總結(jié)就是把一個時間段取得的成績、存在的問題及得到的經(jīng)驗和教訓(xùn)進(jìn)行一次全面系統(tǒng)的總結(jié)的書面材料，它能夠使頭腦更加清醒，目標(biāo)更加明確，讓我們好好寫一份總結(jié)吧。以下小編在這給大家整理了一些最新會計工作總結(jié)，希望對大家有幫助!
20__年緊張忙碌的一年即將結(jié)束了，總結(jié)這一年的工作，在各級領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)下，我在本工作崗位上取得
了一定的成績，但也存在著很多的不足之處。本著正視當(dāng)下、展望明天、總結(jié)成績、剖析不足的思想，對本人今年的工作作以膚淺的小結(jié)，不足之處請領(lǐng)導(dǎo)批評指正：
一、 崗位工作取得的成績：
1、資金方面：作為一個企業(yè)，資金的安全及管理是財務(wù)業(yè)務(wù)中很重要的工作，20__年我每月月末會與出納人員及時、完整核對現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金往來進(jìn)行對賬、盤點(diǎn)，并做資金對賬表存檔。保證了各項資金帳帳相符、帳實(shí)相符，為公司資金安全管理及合理使用提供了數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。
2、供應(yīng)鏈方面：作為一個總賬會計，我要負(fù)責(zé)每天采購、出庫等發(fā)票的生成，月底我要做供應(yīng)鏈的對賬、關(guān)帳結(jié)賬工作。在這一年里，我能堅持每天生成相關(guān)發(fā)票、月底做庫盤點(diǎn)數(shù)據(jù)并參與盤點(diǎn)、審核盤盈盤虧單據(jù)及寫盤點(diǎn)報告，為公司商品管理工作盡到了一個作為財務(wù)人員的職責(zé)。
3、應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)方面：我堅持每天把出納傳遞的收、付款單據(jù)在當(dāng)天入賬，及時核銷客戶應(yīng)收款、供應(yīng)商應(yīng)付款;及時處理商務(wù)部門及業(yè)務(wù)人員OA郵件關(guān)于應(yīng)收應(yīng)付款項的調(diào)整入賬;改變了以前因入賬不及時，給商務(wù)方面在對客戶和供應(yīng)商款項管理方面造成的數(shù)據(jù)
信息滯后、帳期影響。在這一塊，通過我的工作有了很大改善，為公司各層級數(shù)據(jù)需求者提供了及時、完整、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)支持。每月底及時進(jìn)行了關(guān)、結(jié)賬工作，仔細(xì)調(diào)整業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中出現(xiàn)的數(shù)據(jù)不符合系統(tǒng)的情況，從未因供應(yīng)鏈關(guān)結(jié)賬的問題影響下月的業(yè)務(wù)開單。
4、固定資產(chǎn)系統(tǒng)及存貨方面：我每月對公司購入的各項固定資產(chǎn)進(jìn)行登記入賬、建立卡片，月底對資產(chǎn)項目核對關(guān)結(jié)賬。
5、總賬賬務(wù)方面：我堅持每天及時從出納處取得各項單據(jù)，及時分類歸集記賬，做到分錄摘要清晰明了、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、核算項目對應(yīng)無誤;并增加了原來未做現(xiàn)金流量項目;在月末及時進(jìn)行賬目核對，保證資金、備用金項目、應(yīng)收和應(yīng)付項目帳帳相符，通過每月對應(yīng)收預(yù)收、應(yīng)付預(yù)付項目的數(shù)據(jù)的對比，核銷了應(yīng)收款、應(yīng)付款的重復(fù)項，保證了資產(chǎn)負(fù)債表項目數(shù)據(jù)的真實(shí)合理，為數(shù)據(jù)分析奠定了扎實(shí)的基礎(chǔ);及時處理財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)OA郵件關(guān)于各種賬務(wù)調(diào)整、數(shù)據(jù)清理的工作;能及時每月對P__F工廠、C__T采購、銷售、一般往來賬務(wù)及時進(jìn)行核對并制作對賬表，對于雙方有疑問的事項我能做到和對方財務(wù)人員保持密切溝通只至找出問題所在、及時解決，保證雙方往來賬務(wù)清晰、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。
