要與時俱進,加強審計理論研究和審計方法創(chuàng)新,推進內(nèi)部審計職能從單純監(jiān)督向監(jiān)督、服務并重轉(zhuǎn)變,把服務企業(yè)、提高企業(yè)管理水平作為一個重要工作內(nèi)容。一是通過審計發(fā)現(xiàn)和審計評價,幫助各企業(yè)增強風險意識,及時識別潛在風險,有效防范風險發(fā)生,建立健全風險控制機制;二是通過審計測試,幫助各企業(yè)增強流程再造意識,及時發(fā)現(xiàn)流程制定過程中的冗長和效率低下的問題,提高流程運行效益;三是通過審計總結(jié)實踐,幫助各企業(yè)在項目運作方面少走彎路,減少機會成本的投入。

(四)建章立制,進一步強化審計工作規(guī)范性,提高審計工作質(zhì)量。

隨著一系列審計制度的出臺,集團審計工作已逐步走向“制度化、規(guī)范化”的發(fā)展道路,通過制度的建立明確預防機制、監(jiān)督機制和糾錯機制,一是通過制度指導審計執(zhí)業(yè),提高審計效率,保證審計質(zhì)量;二是以制度管理審計行為和結(jié)果,明確責任,懲前毖后,保證審計結(jié)果的落實和審計成果的有效轉(zhuǎn)化。20__年,集團審計部將進一步梳理審計業(yè)務流程,以控制和風險為導向,在監(jiān)督環(huán)節(jié)下力氣,在預防環(huán)節(jié)下功夫,不斷完善審計在新領(lǐng)域的執(zhí)行規(guī)則,以提高審計效果。

企業(yè)年度工作計劃最新范文3

一、內(nèi)部審計工作目標

圍繞集團20__年發(fā)展方向和經(jīng)營目標,認真履行董事長賦予的職責,進一步強化審計評價職能,真實反映集團資源使用的合規(guī)性和效益性。以審計監(jiān)督促進過程控制,從集團經(jīng)營和制度層面總結(jié)經(jīng)驗,查找問題,提出建議,監(jiān)督、服務并重,幫助改善企業(yè)經(jīng)營管理水平,合理利用集團資源,提高資產(chǎn)效益。

二、內(nèi)部審計主要內(nèi)容

1、財務報表審計。結(jié)合企業(yè)財務月報年報審計,配合集團年度預算,跟蹤計劃落實結(jié)果,依據(jù)會計憑證及財務資料,審核財務收支的真實、完整,準確及時反映企業(yè)經(jīng)營實際。

2、資金使用審計。配合集團資金管理,通過會計憑證和財務資料,審核企業(yè)資金使用的安全、合規(guī)和效益。

3、管理流程審計。主要對財務操作流程、財務崗位制約,財務制度執(zhí)行等是否合理完善、科學規(guī)范。保障企業(yè)運作的順暢和效率,防止和規(guī)避風險。

4、項目及采購合同審計。對項目合同預決算付款和采購管理等的審計,推動企業(yè)進一步完善項目管理采購管理,規(guī)范相關(guān)的行為準則,健全工程項目、采購活動的記錄,使工程項目、采購管理提高效益性。

5、投資及其他審計。根據(jù)集團需要和董事長的要求,進行臨時專項審計;對投資活動進行事后跟蹤,比較產(chǎn)出效益與預期效益,對比分析投資結(jié)果,總結(jié)經(jīng)驗。

三、具體實施計劃

1、由于專門內(nèi)審還缺少具體經(jīng)驗,以上思路主要還是圍繞財務管理這條線進行,對現(xiàn)有管理做一定的補充和完善。

2、具體操作主要放在以上1-3項,4-5項將根據(jù)集團要求適時穿插進行。

3、一季度結(jié)合財務年終決算,著重審計檢查企業(yè)資金使用管理,庫存管理審計檢查。

4、二季度結(jié)合財務年報和所得稅匯算審計,著重企業(yè)財務收支,會計憑證等審計。

5、三季度重點:20__年上半年企業(yè)財務核算和管理,資金使用管理等。

6、四季度重點:結(jié)合20__年企業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)財務收支情況等審計確認,為集團經(jīng)營業(yè)績分析評價以及下年度經(jīng)營預算制定提供參考依據(jù)。

7、結(jié)合以上審計,穿插檢查了解企業(yè)財務操作流程、崗位制約、財務制度執(zhí)行情況,針對不足之處提出整改建議。上半年重點,集團卡操作管理、專項銷售管理等。

8、一季度具體安排:考慮到春節(jié)前企業(yè)財務較忙,審計工作的啟動節(jié)前將從集團直屬公司開始,同時還將考慮相應的審計流程設計、梳理和落實,便于節(jié)后適用于所屬企業(yè),也為今后不斷規(guī)范完善集團審計做一些基礎準備。

