時間過得飛快,一年的工作已經(jīng)結(jié)束,在取得成績的同時,我們也發(fā)現(xiàn)了工作總的不足和問題,讓我們好好對過去的工作做個梳理,在學(xué)一份工作總結(jié)。今天小編在這給大家整理了一些2023最新公司財務(wù)員工工作總結(jié),我們一起來看看吧!
20__年以來,財務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門經(jīng)理的通力合作及各位同仁的全力支持下,較好地完成了各項日常工作及臨時事宜,現(xiàn)將20__年工作情況總結(jié)匯報如下:
一、公司本部的財務(wù)管理和財務(wù)核算工作
(一)作為職能工作部門,合理控制成本費用,以“認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致”的精神,有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督管理職能是我們工作的重中之重。20__年財務(wù)部在成本控制方面比往年有了一定的提高,隨著公司業(yè)務(wù)的不斷拓展,新增項目前期投入較大,成本費用也隨之增加,每月的日常辦公消耗用品和辦公設(shè)備是一筆不小的開支,財務(wù)部積極主動配合公司行政部門,在采購工作中嚴(yán)格把關(guān),成本控制方面取得了一定成效。
(二)20__年度,財務(wù)部的日常會計核算工作具體如下:
1、在借款、費用報銷、報銷審核、收付款等環(huán)節(jié)中,我們堅持原則、嚴(yán)格遵照公司的財務(wù)管理制度,把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。
2、在憑證審核環(huán)節(jié)中,我們認(rèn)真審核每一張憑證,堅決杜絕不符合要求的票據(jù),不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。
3、每月核算100多人的工資是財務(wù)部最為繁重的工作,除了計算發(fā)放工資外,我們還要為新入職員工說明工資構(gòu)成及公司相關(guān)規(guī)定,這就要求財務(wù)人員必須耐心細(xì)致,盡量做到少出差錯或不出差錯。經(jīng)過努力,公司每月基本上能準(zhǔn)時發(fā)放工資。
4、按時完成公司的納稅申報、發(fā)票購買和管理、臺帳登記工作。
5、完成各政府相關(guān)部門下達(dá)的工作:公司的工商年檢、會計師事務(wù)所的財務(wù)審計、對統(tǒng)計局的季度申報等。
6、催收款項是財務(wù)部門最為重要的工作。由于受其他原因影響,工程款的催收難度也有所增加,雖然我們盡了很大努力,也取得一定的成效,但卻不是很理想。
總之,隨著公司業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)大,20__年度財務(wù)部工作量越來越大,財務(wù)人員的人數(shù)并沒有相應(yīng)增加。但我們能夠分清輕重緩急,有序地開展各項工作。一年來,我們完成了財務(wù)部的日常核算工作,并及時提供了各項準(zhǔn)確有效的財務(wù)數(shù)據(jù),基本上滿足了公司各部門及外部有關(guān)單位對我部的財務(wù)要求。
二、分公司及合作方的財務(wù)核算工作
(一)跟進(jìn)收取各分公司的款項,在經(jīng)營部的幫助下,基本上能夠按照協(xié)議準(zhǔn)時收取各分公司的款項。
本年度,由于_分部的業(yè)務(wù)量增大,__分公司、__分公司和__分公司等的部分業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)到總公司開具發(fā)票、收退合作款,大大增加了我們的工作量。比如,_分部的年產(chǎn)值比20__年增長了50%;對__、__和___三個分公司20__年的開具發(fā)票、合作款的收取跟進(jìn)、核算退回、投標(biāo)保證金的支付收取等工作,財務(wù)部做了全力配合。
(二)今年合作方的業(yè)務(wù)量也比往年有較大的增加,這部分的利潤占公司的利潤比重較高。同樣,對合作方的開具發(fā)票、工程款的收取跟進(jìn)、核算退回,投標(biāo)保證金的支付收取等工作,財務(wù)部也全力予以配合完成,工作態(tài)度和工作成績得到了合作方的充分肯定。
三、不足和有待改善的地方
一年中,財務(wù)部尚有應(yīng)做而未做、應(yīng)做好而未做好的工作,比如在資產(chǎn)實物性管理的建章建卡方面,在各項管理費用的控制上,在規(guī)范財務(wù)核算程序、統(tǒng)一財務(wù)管理表格方面,在更及時準(zhǔn)確地向公司領(lǐng)導(dǎo)提供財務(wù)數(shù)據(jù)、實施財務(wù)分析等方面。在財務(wù)工作中我們也發(fā)現(xiàn)公司的一些基礎(chǔ)管理工作比較薄弱;日常成本費用支出比較隨意;這些應(yīng)是20__年財務(wù)管理要著重思考和解決的問題。
作為財務(wù)人員,我們在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應(yīng)盡更大的努力。我們將不斷地總結(jié)和反省,不斷地鞭策自己,加強學(xué)習(xí),以適應(yīng)時代和企業(yè)的發(fā)展,與各位共同進(jìn)步,與公司共同成長。
回顧過去的一年,財務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門經(jīng)理的通力合作及各位同仁的全力支持下,在圓滿完成財務(wù)部各項工作的同時,很好地配合了公司的中心工作,在如何做好資金調(diào)度,保證工程款的支付,及時準(zhǔn)確無誤地辦理銀行按揭和房款的收繳等方面也取得了驕人的成績。當(dāng)然,在取得成績的同時也還存在一些不足,下面是我的工作總結(jié):
一、財務(wù)核算和財務(wù)管理工作
組織財務(wù)活動、處理與各方面的財務(wù)關(guān)系是我部的本職工作,隨著業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)張,記帳、登帳工作越來越重要。為提高工作效率,使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。我們在年初即進(jìn)行了會計電算化的實施,經(jīng)過一個月的數(shù)據(jù)初始化和三個月的手機結(jié)合,全體財務(wù)人員全都熟練掌握了財務(wù)軟件的應(yīng)用與操作,財務(wù)核算順利過渡到用電算化處理業(yè)務(wù)。這為財務(wù)人員節(jié)約了時間,還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能,為財務(wù)分析打下了良好的基礎(chǔ),使財務(wù)工作上了一個新的臺階。
財務(wù)部一直人手較少,但在我們高效、有序的組織下,能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務(wù)部每天都離不開資金的收付與財務(wù)報帳、記帳工作。這是財務(wù)部最平常最繁重的工作,一年來,我們及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動提供了應(yīng)有的支持?;旧蠞M足了各部門對我部的財務(wù)要求。
公司資金流量一直很大,尤其是在收繳銷售款的期間,現(xiàn)金流量巨大而繁瑣,財務(wù)部本著“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng),各項資金收付安全、準(zhǔn)確、及時,沒有出現(xiàn)過任何差錯。企業(yè)的各項經(jīng)濟(jì)活動最終都將以財務(wù)數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來。在財務(wù)核算工作中每一位財務(wù)人員盡職盡責(zé),認(rèn)真處理每一筆業(yè)務(wù),為公司節(jié)省各項開支費用盡自己的努力。財務(wù)部全年準(zhǔn)確無誤地出具各類會計報表無數(shù)。