6、其他會計事項：我能按照財務(wù)部規(guī)章制度、領(lǐng)導(dǎo)要求，處理相關(guān)財務(wù)事宜，提供需要的數(shù)據(jù)信息及賬表及其他事務(wù);對于其他部門和人員通過系統(tǒng)查詢關(guān)事項，能積極配合并釋疑;遵守財經(jīng)紀(jì)律和制度、遵守職業(yè)道德、保守各種保密事件及商業(yè)秘密，做到數(shù)據(jù)不外泄不傳播。
二、工作中存在的各種問題及修正：
1、 在憑證制作過程中出現(xiàn)了數(shù)據(jù)登記不完整、科目歸集、核算項目歸集不準(zhǔn)確的時候，在20__年的工作中應(yīng)更加仔細(xì)、詳細(xì)分析數(shù)據(jù)屬性，做到摘要意思清楚、信息全面、科目及核算項目及現(xiàn)金流項目歸類準(zhǔn)確、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。
2、對于應(yīng)收應(yīng)付項、資產(chǎn)項、總賬項，不能拘泥于做賬而“作”帳，在每項目完成之余，多看多想各環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)狀況、關(guān)聯(lián)信息，發(fā)現(xiàn)及處理系統(tǒng)中出現(xiàn)的有必要處理的事項，使財務(wù)帳各項目、數(shù)據(jù)更完整清楚、符合邏輯。
三、20__年工作打算及展望：
新的一年，工作也是一個全新的開始，理應(yīng)對人生對工作有個新展望，在嶄新的下一年我要：
1、20__年建立新財務(wù)帳套，全面準(zhǔn)備、核對、處理數(shù)據(jù)，在1月底完成帳套各個模塊數(shù)據(jù)錄入及初始化工作。
2、更好、更全面完成本崗工作;團(tuán)結(jié)部門全體人員、緊密協(xié)同工作;不折不扣完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排布置的各項財務(wù)工作。
3、積極參與各種培訓(xùn)及學(xué)習(xí)，不斷充實(shí)、更新知識，提升職業(yè)勞動技能。
時光荏苒，一年很快就要過去了，回首過去的一年，內(nèi)心不禁感慨萬千……時間如梭，轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個年度之坎，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。
今年_月入職公司財務(wù)部，在這近一年的財務(wù)工作時間中，我學(xué)會了很多，在年終歲首對自己進(jìn)行一番盤點(diǎn)，是對自己的一種鞭策。在一年的時間里，在領(lǐng)導(dǎo)及同事們的幫助指導(dǎo)下，通過自身的努力，無論是在敬業(yè)精神、思想境界，還是在業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作能力上都得到進(jìn)一步提高，并取得了一定的工作成績，本人能夠遵紀(jì)守法、認(rèn)真學(xué)習(xí)、努力鉆研、扎實(shí)工作，以勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對待本職工作，在財務(wù)崗位上發(fā)揮了應(yīng)有的作用。為了總結(jié)經(jīng)驗，發(fā)揚(yáng)成績，克服不足，現(xiàn)將一年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)。
今年的工作可以分以下三個方面：
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，注重提升個人修養(yǎng)。
一是學(xué)習(xí)公司制度，遵守公司制度，團(tuán)結(jié)同事，熱愛集體，服從工作分配，對工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，在工作中努力求真、求實(shí)、求新。以積極熱情的心態(tài)去完成財務(wù)部安排以及其他領(lǐng)導(dǎo)安排的各項工作。
二是認(rèn)真學(xué)習(xí)財務(wù)知識方面的各項規(guī)定，處理好每一筆業(yè)務(wù)。
