2020年，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市交通運(yùn)輸局的指導(dǎo)幫助下，我局科學(xué)務(wù)實(shí)、積極作為，較好地完成了各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)。
一、2020年主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)規(guī)費(fèi)征收情況
今年的港務(wù)費(fèi)征截止目前已完成640萬元。
(二)預(yù)算執(zhí)行情況
全年財(cái)政預(yù)算內(nèi)撥款29萬元，共計(jì)29萬元;全年支出69.2萬元，其中人員支出63.9萬元，日常公用支出5.3萬元，占年初預(yù)算的100%。
(三)籌融資情況
2020年我局爭(zhēng)取到項(xiàng)目計(jì)劃9個(gè)。其中，公路建設(shè)項(xiàng)目8個(gè)，21.6公里，為目標(biāo)任務(wù)(5公里)的432%，分別為毛家崗至云池縣鄉(xiāng)二級(jí)公路改造12.6公里、高家至馬鬃嶺縣鄉(xiāng)等級(jí)公路4公里和村級(jí)公路項(xiàng)目6個(gè)5公里。新建橋梁項(xiàng)目1個(gè)68延米。
截止目前，共向上爭(zhēng)取各類資金到位709萬元，其中項(xiàng)目建設(shè)補(bǔ)助資金675萬元，其它各類補(bǔ)助資金34萬元。預(yù)計(jì)未來三個(gè)月還可向上爭(zhēng)取資金200萬元，將全面完成目標(biāo)任務(wù)。
二、2020年財(cái)務(wù)工作回顧
(一)科學(xué)編制預(yù)算，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行力。
一是預(yù)算編制中除了制定科學(xué)合理的定員、定額費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)外，我們重點(diǎn)對(duì)中心工作的支持和對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目的資金保障以及對(duì)資金的節(jié)約上;二是預(yù)算執(zhí)行中，我們建立健全了各項(xiàng)財(cái)務(wù)支出控制制度，并結(jié)合單位事業(yè)發(fā)展的實(shí)際情況，強(qiáng)化了減少費(fèi)用支出的各項(xiàng)措施，努力把各項(xiàng)費(fèi)用支出控制在預(yù)算范圍之內(nèi);三是建立和完善了資金使用的績(jī)效考核制度，對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)支出追蹤問效，提高資金的使用效益，切實(shí)發(fā)揮了資金預(yù)算在建設(shè)節(jié)約型行業(yè)中的主要作用。并定期通報(bào)，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的督導(dǎo)。
(二)采用目標(biāo)管理，強(qiáng)化成本控制。
今年3月開工的高湖村至垃圾填埋場(chǎng)道路改建工程，在完善和落實(shí)項(xiàng)目各項(xiàng)資料的同時(shí)，確保工程量準(zhǔn)確，資料真實(shí)完備。其工程管理、質(zhì)量管理、資金管理得到區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)、區(qū)直相關(guān)部門和社會(huì)群眾的一致好評(píng)。在工程管理上，我們以嚴(yán)格工程量管理為重點(diǎn)，對(duì)合同工程實(shí)行據(jù)實(shí)計(jì)量，復(fù)合簽字，建立檔案;對(duì)合同外增量工程，實(shí)行上報(bào)政府，實(shí)地勘測(cè)，據(jù)實(shí)統(tǒng)計(jì)，拍照為檔，群眾見證的方式建立檔案。保每一增量工程政府領(lǐng)導(dǎo)知曉，工程計(jì)量準(zhǔn)確，照片見證現(xiàn)場(chǎng)。資金管理上嚴(yán)格按照合同支付工程進(jìn)度款，不拖款，不超付。
(三)結(jié)合群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)，嚴(yán)控“三公”支出。
一是嚴(yán)格公務(wù)接待管理。堅(jiān)持務(wù)實(shí)節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行接待管理相關(guān)規(guī)定，按標(biāo)準(zhǔn)安排食宿、交通、控制公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)開支。嚴(yán)格杜絕超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍接待的現(xiàn)象。二是嚴(yán)格控制會(huì)議經(jīng)費(fèi)支出。