制度屬于企業(yè)的硬性管理,任何成功的企業(yè)無一例外的有其嚴(yán)格的規(guī)章制度。__公司從無到有,從當(dāng)初的三兩人到今天的上百人,規(guī)范各項經(jīng)濟(jì)行為已日益成為企業(yè)管理的主題。在過去的一年中,財務(wù)部相繼出臺了關(guān)于財產(chǎn)管理、合同簽定、費用控制等方面的規(guī)章制度。為完善公司各項內(nèi)部管理制度,建設(shè)財務(wù)管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應(yīng)盡的職責(zé)。
財務(wù)部除要認(rèn)真負(fù)責(zé)地處理公司內(nèi)部財務(wù)關(guān)系外,為達(dá)成本單位的任務(wù),還要妥善處理外部各方面的財務(wù)關(guān)系。與外部建立并保持良好的聯(lián)系。本年度財務(wù)部友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支。同時與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系、與稅務(wù)機構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系,全面處理了保險公司遺留資產(chǎn)的往來手續(xù),并圓滿完成了對統(tǒng)計、工商等各部門有關(guān)資料的申報。
二、資金調(diào)度和信貸工作
資金對于企業(yè)來說,就如“血液”對于人體一樣重要。今年工程建設(shè)全面鋪開,各經(jīng)營管理機構(gòu)逐步建立,新員工不斷加盟。資金需求日益增加。尤其在項目未能取得任何經(jīng)濟(jì)收益的情況下,公司承受了巨大的資金壓力。
我部根據(jù)工程建設(shè)和公司發(fā)展的要求,為確保資金使用單位各項工作的順利開展,與總公司一起籌劃、合理安排調(diào)度資金。同時財務(wù)部還全面承擔(dān)了銷售收款和銀行按揭工作,在全體財務(wù)人員和招商人員的共同努力下全力以赴地做好了資金的快速回籠。
保證了市場建設(shè)的順利進(jìn)行,及時償還了銀行到期貸款。資金的成功運作保證了__公司的正常運轉(zhuǎn),更是繼續(xù)樹立了公司“AAA資信企業(yè)”的良好形象。自項目啟動以來,一直有多家銀行向公司進(jìn)行信貸營銷。為了公司的長足發(fā)展,財務(wù)部與當(dāng)?shù)劂y行建立了信貸關(guān)系,以期達(dá)到積累企業(yè)信譽的目的。
我部向銀行申請房地產(chǎn)開發(fā)貸款。期間收集、整理了大量資料,編制各類貸款報告,與銀行人員商談貸款工作,多次接待銀行各級領(lǐng)導(dǎo)的視察,在完成貸款工作的同時與銀行建立了良好的合作伙伴關(guān)系,同時使我們對貸款工作有了全面的了解,學(xué)到了新的業(yè)務(wù)知識。
三、全力協(xié)助招商工作
招商是本年度的重中之重,招商政策的優(yōu)劣與否直接關(guān)系到公司的生存和發(fā)展。財務(wù)部協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)做了大量的財務(wù)分析和市場調(diào)查。全面參與了公司招商政策的制定,為公司制定銷售價格、租賃價格,出臺各項招商政策和調(diào)動招商積極性和主觀能動性提供財務(wù)參考。由于董事長、總經(jīng)理正確的決策和超前的預(yù)見,以及全體員工的不懈努力,招商工作取得了可喜的成績。財務(wù)部和招商部同心協(xié)力,加班加點,尤其是在審批按揭貸款中,表現(xiàn)了兩部門不怕苦不怕累的良好工作作風(fēng)。當(dāng)月銀行向公司發(fā)放按揭貸款,創(chuàng)該行月發(fā)放按揭貸款的記錄。確實取得了驕人的業(yè)績。
時光飛逝,今年的工作轉(zhuǎn)瞬即為歷史。一年中,財務(wù)部有很多應(yīng)做而未做、應(yīng)做好而未做好的工作,比如在資產(chǎn)實物性管理的建章建卡上,在各項經(jīng)營費用的控制上,在規(guī)范財務(wù)核算程序、統(tǒng)一財務(wù)管理表格上,在及時準(zhǔn)確地向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報財務(wù)數(shù)據(jù),實施財務(wù)分析等方面都相當(dāng)欠缺。
在財務(wù)工作中我們也發(fā)現(xiàn)公司的基礎(chǔ)管理工作比較薄弱;日常成本費用支出比較隨意;公司對員工工作要么沒有很明確嚴(yán)格具體科學(xué)的要求;要么就是執(zhí)行乏力;也有一些員工在工作中不能站在公司的立場和利益上等等。這些應(yīng)該是財務(wù)管理要重點思考和解決的主題,也是如何提高自我、服務(wù)企業(yè)所要思考和改進(jìn)的必修課。
作為財務(wù)人員,我們在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應(yīng)盡更大的義務(wù)與責(zé)任。我們將不斷地總結(jié)和反省,不斷地鞭策自己,加強學(xué)習(xí),以適應(yīng)時代和企業(yè)的發(fā)展,與各位共同進(jìn)步,與公司共同成長。
時間的指針已走進(jìn)20__年,綠景盛世已經(jīng)邁進(jìn)一個新世紀(jì)。我們財務(wù)部也有了一個全新的開始,人員結(jié)構(gòu)有較大的調(diào)整,我們都感到擔(dān)子重了、壓力大了,但是我們沒有畏縮,在領(lǐng)導(dǎo)的正確引導(dǎo)和各部門的大力支持下,憑著責(zé)任心和敬業(yè)精神,我們逐步成熟起來。為了進(jìn)一步的發(fā)展和提高,我覺得有必要對這大半年多的工作做一簡單的回顧。
一、作為非盈利部門,合理控制成本(費用),有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是我們上半年工作的重中之重。
年初,為了加強財務(wù)統(tǒng)計基礎(chǔ)工作的規(guī)范性,完善公司的管理機制,財務(wù)部制定了新的管理制度章程。章程中對借款、費用報銷、審核等工作程序作了詳實的解釋。我們通過對細(xì)則的學(xué)習(xí)、討論,把各項條款逐一與實際業(yè)務(wù)聯(lián)系在一起,找問題找漏洞,并反復(fù)消化、嚴(yán)格把關(guān)。在出納環(huán)節(jié)中,我們強調(diào)一定要堅持原則、不講人情,把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。在憑證審核環(huán)節(jié)中,我們依據(jù)細(xì)則中的規(guī)定,認(rèn)真審核每一張憑證,不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。通過這半年的實踐,我們的工作取得了顯著的成效。數(shù)字是最有說服力的,在銷售額與上年同期基本持平的情況下,三費(管理費用、銷售費用、財務(wù)費用)卻的幅度比去年同期下降了。通過實際工作,我們都深刻的意識到加大成本控制的力度,盡快推出相應(yīng)制度的必要性。
二、財務(wù)部每天都要接觸大量的數(shù)據(jù)和枯燥的報表,但大家以苦為樂,從來沒有怨言,工作干得有聲有色。
為了提高員工的榮譽意識,針對公司出臺的工資考核制度,我們相應(yīng)地制定了內(nèi)部員工工資考核方案,由部門經(jīng)理依據(jù)員工的崗位描述對其平時的表現(xiàn)進(jìn)行綜合評判并作為參考遞交會計主管??己酥贫鹊膶嵭杏行У卣{(diào)動了大家的積極性,充分發(fā)揮了企業(yè)的獎勵機制,合理地利用了人力資源。