三是努力鉆研業(yè)務(wù)知識，始終嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、扎實(shí)、求實(shí)、腳踏實(shí)地工作;
二、愛崗敬業(yè)、扎實(shí)工作、不怕困難、勇挑重?fù)?dān)，熱情服務(wù)，在本職崗位上發(fā)揮出應(yīng)有的作用。
1、顧全大局、服從安排、團(tuán)結(jié)協(xié)作。根據(jù)財務(wù)部的工作安排，積極服從財務(wù)部及公司領(lǐng)導(dǎo)安排。
2、堅持原則、客觀公正、依公司規(guī)定辦事。一年以來，本人主要負(fù)責(zé)票據(jù)的整理，賬務(wù)處理，報表處理，煙酒的領(lǐng)用，財務(wù)報表工作以及其他工作，在實(shí)際工作中，本著客觀、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致的原則，在辦理會計事務(wù)時做到實(shí)事求是、細(xì)心審核、加強(qiáng)監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)紀(jì)律，按照財務(wù)制度和會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化的要求進(jìn)行財務(wù)工作。通過認(rèn)真的整理和賬務(wù)處理，保證了會計憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法，確保了公司會計信息的真實(shí)、合法、準(zhǔn)確、完整，切實(shí)發(fā)揮了財務(wù)核算和監(jiān)督的作用。
3、任勞任怨、樂于吃苦、甘于奉獻(xiàn)。今年以來，由于公司整體管理水平的提升，財務(wù)工作也在不斷的規(guī)范，不斷的調(diào)整適應(yīng)公司的發(fā)展要求，財務(wù)工作是公司最后的一道防線，財務(wù)人員要始終將問題想在前面，預(yù)防可能損害公司利益的事情發(fā)生，始終要將自己的工作做在最前面，起到預(yù)防的作用，及時預(yù)見和規(guī)避風(fēng)險，財務(wù)工作的力度和難度都有所加大。本人不計較個人得失，不講報酬，犧牲個人利益，經(jīng)常加班加點(diǎn)進(jìn)行工作。在工作中發(fā)揚(yáng)樂于吃苦、甘于奉獻(xiàn)的精神，對待各項工作始終能夠做到任勞任怨、盡職盡責(zé)，出色地完成各項工作任務(wù)。
4、愛崗敬業(yè)、提高效率、熱情服務(wù)。在財務(wù)工作上，本人始終以敬業(yè)、熱情、耐心的態(tài)度投入到本職工作中。在工作過程中，不刁難同時、不拖延時間;努力提高工作效率。
三、努力學(xué)習(xí)，增強(qiáng)業(yè)務(wù)知識，提高工作能力。
為了能夠適應(yīng)公司對會計工作的要求，一年來本人能夠根據(jù)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)安排并充分利用業(yè)余時間，加強(qiáng)對財務(wù)業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。通過學(xué)習(xí)房地產(chǎn)會計知識，掌握了房地產(chǎn)會計核算的特點(diǎn)，提高了實(shí)際動手操作能力;不斷加強(qiáng)會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化要求，使自身的會計業(yè)務(wù)知識和水平得到了更新和提高，適應(yīng)了現(xiàn)在的工作要求，并為將來的工作做好準(zhǔn)備。
四、在工作之中也存在很多不足，主要表現(xiàn)在：
1、在對待工作上，還沒有完全做到積極主動，虛心求教，認(rèn)真學(xué)習(xí)，在以后的工作中將時刻提醒自己，改變這一狀態(tài)。
2、在本職工作上，由于經(jīng)驗和專業(yè)水平不足，有很多地方做的不到位，不夠熟練。
總之，在工作中我享受到收獲的喜悅，也在工作中發(fā)現(xiàn)一些存在的問題。在今后的工作中我應(yīng)不斷地學(xué)習(xí)新知識，努力提高思想及業(yè)務(wù)素質(zhì)。新的一年意味著新的起點(diǎn)、新的機(jī)遇、新的挑戰(zhàn)，我決心再接再厲，更上一層樓，同時希望公司順利健康的發(fā)展，實(shí)力在不久的將來傲視群雄。
內(nèi)帳會計工作細(xì)則!