大大壓減會(huì)議數(shù)量，做到少開會(huì)、開短會(huì);注重會(huì)議質(zhì)量，提高會(huì)議效率;倡導(dǎo)簡(jiǎn)樸會(huì)風(fēng)，嚴(yán)格按照會(huì)議費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)從簡(jiǎn)安排各項(xiàng)會(huì)務(wù)，節(jié)約會(huì)議開支;會(huì)議住房以安排標(biāo)準(zhǔn)間為主，會(huì)議用餐安排自助餐，不安排宴請(qǐng);不組織會(huì)議代表參加旅游及與會(huì)議無關(guān)的參觀活動(dòng)。三是公車管理采取設(shè)立車輛臺(tái)賬，每月對(duì)行駛公里數(shù)、油耗、洗車費(fèi)、停車費(fèi)、修理費(fèi)等逐項(xiàng)進(jìn)行登記，月底公布考核數(shù)據(jù)通過這一系列的制度和辦法，我局今年的“三公”經(jīng)費(fèi)支出比去年同期有大幅下降。其中，公務(wù)接待支出同比下降了58%，公車運(yùn)行費(fèi)同比下降了10%。
(四)加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理，提高資金使用效益。
在資金管理上，我局作為行業(yè)主管部門，主要是向村(居)兌付補(bǔ)助資金。補(bǔ)助資金的來源渠道主要為區(qū)財(cái)政直達(dá)和市公路局轉(zhuǎn)移支付，這兩方面到達(dá)的補(bǔ)助資金最終均納入?yún)^(qū)財(cái)政國庫統(tǒng)一管理，并嚴(yán)格執(zhí)行專項(xiàng)資金管理辦法，?？顚Ｓ谩ＹY金兌付到各村(居)時(shí)，經(jīng)政府、財(cái)政審批，再由國庫直達(dá)的審批程序和撥付方式進(jìn)行。專項(xiàng)資金的管理使用，保證國庫直接支付率達(dá)100%。我區(qū)在資金的管理和使用上做到了財(cái)務(wù)管理規(guī)范，業(yè)務(wù)手續(xù)完備，財(cái)務(wù)支出清晰，審批程序規(guī)范，撥付渠道暢達(dá)，支出控制嚴(yán)格。今年對(duì)涉及6個(gè)村(居)的農(nóng)村公路破損路面集中進(jìn)行了維修，總面積4000平方，共計(jì)投入70萬元。
三、存在的問題
(一)通村公路補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)低，各村居建設(shè)積極性低。?亭處于建設(shè)期，原先所修的道路已遠(yuǎn)遠(yuǎn)無法滿足現(xiàn)在?亭發(fā)展的要求，因此大部分的鄉(xiāng)村道路需要提檔升級(jí)。但目前的通村公路建設(shè)成本平均為30萬元/公里，補(bǔ)助資金僅為10萬元/公里，地方配套或自籌資金約20萬元/公里。由于?亭財(cái)政財(cái)力有限，無法配套相關(guān)建設(shè)資金，一般需要各村(居)自籌，但現(xiàn)農(nóng)業(yè)稅取消，各村(居)無資金來源，為解決老百姓出行，做好農(nóng)村公路硬化工作，給村(居)形成了新的債務(wù)，也造成了新的社會(huì)矛盾。目前各村(居)雖有通村公路建設(shè)的需求，但不愿背負(fù)更多的債務(wù)，因此建設(shè)通村公路的積極性不高。
(二)基本支出缺口大。由于歷史原因，我局的基本支出資金在燃油稅費(fèi)改革的時(shí)候，基數(shù)一直遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于全市平均水平。2020年基本支出切塊到地方財(cái)政后，基本支出的增長(zhǎng)需由地方財(cái)政自行解決，由于我局的基本支出切塊到了市級(jí)財(cái)政，再由市交通運(yùn)輸局撥付到我局，導(dǎo)致我局的基本支出的增長(zhǎng)部分無人管。今年下半年項(xiàng)目支出也將由省交通廳切塊到地方財(cái)政，我局可能依舊切到市級(jí)財(cái)政。
四、2020年工作思路
(一)認(rèn)真編制好2020年預(yù)算，明年的預(yù)算執(zhí)行以預(yù)算約束為主的編制方式，并還一并編制連續(xù)三年的滾動(dòng)預(yù)算。要從預(yù)算編制方面入手，加大對(duì)項(xiàng)目的精細(xì)化、科學(xué)化管理力度，要編仔細(xì)、編準(zhǔn)確、編到位。對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)、長(zhǎng)期掛賬項(xiàng)目要進(jìn)行清理、調(diào)整和完善，使預(yù)算編制更完整。
(二)多研究，多分析，多爭(zhēng)取，進(jìn)一步抓好“增收”工作。積極協(xié)調(diào)區(qū)級(jí)財(cái)政部門，爭(zhēng)取財(cái)政部門對(duì)交通部門的資金支持、政策支持，加大預(yù)算內(nèi)資金對(duì)交通運(yùn)輸?shù)耐度搿?/p>
(三)抓好“節(jié)支”工作。采取積極有效的措施，抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)，針對(duì)資金周轉(zhuǎn)過程中的每個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)和關(guān)鍵程序，建立相應(yīng)的制度，嚴(yán)格控制各項(xiàng)支出，切實(shí)提高資金的使用效益。
(四)加大協(xié)調(diào)力度，改善交通專項(xiàng)資金使用環(huán)境。爭(zhēng)取財(cái)政、審計(jì)部門對(duì)交通專項(xiàng)資金使用管理的理解與支持，不斷改善交通專項(xiàng)資金的使用管理環(huán)境。