三、為了更好的與部門溝通,我們在完成本職工作的同時,發(fā)揚協(xié)作精神,積極配合順利完成了與工程各方的工作。
為了配合財務(wù)中心錄入費用,我們及時、準(zhǔn)確地編制會計憑證并做好憑證傳遞、匯總工作。為了更好地核算營銷部門的盈虧,為公司完成銷售計劃提供依據(jù),我們及時記錄每一筆到款,準(zhǔn)確記錄貨款的清欠并周期性地與營銷人員的往來帳進(jìn)行核對,并做到營銷、財務(wù)、業(yè)務(wù)中心數(shù)據(jù)口徑一致。
四、為了培養(yǎng)自身的綜合能力,取人之長、補己之短。
我們定期進(jìn)行討論、學(xué)習(xí)公司會計制度,大家互相交流心得,熟悉各崗位的工作流程,把問題擺在桌面上。由員工轉(zhuǎn)達(dá)給部門經(jīng)理,再由部門經(jīng)理轉(zhuǎn)達(dá)給主管,主管根據(jù)匯總上來的意見與建議做出相應(yīng)的措施。除此之外,我們合理地安排每位員工的外勤工作,讓每個人都有與外界接觸的機會,做到工作有里有外、有張有弛。
五、在上半年的稅務(wù)工作中我們克服了許多困難,通過對稅務(wù)籌劃的學(xué)習(xí),提高了每月納稅申報工作的質(zhì)量,并且熟練掌握了統(tǒng)計局、財政局、稅務(wù)局各項報表的填制工作。
通過總結(jié),我有幾點感觸:
其一是要發(fā)揚團(tuán)隊精神。因為公司經(jīng)營不是個人行為,一個人的能力必竟有限,如果大家擰成一股繩,就能做到事半功倍。但這一定要建立在每名員工具備較高的業(yè)務(wù)素質(zhì)、對工作的責(zé)任感、良好的品德這一基礎(chǔ)上,否則團(tuán)隊精神就成了一句空話,日常業(yè)務(wù)和每個部門都要打交道。與部門保持聯(lián)系,聽聽它們的意見與建議,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。這樣做一來有效的發(fā)揮了會計的監(jiān)督職能,二來能及時的把信息反饋到領(lǐng)導(dǎo)層,把工作從被動變?yōu)橹鲃印T谶^去的大半年中,每次都能保質(zhì)保量完成財務(wù)報表,按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)。在未來的實際工作中,本著客觀、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致的原則,在辦理財會事務(wù)時做到實事求是、細(xì)心審核、加強監(jiān)督,嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)紀(jì)律,按照財務(wù)報賬制度和會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化的要求進(jìn)行財務(wù)報賬工作。確保了我社會計信息的真實、合法、準(zhǔn)確、完整,切實發(fā)揮了財務(wù)核算和監(jiān)督的作用。
這一年的工作對于財務(wù)部來說,是非常緊張的一年。今年是公司的一個跳躍期,在往前進(jìn)、往上跳的過程中,我們難免會出現(xiàn)一些危機時刻,這時候財務(wù)部就是最緊張的一個部門了,不僅要做各種協(xié)調(diào),也要為接下來的路做一個打算。所以這一年我們財務(wù)部一同經(jīng)歷了風(fēng)風(fēng)雨雨,也在這風(fēng)風(fēng)雨雨中一同成長起來。以下是公司財務(wù)部這一年的工作總結(jié)。
一、統(tǒng)一目標(biāo),加快前行
財務(wù)部相對而言來說是以非常團(tuán)結(jié)的集體,我們在這一年里有共同的目標(biāo),雖然我們不用像業(yè)務(wù)部那樣每天催促著往前走,但是在我們財務(wù)部每個人的心里都會有一個時鐘,什么時候該往前走,什么時候該停下來思考,其實我們都是非常清楚的。加上今年的特殊,我們每個人也是拉緊了神經(jīng),雖然崗位平凡,但是對于我們每個財務(wù)人來說,每分每秒都可能創(chuàng)造出驚喜來。我們彼此在這個目標(biāo)中成長,并且憑借著自己慢慢累積的能力,在這條路上走得越來越快,也越來越快的往前發(fā)展。
二、維護(hù)集體,合作為上
首先,財務(wù)部是融合在整個公司集體之中的。就應(yīng)該清楚各個部門之間的合作關(guān)系,而作為一個小集體之中的一員,我們也應(yīng)該時時刻刻的警醒自己的態(tài)度和變化,有什么不對的地方及時調(diào)整,有什么需要作出改變的,也多加思考之后逐步改正。我們財務(wù)部這一年都處于一個非常緊張又放松的氛圍中,面對自己的工作是應(yīng)該保持緊張,而面對公司這個大集體的時候,就應(yīng)該清楚自己的使命,好好的和各個部門完美配合,為公司的整體環(huán)境奉獻(xiàn)出一些和平和溫情。這是我們能做的,也是我們已經(jīng)做到了的。
三、摒棄缺陷,砥礪前行
以前公司財務(wù)部還沒有現(xiàn)在發(fā)展完善的時候出現(xiàn)過很多的問題,我們也總結(jié)了很多,大致分為三個放線,一個心態(tài),二是習(xí)慣,三是自制。心態(tài)是指個人對待這份工作的一個態(tài)度,如果一個員工心里都沒有這份工作,那么又怎么會將這份工作放在眼里呢,又怎么完成好它呢?因此,這是需要考慮的一點。其次,我們在日復(fù)一日的工作當(dāng)中,會形成一種習(xí)慣,這種習(xí)慣如果不正確的話會造成很多的漏洞,所以這也是非常重要的一點,也是我們應(yīng)該多加注意的。而關(guān)于自制,也就是個人的自控能力,很多時候我們無法把握自己,是由于自己的意志不夠堅定,而時間久了之后,也極其容易帶來毀滅性的打擊。所以無論如何,這些缺點都是必須改正的,這一年我們已經(jīng)開始進(jìn)行了改正,往后我們依舊會按照這樣的標(biāo)準(zhǔn)去執(zhí)行的!
時間如白駒過隙,20__年度眼看就要結(jié)束,而我部的工作還不能停止?;厥滓荒陙碡攧?wù)部的工作頗有感觸,我部人員結(jié)構(gòu)、崗位分工、工作內(nèi)容等諸多方面雖說沒有進(jìn)行較大的調(diào)整和變化,但面臨包裝新形勢、新目標(biāo)、新架構(gòu)、新挑戰(zhàn)等等許多新的環(huán)境和條件,本財年的整體工作也給部門帶來了很大的壓力,但是我部沒有畏縮不前,而是在公司領(lǐng)導(dǎo)的指引和各部門的支持下,部門員工憑著應(yīng)有的職業(yè)熱情和責(zé)任心,順利的走到了今天。但是我們不能因此而站下來歇息,因為我們知道進(jìn)步是應(yīng)該連續(xù)性的,可持續(xù)發(fā)展才是我們的追求,為了能夠在11年度創(chuàng)造新的進(jìn)步,我們覺得很有必要對這一年來的部門工作做一簡單的回顧和總結(jié),以警示和激勵自己怎樣去走未來的路。
一、作為職能部門,為公司健康發(fā)展提供有用的數(shù)據(jù)支持是我部的工作重點之一,而成本工作是重點中的重點,根據(jù)管理需要,我部在年初要求成本組完成成本模板的組織設(shè)計工作,把有用的成本相關(guān)數(shù)據(jù)信息都包含在內(nèi),這也是公司成本分析會的基礎(chǔ),在這項工作中公司領(lǐng)導(dǎo)和同事給予了很大的支持與幫助,經(jīng)過不斷的討論和修正,最終確認(rèn)了新的模板格式,并在后期根據(jù)實際情況進(jìn)行了合理的補充,這項工作得到了公司管理層的高度評價。