1、收出庫單，每日將機(jī)打出庫單與業(yè)務(wù)員所開手工銷售單據(jù)進(jìn)行核對，無誤入憑證。
2、收入庫單，每日將入庫單與管家婆核對是否內(nèi)容一致，核對廠家出庫單與入庫是否一致，無誤編制憑證。
3、每日簽收欠據(jù)及代收票據(jù)，核對無誤后與出納進(jìn)行簽字交接。
4、每日編制客戶欠款回款情況表，并根據(jù)回款情況將已回款客戶進(jìn)行回款清理，上報總經(jīng)理及副總經(jīng)理。
5、收繼發(fā)需掛賬的票據(jù)(稅點(diǎn)、運(yùn)費(fèi)、維修費(fèi))，并核對是否已記錄，無誤后編制憑證入賬本。
6、整理出納已經(jīng)登記完畢的憑證，并檢查是否附件齊全，將整理好的憑證給外賬會計抽票子，并根據(jù)憑證錄入金碟財務(wù)軟件。附件不齊全的做記錄并跟蹤收回。
7、每周五上午對市內(nèi)調(diào)貨與客戶進(jìn)行核對，查管家婆貨款是否已結(jié)，貨是否有需要退回情況，核實(shí)后填制付款申請單并簽字。
8、收業(yè)務(wù)員勞務(wù)明細(xì)，并審核是否低于限價，款是否已收回，勞務(wù)費(fèi)是否符公司規(guī)定(收單當(dāng)天發(fā)生或當(dāng)天以后發(fā)生的業(yè)務(wù))，合格簽字并交總經(jīng)理批復(fù)。
9、將審核后的業(yè)務(wù)員勞務(wù)費(fèi)申請單及低價申請單整理并填制交接單交由銷售內(nèi)勤。
10、收退貨、調(diào)賬、平賬及員工需報銷的單據(jù)，核實(shí)，無問題審核簽字。手續(xù)齊全后入賬。
11、根據(jù)需要領(lǐng)用三聯(lián)收據(jù)，在出納處蓋章后將三聯(lián)收據(jù)進(jìn)行號碼登記管理，在三聯(lián)收據(jù)號碼登記本上出納簽字確認(rèn)，內(nèi)賬會計簽字確認(rèn)，待領(lǐng)用人領(lǐng)用時次領(lǐng)用對三聯(lián)收據(jù)進(jìn)行號嗎確認(rèn)方能簽字領(lǐng)用，再領(lǐng)用要以舊換新，內(nèi)賬會計對舊三聯(lián)收據(jù)的號碼驗舊后方能領(lǐng)用新三聯(lián)收據(jù)，如有號碼不符，要上報總經(jīng)理批示處理，舊三聯(lián)收據(jù)要返回出納處確認(rèn)后，由出納保管。
12、每月需對如下廠家往來并填寫對賬單(寫清對賬情況)進(jìn)行保管
13、每月核對廠家返利明細(xì)，并將廠家應(yīng)兌現(xiàn)的返利掛賬管理。
14、每月月初進(jìn)行應(yīng)收、應(yīng)付進(jìn)行明細(xì)核對，如不一致，查明原因，屬于正常應(yīng)調(diào)賬的進(jìn)行調(diào)賬，如為不明原因或無法處理的不一致，查明責(zé)任人，上報總經(jīng)理處理。
15、每月結(jié)賬前要確認(rèn)成本、庫存、獲贈、贈送、報損、報溢等金額，并錄入。
16、結(jié)賬前與出納核對各項金額是否一致。
17、每月不定期抽查出納庫存。
18、每月20號做出業(yè)務(wù)員提成并經(jīng)審核無誤后將提成單交由主管批復(fù)。
19、每2個月協(xié)助行政對公司固定資產(chǎn)及低值易耗品等進(jìn)行盤點(diǎn)。
20、業(yè)務(wù)員如有銷售不良庫存的，按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核并簽字。
21、業(yè)務(wù)員如有月銷售產(chǎn)品的要按要求進(jìn)行審核并簽字。
22、繼發(fā)與客戶往來業(yè)務(wù)要詳細(xì)核對，將繼發(fā)的業(yè)務(wù)員銷售單與入庫單進(jìn)行核對無誤后入賬。
23、每月月末要核對繼發(fā)與客戶往來是否無誤。
24、月末對完往來無誤后，將對賬數(shù)通知賬務(wù)經(jīng)理，結(jié)賬。
25、結(jié)賬后倒出數(shù)據(jù)(科目余額表、損溢表、資產(chǎn)負(fù)債表、費(fèi)用明細(xì)表、往來余額表等)，并編制報表，每月于10日之前將報表上報總經(jīng)理及副總經(jīng)理。
26、手工賬及電子表格賬套完成后結(jié)賬并于每月10日之前將報表上報總經(jīng)理及副總經(jīng)理。
27、每月8號之前根據(jù)考勤記錄編制員工工資表。
內(nèi)帳與外帳
對一個從來沒有經(jīng)營過企業(yè)或者不懂經(jīng)濟(jì)的人來講，內(nèi)帳和外帳他們很難理解，一家企業(yè)怎么會有兩種不同的帳呢?做內(nèi)帳是不是意味著做假帳呢?我們的朱總理不是為三家會計學(xué)院題詞“不做假帳”嗎?