9、每月20日前提交上月審計工作報告,接受領(lǐng)導相應指示。

企業(yè)年度工作計劃最新范文4

1、對合同執(zhí)行情況進行跟蹤、督促,建立每個合同的《合同履行一覽表》,編制每個月、季、年度合同履行情況的統(tǒng)計表。將結(jié)果報銷售公司經(jīng)理、銷售經(jīng)理,及通報給銷售工程師。根據(jù)需要,合同執(zhí)行情況可反饋給顧客。

2、編制年度及月度工作計劃及資金回籠使用計劃;匯總及總結(jié)各片區(qū)的年、月資金回籠及資金使用情況;督促業(yè)務員的資金回籠。

3、根據(jù)公司的營銷政策建立核算總帳及明細帳目,按時登記明細帳目;

4、接、發(fā)、處理、保管一切商務來電來函及文件。對客戶反饋的意見進行及時傳遞、處理。建立用戶檔案。

5、依據(jù)公司營銷管理制度準確有效開展業(yè)務人員銷售費用的會計核算、管理、服務,如出差費用的結(jié)算、報銷、工資獎金的核算等工作。

6、每個月度對合同履行,資金回籠,業(yè)務費支出情況進行統(tǒng)計和上報;

7、按合同要求給制造商做好銜接工作;

8、根據(jù)合同編制應收帳款明細,并對應收帳款實施管理;

9、協(xié)助業(yè)務人員回款;提供應收帳款及其相關(guān)信息;

10、協(xié)助銷售人員編寫商務文檔,編制投標文件。

11、按要求進行市場信息收集并每天提供信息簡報,以郵件方式報銷售公司經(jīng)理

12、完成領(lǐng)導交給的其他任務。

企業(yè)年度工作計劃最新范文5

一、銷售部年度工作計劃之辦公室的日常工作:

作為__公司的銷售內(nèi)勤,我深知崗位的重工性,也能增強我個人的交際能力。銷售部內(nèi)勤是一個承上啟下、溝通內(nèi)外、協(xié)調(diào)左右、聯(lián)系八方的重要樞紐,把握市場購機用戶資料的收集,為銷售部業(yè)務人員做好保障。在一些文件的整理、分期買賣合同的簽署、銀行按揭合同的簽署及所需的資料、用戶的回款進度、用戶逾期欠款額、售車數(shù)量等等都是一些有益的決策文件,面對這些繁瑣的日常事務,要有頭有尾,自我增強協(xié)調(diào)工作意識,這半年來基本上做到了事事有著落。

二、分期買賣合同、銀行按揭合同的簽署情況:

在簽署分期分期買賣合同時,對于我來說可以說是游刃有余。但是在填寫的數(shù)據(jù)和內(nèi)容同時,要慎之又慎,我們都知道合同具有法律效力,一旦數(shù)據(jù)和內(nèi)容出現(xiàn)錯誤,將會給公司帶來巨大的損失,在搜集用戶資料時也比較簡單(包括:戶口本、結(jié)婚證、身份證等證件)。在簽署銀行按揭合同時,現(xiàn)在還比較生疏,因為銀行按揭剛剛開通,銀行按揭和分期買賣合同同樣,在填寫的數(shù)據(jù)和內(nèi)容同時,要慎之又慎,按揭合同更具有法律效力。但在辦理銀行按揭的過程當中,購機用戶的按揭貸款資料是一個重工的組成部分,公證處公證、銀行貸款資料、福田公司存檔、我公司存檔資料。這些程序是很重要的,如果不公證?銀行不給貸款。這些環(huán)節(jié)是緊緊相扣的,是必不可少的一部分。我公司在存留有戶檔案時,我們?nèi)」C處、銀行、福田三方的精華,我們在辦理銀行按揭貸款方面還存在一定的漏洞,我相信隨著銀行按揭貸款的逐步深入,我將做得更好、更完善!

三、及時了解用戶回款額和逾期欠款額的情況:

作為__公司的銷售內(nèi)勤,我負責用戶的回款額及逾期欠款額的工作,主要內(nèi)容是針對逾期欠款用戶,用戶的還款進度是否及時,關(guān)系到公司的資金周轉(zhuǎn)以及公司的經(jīng)濟效益,我們要及時了解購機用戶的工程進度,從而加大催款力度,以免給公司造成不必要的損失,在提報《客戶到期應收賬款明細表》是,要做到及時、準確,讓公司領(lǐng)導根據(jù)此表針對不同的客戶做出相應的對策,這樣才能控制風險。

總之,在以后的工作中,我將更加努力學習,提高文化素質(zhì)和各種工作技能,為公司盡應有的貢獻,爭取自身與公司一同進步與發(fā)展。

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