二、財務(wù)部有個很重要的職能就是監(jiān)督職能,但監(jiān)督需要很強的制度性和原則性支持,不能憑空做出任何結(jié)論和判斷,這樣是很武斷的,是很不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)?,是沒有說服力的,所以把財務(wù)相關(guān)制度在其他部門進(jìn)行宣貫尤為重要,制度是相對剛性的,但業(yè)務(wù)卻具有很強的靈活性,起碼要讓其他部門知道財務(wù)的原則和底線是什么,這也能夠避免因為員工對程序的不懂而在工作中出現(xiàn)不必要的麻煩,特別是在今年銷售部門分業(yè)務(wù)線管理的情況下,相關(guān)報銷審批流程有了明顯的改變,這也是宣貫相關(guān)制度很好的契機,為了使報銷業(yè)務(wù)不間斷,同時為了加強會計報銷工作的規(guī)范性,把公司的管理機制執(zhí)行到位,財務(wù)部針對相關(guān)制度和流程著重對業(yè)務(wù)部進(jìn)行了系統(tǒng)培訓(xùn)和詳實解釋,對實際工作起到了積極的影響。
三、財務(wù)部每天都會面臨許多枯燥的數(shù)據(jù)和乏味的報表,大多數(shù)工作都是極具機械性的那種,特別是在SAP系統(tǒng)運行以來,其并不能完全實現(xiàn)上線的初衷,我們知道運用這樣的管理工具不僅是要滿足管理者需求,而且要滿足操作者的需求,易于理解、容易操作、提高效率就是其中一個重要方向,雖然綜合多方面考慮覺得上了一個不合適的系統(tǒng),但我部人員最終還是能夠站在更高的位置考慮這個頭疼的問題,這是一個選擇,是一個過程,是一個趨勢,持續(xù)的進(jìn)步是需要不斷探索的,雖然工作量上升是顯而易見的,但大家仍然克服了困難,工作完成的都很不錯。特別是成本組尤為突出,在SHGJ的帶領(lǐng)下,能夠及時的完成每月的成本工作,而且能夠基本保證數(shù)據(jù)的可用性性,同時抽時間整理匯總SAP問題點,并及時進(jìn)行反饋,這需要很好的職業(yè)精神,這也證明了一件事,能力與學(xué)歷并不一定成正比,對這樣的員工公司應(yīng)該給予特別的關(guān)照,另外部門內(nèi)部員工能夠相互影響,工作的主動性也有了很大的提升,每個人都在逐漸走向成熟,但這種主動仍需要進(jìn)一步加強。
四、隨著整個包裝業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略拓展和公司實際發(fā)展的需要,二期擴(kuò)建已經(jīng)走入了軌道,為了給予擴(kuò)建工作更多更好的支持,我部經(jīng)過慎重考慮,抽調(diào)專人全程參加擴(kuò)建項目組的相關(guān)工作,雖然任務(wù)重時間緊,但在有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)和項目組成員的配合下,通過其自身努力,按計劃完成了許多重要工作,工作比較出色,這也得到了領(lǐng)導(dǎo)和同事充分的肯定。
五、二期籌建開始后,外債和二期資本金陸續(xù)到位,進(jìn)口設(shè)備增多,外債登記、結(jié)付匯、外匯核銷、信用證等諸多業(yè)務(wù)也隨之增加,而且因為公司業(yè)務(wù)面的加寬加大,公司也在逐步接觸和嘗試運用更多的結(jié)算方式,以滿足客戶以及自身的實際需要,由此需要更多的專業(yè)知識去完成各項工作,業(yè)務(wù)量雖然增加,但工作不能不做,也是借助這種推力,部門相關(guān)人員加班加點,在完成例行工作的同時,出色的完成了許多艱巨的工作任務(wù),為公司持續(xù)的生產(chǎn)經(jīng)營活動提供了資金保障。
六、稅務(wù)工作方面我部克服了諸多困難,通過積極與國地稅溝通以及查閱大量的資料,按要求完成了國地稅08、09年度稅務(wù)自查及稅款補繳工作,完成了國稅09、10年度固定資產(chǎn)發(fā)票抵扣情況的普查工作,完成了國稅關(guān)聯(lián)交易的調(diào)查工作,參加了開發(fā)區(qū)重點稅源企業(yè)專項會議并學(xué)習(xí)相關(guān)資料的編制方法,完成了增值稅退稅工作等,而且為了進(jìn)一步提高稅務(wù)會計的專業(yè)素質(zhì),我部安排其參加各種相關(guān)稅務(wù)培訓(xùn),并完成部分轉(zhuǎn)訓(xùn)工作,這對其自身業(yè)務(wù)素質(zhì)以及部門整體素質(zhì)的提高起到了積極的推動作用。
七、為了加速包裝內(nèi)部信息經(jīng)驗的交流,為了借鑒和學(xué)習(xí)新的'工作方式方法,為了限度的實現(xiàn)資源共享,為了支持兄弟公司的相關(guān)工作,我部委派專人去關(guān)聯(lián)公司進(jìn)行工作交流活動,這是改善工作的一個途徑,不僅可以幫助他人,而且能夠提高了自己,可能的情況下,我部將繼續(xù)委派相關(guān)人員走出去,從而拿進(jìn)來。
八、作為20__年度的一項重要工作,SAP及崗位操作指南的編制受到了部門領(lǐng)導(dǎo)的特別關(guān)注,部門各崗位人員利用工作之余,進(jìn)行了崗位工作操作方法以及相關(guān)工作經(jīng)驗的梳理,歷經(jīng)數(shù)月終于編制完成了操作指南,這是一種值得繼續(xù)推進(jìn)和完善的工作方法,更是改進(jìn)工作的一個方向,但最終的操作指南仍然存在很多的瑕疵,并沒有按照初衷完成,因為我覺得既然稱之為指南,就應(yīng)該做到細(xì)致,諸如:支票如何填制、發(fā)票如何開具等等細(xì)節(jié)性的工作都應(yīng)該包含于內(nèi),并描述清楚,這樣才能成為真正的操作寶典,指南的一個重要特點就是使工作容易上手,但目前還不能做到,期望日后時機成熟的時候,能改變這種局限所帶來的尷尬。
自20__年x月x日入職公司至今已經(jīng)一年多了,從管理處的財務(wù)助理到公司總部出納、總部會計,無論是做事、還是做人我都從“__x”這個溫暖的大家庭學(xué)到了很多很多……“受人之托,終人之事”我做到了。展望未來,我對公司的發(fā)展和今后的工作充滿了信心和希望,為了能夠制定更好的工作目標(biāo),取得更好的工作成績,我把參加工作以來的情況總結(jié)如下:
一、前期工作總結(jié)
對于企業(yè)來說,能力往往是超越知識的,物業(yè)管理公司對于人才的要求,同樣也是能力第一。__公司對于人才的要求是多方面的,它包括:組織指揮能力、決策能力、創(chuàng)新能力、社會活動能力、技術(shù)能力、協(xié)調(diào)與溝通能力等。
第一階段:初學(xué)階段
畢業(yè)之初,在無任何工作經(jīng)驗、且對物業(yè)管理行業(yè)更是一無所知的情況下,我幸運的加入了“__x”管理團(tuán)隊,看似簡單的賬單制作→日常收費→銀行對接→建立收費臺賬→與總部財務(wù)對接,一切都是從零開始。我自覺加強學(xué)習(xí),虛心求教釋惑,不斷理清工作思路,總結(jié)工作方法。在各級領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助指導(dǎo)下,從不會到會,從不熟悉到熟悉,我逐漸摸清了工作中的基本情況,找到了切入點,把握住了工作重點和難點,而隨后財務(wù)助理兼客務(wù)代表的特殊身份更是加速縮短了我與“專業(yè)人”之間的距離。客戶電話的接聽、客服前臺的接待,都需要很強的專業(yè)知識與溝通能力,物業(yè)管理中大多是一些細(xì)小瑣碎的事,協(xié)調(diào)好了大事化小、小事化了,協(xié)調(diào)不好則工作會非常被動。這就要求在服務(wù)過程中不斷提高自己與外界的溝通能力,同時在公司內(nèi)部的溝通也非常重要,除了本部門之間,部門與部門之間的溝通也很重要,只有溝通好了,才能提高工作效率,減少不必要的人工成本。一方面,干中學(xué)、學(xué)中干,不斷掌握方法:積累經(jīng)驗;另一方面,問書本、問同事,不斷豐富知識掌握技巧。
“勤能補拙”,因為當(dāng)時住在項目,便利用下班后的時間總結(jié)完善自己的工作內(nèi)容,建立了各種收費臺賬的模版,同時結(jié)合管理處實際情況先后制定了《財務(wù)收費流程》、《財務(wù)對接流程》、《押金退款流程》以及《特約服務(wù)收費流程》,并在各級領(lǐng)導(dǎo)的支持和同事們的配合下各項流程得到了迅速的普及,為管理處日常財務(wù)工作的順利進(jìn)行奠定了堅實的基礎(chǔ)。
第二階段:發(fā)展階段