其實(shí)，在中國做財務(wù)真的很尷尬的，因為我們“有中國特色的社會主義”的東西太多，各個行業(yè)的“潛規(guī)則”也太多，記得朱總理提完“不做假帳”后，全國的會計師就問了：敬愛的朱總理，您說，我們不做假帳，您讓我們做什么帳呢?
舉個例子：我們經(jīng)常喝水的茶杯，公司老板讓辦公室小王去買1000只回來放紀(jì)念品發(fā)給客戶，小王去超市一看，一只要5元錢，就沒有買，結(jié)果到超市門口的地攤上一看，同樣廠家同樣規(guī)格型號一只才3元錢呢，兩者差價20__元。兩者的區(qū)別在于超市能開出正規(guī)發(fā)票，而地攤上買的卻是什么票據(jù)都沒有。您說，小王向老板匯報后，老板會買超市的茶杯嗎?畢竟差20__塊呢，除非老板是個傻子。后來的問題就是如果小王在地攤上買了1000只茶杯，回公司后怎么報銷呢?這可是公司的公事呀，總不能老板或者小王自己私人掏錢吧?一般都會考慮拿比較容易獲得的其他票據(jù)來替代，比如用一張3500的打印的餐飲發(fā)票來替代(小王報銷時按3000元的實(shí)際支出在出納處報銷)。這時候會計做帳就麻煩了，明明是購買物品的，偏偏發(fā)票是餐飲的，掛羊頭賣狗肉，這不就矛盾了嗎?如果時間長了，老板把買茶杯這件事情給忘了，某天突然看見了這筆紀(jì)錄，肯定心里犯嘀咕：小王怎么還報了3500的餐飲費(fèi)呢?找小王一問，小王自己也忘了，這事就很難說清楚了，成一筆糊涂帳了。
如果設(shè)置有內(nèi)帳和外帳，這個問題就很容易解決了，在內(nèi)帳中，小王按實(shí)際經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)寫一個說明，反映的是購買茶杯;在外帳做的是餐飲費(fèi)，反映的是虛擬的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。這樣既解決了實(shí)際經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)真實(shí)反映的問題，又滿足了合法票據(jù)的入賬問題。在設(shè)置內(nèi)帳和外長上來看，企業(yè)是迫不得已的。當(dāng)然會計也要在老板那里拿工資，端人碗受人管，拿人錢財替人辦事，財務(wù)人員也是很無奈的呀。
當(dāng)然企業(yè)分設(shè)內(nèi)帳和外帳還有其他原因，但關(guān)鍵在于企業(yè)老板，一般內(nèi)帳要求做得“真實(shí)明晰”，這樣老板就能夠了解企業(yè)的真實(shí)財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，便于做出正確的經(jīng)營決策，這個因為有些經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)不一定有合法票據(jù)的，有的甚至是不可告人的(比如給官員行賄或者非公司開支的等等)，一般內(nèi)帳是絕密的，只有核心財務(wù)人員和老板能看到，而且要定期銷毀的，不然留下證據(jù)就麻煩了;外帳要求作得“合法合規(guī)少納稅”，一般用于應(yīng)付稅務(wù)、工商、銀行等外部單位的，除了符合會計制度和準(zhǔn)則外，票據(jù)絕對合法的，一般外人難于挑出毛病的。
上面的那個買茶杯的例子還說明，內(nèi)帳和外帳的各個賬戶余額一般是不一致的(公司對公的銀行賬戶除外)，如果是現(xiàn)金購買的茶杯，內(nèi)帳的分錄為：
借：營業(yè)費(fèi)用——客戶費(fèi)用3000
貸：現(xiàn)金3000
而外帳的分錄為：
借：管理費(fèi)用——餐飲費(fèi)3500
貸：現(xiàn)金3500
這樣涉及到的內(nèi)外帳的“現(xiàn)金”、“營業(yè)費(fèi)用”、“管理費(fèi)用”等三個科目全對不上了。內(nèi)外帳只有一個科目是必須一致的，就是以公司名義開戶的銀行存款賬戶，因為銀行每個月有對帳單的，可以反映出企業(yè)銀行存款業(yè)務(wù)的發(fā)軌跡，銀行總不可能配合企業(yè)去作假吧?