這一階段在繼續(xù)擔(dān)任__財務(wù)助理的同時又介入了新接管項目__管理處前期的財務(wù)助理工作,進(jìn)一步鞏固了自己關(guān)于從物業(yè)前期接管到業(yè)主入住期間財務(wù)工作經(jīng)驗的積累,同時也豐富了自身的物業(yè)管理專業(yè)知識。我又被調(diào)往公司新接管的__管理處擔(dān)任財務(wù)助理,此時正逢財務(wù)部改革,我努力學(xué)習(xí)專業(yè)知識,積極配合制度改革,并在工作中小有成就,得到了領(lǐng)導(dǎo)的肯定。
第三階段:不斷提升階段
后來我被調(diào)往公司財務(wù)部擔(dān)任出納。出納工作首先要有足夠的耐心和細(xì)心,不能出任何差錯,在每次報賬的時候,每筆錢我都會算兩遍點兩遍;每日做好結(jié)賬盤庫工作,做好現(xiàn)金盤點表;每月末做好銀行對賬工作,及時編制銀行余額調(diào)節(jié)表,并做好和會計賬的對賬工作;工資的發(fā)放更是需要細(xì)心謹(jǐn)慎,這直接關(guān)系到員工個人的利益,因為日常的工作量已經(jīng)基本飽和,每次做工資的時候,我都會主動加班,保證及時將工資發(fā)放給員工;而公司總部出納更大的一部分工作內(nèi)容是與管理處財務(wù)助理的工作對接。
年底我由出納崗位轉(zhuǎn)為會計,負(fù)責(zé)__和__管理處的主管會計工作,同時兼工資發(fā)放工作,這一期間我學(xué)習(xí)并掌握了公司財務(wù)核算的程序以及用友財務(wù)軟件的操作技能,提高迅速;同時我的工作內(nèi)容還包括通過對月度、季度以及年度的財務(wù)分析,及時并動態(tài)地掌握管理處營運和財務(wù)狀況,發(fā)現(xiàn)工作中的問題,并提出財務(wù)建議,為管理處負(fù)責(zé)人決策提供可靠的財務(wù)依據(jù)。今年x月我的工作內(nèi)容再次調(diào)整,工資發(fā)放工作正式移交給了出納,主要負(fù)責(zé)__、__及__管理處的主管會計工作。
二、主要經(jīng)驗和收獲
在__x工作的時間里,積累了許多工作經(jīng)驗,尤其是管理處基層財務(wù)工作經(jīng)驗,同時也取得了一定的成績,總結(jié)起來有以下幾個方面的經(jīng)驗和收獲:
(一)只有擺正自己的位置,下功夫熟悉基本業(yè)務(wù),才能盡快適應(yīng)新的工作崗位。
(二)只有主動融入集體,處理好各方面的關(guān)系,才能在新的環(huán)境中保持好的工作狀態(tài)。
(三)只有堅持原則落實制度,認(rèn)真理財管賬,才能履行好財務(wù)職責(zé)。
(四)只有樹立服務(wù)意識,加強溝通協(xié)調(diào),才能把分內(nèi)的工作做好。
(五)只有保持心態(tài)平和,“取人之長、補己之短”,才能不斷提高、取得進(jìn)步。
20__年,是在公司財務(wù)工作的第三年。在一年的時間里,能夠遵紀(jì)守法、認(rèn)真學(xué)習(xí)、扎實工作,以勤勤懇懇的態(tài)度對待本職工作,在財務(wù)崗位上發(fā)揮了應(yīng)有的作用。
完成的工作:
1、日常的會計工作。能夠按時完成10個單位的開票工作,制作原始憑證,裝訂保存會計憑證、會計賬簿、會計報表。
2、月末結(jié)賬。每個月月末完成各單位的月度結(jié)賬、記賬工作,上報國稅、地稅報表及時準(zhǔn)確的申報繳納各項稅款工作等。
3、對各個單位的會計檔案進(jìn)行分類、歸檔。
4、年度的1月-3月按時完成個人經(jīng)營所得年報,3月-6月能按時準(zhǔn)確的工商年報、年度所得稅匯算清繳。
回顧自己一年來的工作,工作中肯定存在著許多的不足跟缺陷,在今后的工作跟學(xué)習(xí)中,我會改進(jìn)工作中的不足之處。
20__年的計劃
1.新的一年將一如既往的干好日常的財務(wù)核算工作,加強財務(wù)知識的學(xué)習(xí)。
2.根據(jù)國家新的稅收優(yōu)惠政策結(jié)合公司的實際情況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作。
3.完成領(lǐng)導(dǎo)分配的其他工作。
在公司不斷的發(fā)展中,我的工作能力和個人能力都得到了很大的提高,這些和公司的領(lǐng)導(dǎo),同事幫助是分不開的,相信自己在以后的工作中一定會做到最好。公司的發(fā)展和自己的發(fā)展息息相關(guān),所以我會一直堅持努力的工作下去,我相信一定能夠順利的完成公司交給我的工作。爭取明年能繼續(xù)提高,為企業(yè)的財務(wù)工作不斷努力做出新的貢獻(xiàn)。
20__年,是本人在財務(wù)科工作的第二年。在一年的時間里,本人能夠遵紀(jì)守法、認(rèn)真學(xué)習(xí)、努力鉆研、扎實工作,以勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)的態(tài)度對待本職工作,在財務(wù)崗位上發(fā)揮了應(yīng)有的作用,做出了貢獻(xiàn)。下面就是本人的工作總結(jié):
一、愛崗敬業(yè)、扎實工作、不怕困難、勇挑重?fù)?dān),熱情服務(wù),在本職崗位上發(fā)揮出應(yīng)有的作用。
1、顧全大局、服從安排、團(tuán)結(jié)協(xié)作。今年,根據(jù)財務(wù)科的工作安排,本人從原來的記賬崗位上調(diào)整到報賬崗位上。在崗位變動的過程中,本人能顧全大局、服從安排,虛心向有經(jīng)驗的同志學(xué)習(xí),認(rèn)真探索,總結(jié)方法,增強業(yè)務(wù)知識,掌握業(yè)務(wù)技能,并能團(tuán)結(jié)同志,加強協(xié)作,很快適應(yīng)了新的工作崗位,熟悉了報賬業(yè)務(wù),與全科同志一起做好財務(wù)審核和監(jiān)督工作。
2、堅持原則、客觀公正、依法辦事。一年以來,本人主要負(fù)責(zé)財務(wù)報賬工作,在實際工作中,本著客觀、嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致的原則,在辦理會計事務(wù)時做到實事求是、細(xì)心審核、加強監(jiān)督,嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)紀(jì)律,按照財務(wù)報賬制度和會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化的要求進(jìn)行財務(wù)報賬工作。在審核原始憑證時,對不真實、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出,堅決不予報銷;對記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證,予以退回,要求經(jīng)辦人員更正、補充。通過認(rèn)真的審核和監(jiān)督,保證了會計憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法,確保了我所會計信息的真實、合法、準(zhǔn)確、完整,切實發(fā)揮了財務(wù)核算和監(jiān)督的作用。
3、任勞任怨、樂于吃苦、甘于奉獻(xiàn)。由于場所整體搬遷和會計基礎(chǔ)規(guī)范化整改工作,財務(wù)工作的力度和難度都有所加大。除了完成報賬工作,本人還同時兼顧科里的內(nèi)勤工作及其他業(yè)務(wù)。為了能按質(zhì)按量完成各項任務(wù),本人不計較個人得失,不講報酬,犧牲個人利益,經(jīng)常加班加點進(jìn)行工作。在工作中發(fā)揚樂于吃苦、甘于奉獻(xiàn)的精神,對待各項工作始終能夠做到任勞任怨、盡職盡責(zé)。在完成報賬任務(wù)的同時,兼顧內(nèi)勤,做好預(yù)算,管理勞教存款,出色地完成各項工作任務(wù),起到了先進(jìn)和榜樣的作用。
4、愛崗敬業(yè)、提高效率、熱情服務(wù)。在財務(wù)戰(zhàn)線上,本人始終以敬業(yè)、熱情、耐心的態(tài)度投入到本職工作中。對待來報賬的同志,能夠做到一視同仁,熱情服務(wù)、耐心講解,做好會計法律法規(guī)的宣傳工作。在工作過程中,不刁難同志、不拖延報賬時間:對真實、合法的憑證,及時給予報銷;對不合規(guī)的憑證,指明原因,要求改正。努力提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量。
二、遵紀(jì)守法、廉潔自律。
三、努力學(xué)習(xí),增強業(yè)務(wù)知識,提高工作能力。
為了能夠適應(yīng)建設(shè)現(xiàn)代化文明勞教所和實現(xiàn)我所會計電算化的目標(biāo),20__年,本人能夠根據(jù)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)安排并充分利用業(yè)余時間,加強對財務(wù)業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。通過學(xué)習(xí)會計電算化知識和財務(wù)軟件的運用,掌握了電算化技能,提高了實際動手操作能力。通過會計人員繼續(xù)教育培訓(xùn),學(xué)習(xí)了會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化要求,使自身的會計業(yè)務(wù)知識和水平得到了更新和提高,適應(yīng)了現(xiàn)在的工作要求,并為將來的工作做好準(zhǔn)備。
財務(wù)部緊緊圍繞集團(tuán)公司的發(fā)展方向,在為全公司提供服務(wù)的同時,精心組織會計核算,規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作。從財務(wù)管理和戰(zhàn)略管理的角度,以成本為中心,以資金為紐帶,不斷提高金融服務(wù)質(zhì)量。20__年來,我們做了大量細(xì)致的工作:
一、嚴(yán)格遵守財務(wù)管理制度和稅收法律法規(guī),認(rèn)真履行職責(zé),組織會計核算
財務(wù)部的主要職責(zé)是做好財務(wù)會計工作,進(jìn)行會計監(jiān)督。財務(wù)部全體員工嚴(yán)格遵守國家財務(wù)會計制度、稅收法律法規(guī)、集團(tuán)公司財務(wù)制度等國家財務(wù)法律法規(guī),認(rèn)真履行財務(wù)部職責(zé)。原始收入和支出從收費到出納的操作;從地磅到基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入和統(tǒng)計報表的編制;從審核原始憑證和會計憑證的錄入到編制財務(wù)會計報表;從各種稅費的計算到申報納稅;從資金計劃的安排到各種資金的統(tǒng)一分配和支付,每一個財務(wù)人員都勤奮、努力、盡職盡責(zé),認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)會計制度,實現(xiàn)會計信息收集、處理和傳遞的及時性和準(zhǔn)確性。
二、以實施ERP軟件為契機,規(guī)范基礎(chǔ)財務(wù)工作
經(jīng)過兩個月的ERP項目的準(zhǔn)備和準(zhǔn)備,財務(wù)部根據(jù)新企業(yè)會計制度的要求和集團(tuán)公司的實際情況,啟動了ERP項目銷售管理、采購管理、合同管理和庫存管理各個模塊的初始化。根據(jù)實際業(yè)務(wù)流程設(shè)置供應(yīng)商、客戶、存貨、部門等基礎(chǔ)數(shù)據(jù),對平時統(tǒng)計和銷售中發(fā)現(xiàn)的問題和不足進(jìn)行改進(jìn)和完善。比如設(shè)置“庫存調(diào)價單”,使油品銷售價格按照規(guī)定的工藝規(guī)范進(jìn)行操作;設(shè)置普通采購訂單和特殊采購訂單,規(guī)范普通采購業(yè)務(wù)和特殊采購業(yè)務(wù)的操作流程;在與資產(chǎn)部實物管理部門協(xié)調(diào)全面清理所有實物資產(chǎn)的基礎(chǔ)上,將實物資產(chǎn)分為9類,并在此基礎(chǔ)上完成ERP系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化。ERP系統(tǒng)8月初正式運行,10月初同時運行原統(tǒng)計軟件。目前,財務(wù)會計模塊已經(jīng)升級到ERP系統(tǒng),運行良好。
三、制定財務(wù)成本核算制度,嚴(yán)格控制成本
財務(wù)部根據(jù)集團(tuán)年初下達(dá)的企業(yè)經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo),分解相關(guān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任指標(biāo),制定成本核算方案,合理確認(rèn)收入金額,統(tǒng)一成本費用核算標(biāo)準(zhǔn),開展醫(yī)院科室成本核算工作,對科室進(jìn)行績效考核。在財務(wù)執(zhí)行過程中,嚴(yán)格控制費用支出。財務(wù)部每月總結(jié)收入、成本、費用的執(zhí)行情況,每月中旬到各責(zé)任單位分析經(jīng)營情況和指標(biāo)完成情況,協(xié)助各責(zé)任單位負(fù)責(zé)人加強經(jīng)營管理,提高經(jīng)濟(jì)效益。
四、資本監(jiān)管有序,集團(tuán)整體資本規(guī)模得到合理控制
由于原材料市場價格不穩(wěn)定,銷售市場也是多變的,所以在石油生產(chǎn)和銷售中占用了大量的資金。為此,財務(wù)部一方面及時與客戶對賬,加強銷售貨款的及時返還,做到資金安排公平透明,先急后緩;另一方面,根據(jù)管理政策和計劃根據(jù)公司最初制定的《財務(wù)收支管理細(xì)則》的實際執(zhí)行情況,為了進(jìn)一步規(guī)范集團(tuán)財務(wù)工作,提高會計信息質(zhì)量,財務(wù)部全面制定了財務(wù)管理制度,包括財務(wù)部的組織機構(gòu)和崗位職責(zé)、財務(wù)會計制度、內(nèi)部控制制度、ERP管理制度和預(yù)算管理制度。通過財務(wù)人員的職責(zé)分工,各公司的會計核算以及報送時間的及時性、數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、報表格式的規(guī)范性和完整性等。
方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定,從而逐步提高會計信息的質(zhì)量,為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進(jìn)行財務(wù)分析提供了可靠、有用的信息。平時財務(wù)部通過開展定期或不定期的交流會,解決前期工作中出現(xiàn)的問題,布置后期的主要工作,逐步規(guī)范各項財務(wù)行為,使財務(wù)工作的各個環(huán)節(jié)按一定的財務(wù)規(guī)則、程序有效地運行和控制。
五、開展了以涉稅業(yè)務(wù)和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經(jīng)法律、法規(guī)的自查活動
為了規(guī)范財務(wù)行為,配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作,財務(wù)部組織了在本集團(tuán)公司內(nèi)的20__年年終財務(wù)決算的財務(wù)自查活動,在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項,檢查在建工程未作處理的項目,對已支付的財務(wù)利息費用及時追蹤開具了發(fā)票等等一系列的財務(wù)自查活動。騁請了稅務(wù)師事務(wù)所對07年的帳務(wù)處理做了預(yù)審,對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進(jìn)行了整改,降低了涉稅風(fēng)險。