不同的工作經(jīng)歷，給了我很好的鍛煉機(jī)會，使我的業(yè)務(wù)知識和工作技能不斷提高。在領(lǐng)導(dǎo)悉心的培養(yǎng)和同事們真誠的幫助下，我的工作也得到了領(lǐng)導(dǎo)的肯定，近五年中7次被評為a類員工。人常說，機(jī)遇只給有準(zhǔn)備的人，在這里，我想說，我準(zhǔn)備好了，請領(lǐng)導(dǎo)和評委給我機(jī)會。以下闡述兩點(diǎn)我對該崗位工作的認(rèn)知：
一、對崗位職責(zé)的理解和認(rèn)識：料帳管理崗位是項繁瑣的工作，對于每一項內(nèi)容，我認(rèn)為都包含了兩個層次的工作使命，一是建章立制，細(xì)化料帳制度，做到規(guī)范化、制度化和程序化。二是組織實(shí)施，即圍繞公司的發(fā)展目標(biāo)和領(lǐng)導(dǎo)層的決策指令，指導(dǎo)分公司和項目料帳員規(guī)范料帳管理，自覺遵守企業(yè)各項規(guī)章制度。
二、對自身能力條件的認(rèn)識：工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)這是我的優(yōu)點(diǎn)，20__年來我一直保持對這份工作的熱愛，多年的工作經(jīng)驗和專業(yè)知識，使我對料帳工作有較深的了解。當(dāng)然，不足之處會在今后的工作中加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力改進(jìn)，并且超越自我。
以上是我對該崗位的認(rèn)識，我計劃從以下四個方面展開工作。
1、加強(qiáng)料賬基礎(chǔ)工作。料帳員這個崗位對我來說已經(jīng)不再陌生，目前在手有20來個項目的材料帳，無論是最原始的手工帳還是今天的用友存貨核算軟件做賬，我都能得心應(yīng)手。賬表只是載體，其中的數(shù)據(jù)信息才是靈魂。由于內(nèi)裝材料品種多，材料的入庫、出庫、調(diào)撥各個環(huán)節(jié)的“不同步”，會導(dǎo)致數(shù)據(jù)與實(shí)際不相符(我們通常所說的：帳、物不相符)。為了更好的加強(qiáng)料帳基礎(chǔ)工作，我認(rèn)為以下幾點(diǎn)是
1)收集各種材料計劃要有記錄并匯總，建立臺賬;
2)對材料員重點(diǎn)所統(tǒng)計的材料認(rèn)真核對，票據(jù)是否齊全，及時分類保管好碼單，收集填寫到貨材料的驗收單;
3)要詳細(xì)檢查合同質(zhì)量證明資料并建立臺賬號、材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、總價是否符合碼單，并與庫管員核對驗收情況，有問題據(jù)入賬同時馬上與供應(yīng)商聯(lián)系解決;
4)只有遵循先進(jìn)先出的原則，各項指標(biāo)驗收全部合格后方能填制驗收單;
5)每月定時與供應(yīng)商對賬并做好材料結(jié)建立單項工程材料消耗臺賬;
6)按時按月向財務(wù)報送材料入賬與消耗等資料匯總情況，算單;
7)做到盈虧有原因，損壞有報告、記賬有憑證、調(diào)整有依據(jù)。
2、加強(qiáng)項目部限額領(lǐng)料管理，提高材料使用率(這是材料出庫的環(huán)節(jié))。材料出庫與材料入庫同樣重要，作為料帳員，要宣貫公司材料管理制度，常到基層對料帳員進(jìn)行指導(dǎo)和檢查，硬性要求項目部執(zhí)行限額領(lǐng)料制度，并查閱項目的材料憑證、料帳等資料，審核、分析材料數(shù)據(jù)，這樣才能促進(jìn)材料的節(jié)約和合理使用。更不能忽視的，我們要階段性對材料實(shí)際用量與總耗用量進(jìn)行對比，并加以分析，對原材料成本進(jìn)行有效的控制，為項目提高經(jīng)濟(jì)效益。