六、組織財務(wù)人員培訓(xùn),提高團(tuán)隊凝聚力
財務(wù)部組織了兩批財務(wù)人員培訓(xùn)與經(jīng)驗交流會,對整個財務(wù)系統(tǒng)做了工作總結(jié)和預(yù)期的工作計劃展望,將財務(wù)人員分成會計、出納和統(tǒng)計、收費兩組進(jìn)行了分組討論,及時解決實際工作中存的問題。通過南峰會計師事務(wù)所對內(nèi)部控制和稅務(wù)風(fēng)險的專題講座,豐富了財務(wù)人員稅務(wù)知識。邀請了審計部、資金部、資產(chǎn)部和財務(wù)人員做了深入的交流。增強了整個財務(wù)鏈各部門工作的協(xié)作性,強化了各崗位會計人員的責(zé)任感,促進(jìn)了各崗位的交流、合作與團(tuán)結(jié)。
七、提出了全面預(yù)算管理方案,建立集團(tuán)公司全面預(yù)算管理模式
根據(jù)20__年經(jīng)營目標(biāo)和各項成本核算指標(biāo)的實現(xiàn)情況,財務(wù)部提出了全面預(yù)算管理的方案,全面預(yù)算管理按照企業(yè)制定的經(jīng)營目標(biāo)、發(fā)展目標(biāo),層層分解于企業(yè)各個經(jīng)濟(jì)責(zé)任單位,以一系列預(yù)算、控制、協(xié)調(diào)、考核為內(nèi)容建立起一整套科學(xué)完整的指標(biāo)管理控制系統(tǒng)。在20__年數(shù)據(jù)和以前年度各項經(jīng)營數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上制定了20__年度各單位的成本費用預(yù)算、銷售額預(yù)算、人員預(yù)算、目標(biāo)利潤預(yù)算等一系列預(yù)算指標(biāo),希望通過“分散權(quán)力,集中監(jiān)督”來有效配置企業(yè)資源,提高管理效果,實現(xiàn)企業(yè)目標(biāo)。
20__年,為實現(xiàn)本集團(tuán)公司的全面預(yù)算管理和總體發(fā)展目標(biāo),財務(wù)部的工作任重而道遠(yuǎn)。為此,需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作:
1、做好上半年和第一季度的所得稅匯算清繳工作,合理地降低各項稅務(wù)風(fēng)險。
2、根據(jù)全面預(yù)算管理制度和預(yù)算管理指標(biāo)跟蹤預(yù)算的執(zhí)行情況,監(jiān)控預(yù)算費用的執(zhí)行和超預(yù)算費用的初步審核,按月準(zhǔn)確及時地提供預(yù)算執(zhí)行情況的匯總分析,為實現(xiàn)本集團(tuán)和各單位的預(yù)算指標(biāo)提出可行性措施或建議。
為全面搞好20__年財務(wù)工作,重點抓以下幾個方面:
一、根據(jù)公司對20__年工作的部署安排,財務(wù)部門要進(jìn)一步搞好資金管理和成本管理工作。
二、參與公司的經(jīng)營管理,提供經(jīng)濟(jì)信息,預(yù)測經(jīng)濟(jì)前景,為領(lǐng)導(dǎo)及時提供準(zhǔn)確、完整的財務(wù)數(shù)據(jù);隨著公司資金的良性循環(huán),經(jīng)營水平的提高,本著“嚴(yán)、緊、細(xì)”的原則,全面強化崗位責(zé)任制;開源節(jié)流,加強節(jié)約意思;圍繞盤活資產(chǎn),對現(xiàn)有閑置的資產(chǎn)也進(jìn)行盤點;加大回收工程款力度,千方百計提高資金周轉(zhuǎn)速度。
三、根據(jù)物質(zhì)采購要求,要“貨比三家”,本著質(zhì)量好、價格低的原則進(jìn)行采購,進(jìn)一步落實集體采購制度。
四、注重對財務(wù)、材料等有關(guān)人員的培訓(xùn),以加強財務(wù)基礎(chǔ)工作。
企業(yè)越發(fā)展,財務(wù)管理的作用就越突出,對財務(wù)管理要求越高。為適應(yīng)這一要求,就必須對有關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn),提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理水平,為更好地參與企業(yè)經(jīng)營管理打下堅實基礎(chǔ)。
總之,20__年在公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下,在各部門的配合和支持下,財務(wù)人員在繁忙的工作中表現(xiàn)出非常的努力和敬業(yè),工作取得了一定的成績。隨著公司改革和發(fā)展,財務(wù)工作將面臨更大的挑戰(zhàn),壓力會更大。我堅信同志們一定會變壓力為動力,嚴(yán)格按照《會計法》的要求,進(jìn)一步做好財務(wù)核算和財務(wù)管理工作,使之在企業(yè)管理中真正發(fā)揮核心作用。
20__年__公司財務(wù)工作緊緊圍繞公司全年各項工作目標(biāo)展開,認(rèn)真組織會計核算,規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作,以資金管理為中心,以成本費用管理和資產(chǎn)管理為重點,注重財務(wù)風(fēng)險的防范,不斷提高財務(wù)工作質(zhì)量。
一、主要開展了以下幾方面的工作:
1、開展財經(jīng)紀(jì)律自查工作。認(rèn)真貫徹落實國家財經(jīng)法規(guī)及集團(tuán)各項財經(jīng)制度,__公司組織財務(wù)部進(jìn)行了財經(jīng)紀(jì)律的自查工作并針對存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行了相應(yīng)的整改工作。
2、積極推進(jìn)資金決策的民主化、科學(xué)化。認(rèn)真貫徹落實“三重一大”制度在大額資金運作方面的要求,積極推進(jìn)資金決策的民主化、科學(xué)化。
3、加強付款回票制度執(zhí)行力度,強化成本費用管理。認(rèn)真執(zhí)行付款回票制度,規(guī)范項目成本管理。進(jìn)一步細(xì)化可控經(jīng)營費用項目、開支標(biāo)準(zhǔn),努力縮減不必要的經(jīng)營費用。
4、加大應(yīng)收賬款的清欠力度,強調(diào)項目自身的資金平衡。繼續(xù)推進(jìn)應(yīng)收款的回收工作,包括在建項目應(yīng)收進(jìn)度款的催收以及完工項目應(yīng)收款的清欠工作。繼續(xù)加強項目自身的資金平衡,包括收付款比例以及收付款方式的平衡。
5、深入開展了治理“小金庫”工作。根據(jù)集團(tuán)關(guān)于“小金庫”治理工作的要求,__公司組織財務(wù)部深入開展了“小金庫”專項治理工作,并針對治理工作中發(fā)現(xiàn)的隱患采取了一些有針對性的防范措施。
二、20__年__公司與集團(tuán)財務(wù)部工作對接情況:
20__年__公司成立以后,財務(wù)部根據(jù)__公司的實際情況及集團(tuán)財務(wù)管理工作的要求,對__公司成立前的財務(wù)管理模式和流程進(jìn)行了部分調(diào)整,并在此基礎(chǔ)上實現(xiàn)與集團(tuán)財務(wù)管理工作的有效對接。
1、財務(wù)管理工作職責(zé)定位。__公司財務(wù)部是強化__公司管理與控制的重要部門,主要履行以下幾方面的職責(zé):
(1)貫徹執(zhí)行集團(tuán)、集團(tuán)的財務(wù)政策與基本財務(wù)制度;
(2)負(fù)責(zé)__公司預(yù)算的編制、上報與實施管理;
(3)實施對__公司下屬各業(yè)務(wù)單位財務(wù)運作過程的控制;
(4)依據(jù)集團(tuán)業(yè)績衡量標(biāo)準(zhǔn),強化對各業(yè)務(wù)單位的財務(wù)績效考核;