3、加強(qiáng)資源管理，挖掘優(yōu)秀供方。隨著公司的快速發(fā)展，各種風(fēng)險控制也多了起來。供方的選用也成為一項關(guān)鍵控制。對此，我們要強(qiáng)化意識，要加強(qiáng)對供應(yīng)商資質(zhì)、信譽(yù)、業(yè)績等方面的審查以及市場調(diào)查、實(shí)地考察，防止不合格供方進(jìn)入，減少供方風(fēng)險。
4、完善材料管理制度。材料管理工作需要一種清明的理性，接下來的工作就是配合領(lǐng)導(dǎo)建立一套有實(shí)用性的材料管理制度，為公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行提供更高水準(zhǔn)的材料管理服務(wù)。
以上的想法僅僅是料帳管理崗位其中的一部分，在以后的工作中我會服從領(lǐng)導(dǎo)安排其他的工作。作為合約采購部中的一份子，真正的力量并不表現(xiàn)在有某種才華與技巧，而是一種和緩的凝聚力。我熱愛本職工作，對企業(yè)有著深厚的感情，以我豐富的經(jīng)驗和黃牛精神，我相信自己能勝任這個工作，并且一定能夠做的很出色，請領(lǐng)導(dǎo)能繼續(xù)給予我?guī)椭椭С?。祝愿我們的企業(yè)有一個更加美好的明天!
轉(zhuǎn)眼之間，__月就要過去，回首展望，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。 以下是我對七月份的工作總結(jié)：
主要工作可以分以下三個方面：
一、費(fèi)用成本、客戶往來方面的管理
1。 規(guī)范了低值易耗品的核算管理，全面建立低值易耗品臺帳，從易耗品的購買、領(lǐng)用全面跟蹤，方便企業(yè)更全面的了解這些價值較低物資的分布情況，加強(qiáng)管理。
2。 在集團(tuán)財務(wù)制度的基礎(chǔ)上規(guī)范了華品成本費(fèi)用的管理，明確了成本費(fèi)用的分類，重新整理了科目，為加強(qiáng)了項目管理，分門別類的計算實(shí)際消耗的費(fèi)用項目，真實(shí)反映當(dāng)期的成本。為績效管理提供參考依據(jù)。
3。規(guī)范商業(yè)公司財務(wù)帳套布局設(shè)置，根據(jù)商業(yè)公司特點(diǎn)，設(shè)置相應(yīng)帳套，通過輔助帳中客戶、倉庫模塊的核算使博科軟件充分發(fā)揮出作用，能夠及時有效的反映財務(wù)數(shù)據(jù)，滿足未來經(jīng)營管理的需要。
二、 會計基礎(chǔ)工作
(1) 認(rèn)真執(zhí)行《會計法》，進(jìn)一步加強(qiáng)財務(wù)基礎(chǔ)工作的指導(dǎo)，規(guī)范記賬憑證的編制，嚴(yán)格對原始憑證的合理性進(jìn)行審核，強(qiáng)化會計檔案的管理等。
(2) 根據(jù)集團(tuán)的指示，對華品公司會計電算化情況進(jìn)行了備案，使財務(wù)工作符合財政部的需要，更加規(guī)范化，為不斷提高財務(wù)工作質(zhì)量而努力。
(3) 按規(guī)定時間編制本公司及集團(tuán)公司需要的各種類型的財務(wù)報表，及時申報各項稅金。
三、財務(wù)核算與管理工作
(1) 按公司要求對商業(yè)公司包租的商業(yè)地產(chǎn)進(jìn)行登記、分析，對各項收入監(jiān)督、審核，制定相應(yīng)的財務(wù)制度。統(tǒng)一核算口徑，日常工作中，及時溝通、密切聯(lián)系并注意對他們的工作提出些指導(dǎo)性的意見，與各分公司、集團(tuán)財務(wù)管理部建立了良好的合作關(guān)系。
(2) 正確計算各項稅款及個人所得稅，及時、足額地繳納稅款，積極配合稅務(wù)部門新的稅收申報要求，及時發(fā)現(xiàn)違背稅務(wù)法規(guī)的問題并予以改正，保持與稅務(wù)部門的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持與指導(dǎo)。
(3) 在緊張的工作之余，加強(qiáng)財務(wù)部團(tuán)隊建設(shè)，打造一個業(yè)務(wù)全面，工作熱情高漲的團(tuán)隊。作為一個基層財務(wù)工作管理者，注意充分發(fā)揮財無部其他員工的主觀能動性及工作積極性。提高團(tuán)隊的整體素質(zhì)，樹立起開拓創(chuàng)新、務(wù)實(shí)高效的部門新形象。
(4) 作為基層管理者，我充分認(rèn)識到自己既是一個管理者，更是一個執(zhí)行者，是集團(tuán)財務(wù)管理部對外的一個窗口。要想做好財務(wù)工作，除了熟悉業(yè)務(wù)外，還需要負(fù)責(zé)具體的工作及業(yè)務(wù)，首先要以身作則，這樣才能保證在目前的情況下，大家都能夠主動承擔(dān)工作。
新的工作崗位意味著新的起點(diǎn)、新的機(jī)遇、新的挑戰(zhàn)，本人決心再接再厲，更上一層樓。在今后的日子里我們將向財務(wù)精細(xì)化管理進(jìn)軍，精細(xì)化財務(wù)管理需要“確保營運(yùn)資金流轉(zhuǎn)順暢”、“確保投資效益”、“優(yōu)化財務(wù)管理手段”等，這樣，就足以對公司的財務(wù)管理做精做細(xì)。
要以“細(xì)”為起點(diǎn)，做到細(xì)致入微，對每一崗位、部門的每一項具體的業(yè)務(wù)，都建立起一套相應(yīng)的成本歸集。并將財務(wù)管理的觸角延伸到公司的各個經(jīng)營領(lǐng)域，通過行使財務(wù)監(jiān)督職能，拓展財務(wù)管理與服務(wù)職能，實(shí)現(xiàn)財務(wù)管理“零”死角，挖掘財務(wù)活動的潛在價值。
七月份在公司各領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下和各位同仁的幫助下，我順利的完成了公司的會計工作，取得了一定的成績，現(xiàn)將主要工作總結(jié)如下：
1正確履行會計職責(zé)和行使權(quán)限，認(rèn)真學(xué)習(xí)國家財經(jīng)政策、法令，熟悉財經(jīng)制度;積極鉆研會計業(yè)務(wù)，精通專業(yè)知識，掌握會計技術(shù)方法;熱愛本職工作，忠于職守，廉潔奉公，嚴(yán)守職業(yè)道德;嚴(yán)守法紀(jì)，堅持原則，執(zhí)行有關(guān)的會計法規(guī)。
2、按照上級規(guī)定的財務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)常了解各部門的經(jīng)費(fèi)需要情況和使用情況，主動幫助各有關(guān)部門合理使用好各項資金。公司上半年曾一度出現(xiàn)資金短缺，會計室通過努力，保證了職工工資按時足額發(fā)放及其他各項急需資金的落實(shí)。
3、工作中審核一切開支憑證，及時結(jié)算記賬，做到各項開支都符合規(guī)定，一切賬目都清楚準(zhǔn)確。對經(jīng)費(fèi)的使用情況和存在問題，經(jīng)常向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)請示匯報。
4、按照規(guī)定編造七月的各種預(yù)算報表統(tǒng)計資料和月度結(jié)算，做到準(zhǔn)確無誤，并及時報告分管領(lǐng)導(dǎo)。
5、所有財務(wù)憑證，及時整理、裝訂和保存。
6、經(jīng)常與各部門管財產(chǎn)的同志聯(lián)系，建立必要的手續(xù)，做到各單位的財產(chǎn)和全校的總賬相符合。
7、配合、督促各有關(guān)單位，及時處理一切暫收、暫付款項。
8、指導(dǎo)和幫助出納工作。
在過去的一個月里，兢兢業(yè)業(yè)，圓滿的完成了公司的工作任務(wù)，并得到各領(lǐng)導(dǎo)肯定和許多同事的贊揚(yáng)，這對我是一種鞭策，在以后的工作里，我將以更加飽滿的工作熱情投入到工作中去。
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