(5)負(fù)責(zé)__公司范圍內(nèi)各業(yè)務(wù)單位的資金集中管理;
(6)審核并匯總上報所轄各業(yè)務(wù)單位的各項財務(wù)報表。
2、預(yù)算管理。為適應(yīng)集團(tuán)對__公司統(tǒng)一考核的需要,由__公司負(fù)責(zé)審核各業(yè)務(wù)單位的預(yù)算并統(tǒng)一編制上報集團(tuán),對預(yù)算實施進(jìn)行過程管理,在保證綜合預(yù)算目標(biāo)完成的前提下,__公司在年度經(jīng)營過程享有預(yù)算調(diào)整權(quán)。
3、資金管理。__公司負(fù)責(zé)審核各業(yè)務(wù)單位資金預(yù)算,統(tǒng)一資金歸集、調(diào)配;履行對各業(yè)務(wù)單位資金監(jiān)管的職責(zé),同時承擔(dān)項目融資的職責(zé),包括授信、擔(dān)保、質(zhì)押等事項。
4、日常財務(wù)管理。__公司負(fù)責(zé)審核各業(yè)務(wù)單位編制的財務(wù)報告,并將匯總后的報告報送至集團(tuán)財務(wù)部。__公司負(fù)責(zé)對各業(yè)務(wù)單位的財務(wù)工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督與檢查。
4、財務(wù)人員管理。__公司財務(wù)主管由集團(tuán)委派,其他業(yè)務(wù)單位財務(wù)主管及財務(wù)人員可由__公司推薦并報集團(tuán)批準(zhǔn)后聘用。
在兩位老總的領(lǐng)導(dǎo)下,作為西南地區(qū)的家用、商用、筆記本的分銷商,各類產(chǎn)品的銷量始終保持穩(wěn)中有升,今年總計銷售__萬元,與去年相比上升__%,從而確保了公司在這個地區(qū)這個行業(yè)中的商業(yè)地位,為明年的銷售起了一個好的開端。
一、公司的內(nèi)部管理較往年有進(jìn)一步的提升
在內(nèi)部管理上,公司的人員結(jié)構(gòu)作了合理的調(diào)整和增加,為各部門工作的開展提供了充足的馬力,使他們更有充足的干勁為客戶服務(wù)為公司服務(wù);在人事管理上加強了員工思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)的培訓(xùn),經(jīng)過培訓(xùn)是他們的綜合素質(zhì)得到更高層次的提升,從而更進(jìn)一步的提高了公司的對外品牌形象;在辦公設(shè)備上,不斷的更新設(shè)施設(shè)備,切實做到了為員工創(chuàng)造了一個良好的工作環(huán)境,這樣也為他們能更好的為客戶為公司服務(wù)提供了有力的保障。
二、財務(wù)管理工作上,加強財務(wù)管理,杜絕一切不合理的開支,增收節(jié)支,開源節(jié)流
在公司規(guī)模不斷擴(kuò)大的這一年,門市的開張,產(chǎn)品的增多,在無形中增加了財務(wù)的工作量,對財務(wù)工作提出了更高的要求。在應(yīng)收款、費用及各項開支不斷增大的同時,我部門在加強財務(wù)管理上制定了一些措施,主要措施有:
(1)嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度,規(guī)范財務(wù)行為,堅持收支兩條線,加強財務(wù)核算和財務(wù)監(jiān)督,杜絕不合理開支,加強應(yīng)收款項的回收,盡量減少不必要的損失,為公司增收節(jié)支。在實際工作中做到每周出應(yīng)收報表,各類流水帳目做到日清月結(jié),與產(chǎn)品部人員緊密配合,積極有效的回收資金,為訂單的執(zhí)行作好配合工作,使各類產(chǎn)品的存儲趨于合理化,為銷售人員搭建起一個好的供貨平臺。
(2)各項收支做到帳帳相符,帳實相符,支出要考慮合理性,做到出有憑,入有據(jù),費用報銷具有實效性,做到監(jiān)督有力。在實際工作中,大額報銷實行提前早通知,報銷金額與票據(jù)符合,對于不合理的開支完全杜絕。
(3)公司的利益高于一切,增強員工的主人翁責(zé)任感,人人為增收節(jié)支,開源節(jié)流做貢獻(xiàn)。明白一個簡單的道理,公司與員工是同呼吸共命運的,公司的發(fā)展離不開大家的支持,大家的利益是通過公司的成長來體現(xiàn)的。在銷售旺季,大家的努力也得到了回報,這是有目共睹的,事實勝于雄辯,這是一個不爭的事實。
三、堅持以人為本,加強經(jīng)營管理
公司在今年的銷售過程中,雖然取得了良好的成績,但是隨著人員的增加,各類費用與開支也在增大,使得公司的利潤得不到體現(xiàn),而且還出現(xiàn)了一系列的問題,那么在市場經(jīng)濟(jì)條件下,怎樣才能提高公司效益,提高員工的收益,是今年一直以來在探討的一個問題。從內(nèi)部來看,員工的積極性不高,出現(xiàn)了相互攀比工資高低的心理,工作不專心、不敬業(yè),使得部門之間的協(xié)調(diào)性降低;從外部條件來看,不管是客戶資源還是供方給予的支持,公司是具備獲得更大利潤這個條件的;怎樣才能解決員工的問題:
1、就是要從根本上來尋求一個合理的機制,“獎勤者,罰懶者”,做到獎罰分明,激勵機制健全,才能調(diào)動起大家的積極性,但是這是一個漸進(jìn)的過程,必須要依靠公司骨干分子起帶頭作用;
2、加強管理,要以實際行動樹立榜樣,要做到上梁正下梁才不歪,加強管理的重點是實行崗位責(zé)任制,崗位責(zé)任制的優(yōu)點是責(zé),權(quán)、利的統(tǒng)一原則,這樣有利于調(diào)動員工的積極性,但是一定要確定具體工作任務(wù)、工作質(zhì)量和完成時間,切實做到事前有準(zhǔn)備、事中有協(xié)調(diào)、事后有匯報,總之,老總和部門負(fù)責(zé)人對下屬員工的工作只看結(jié)果不看過程;
3、推行規(guī)范化管理,加強公司各部門之間的協(xié)調(diào),激發(fā)員工的積極性,保證工作目標(biāo)的實現(xiàn),但是要正確擬定目標(biāo),作好實施前的準(zhǔn)備,抓好目標(biāo)的執(zhí)行與總結(jié),實現(xiàn)責(zé)任到人、責(zé)任到崗。大家的干勁有了,公司的效益才會增長,正所謂有了大家才有小家,最終員工有了利益,這才是公司與員工最滿意的結(jié)果。這是我的個人看法和一點小小的建議,如有不足之處,肯請領(lǐng)導(dǎo)與各位同事的指正與批評。
一年來,在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和各部門的支持下,經(jīng)過我們財務(wù)部全體人員的共同努力,圓滿完成了領(lǐng)導(dǎo)交給的各項任務(wù)。作為財務(wù)部主任,我的工作目的是組織公司全體財務(wù)人員認(rèn)真貫策執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、政策,組織做好日常財務(wù)核算、財務(wù)監(jiān)督工作,按時完成公司下達(dá)的各項財務(wù)指標(biāo)和工作任務(wù)?,F(xiàn)就自己一年來的工作簡要的匯報
一、政治表現(xiàn)
通過保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動以來,使我更加深刻的認(rèn)識到保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性,就是切實把廣大黨員的思想和行動統(tǒng)一到中央的決策和要求上來,真正在解決實際問題上有新的進(jìn)展,努力使這次先進(jìn)性教育活動的成效長期發(fā)揮作用,不斷把改革發(fā)展,穩(wěn)定的各項工作做的更好,時刻提醒自己要不斷加強自身修養(yǎng),積極參加黨支部組織的各項活動和各項政治學(xué)習(xí),處處以正確的思想嚴(yán)格要求自己,保持一個黨員的先進(jìn)模范帶頭作用,以實際行動全面完成領(lǐng)導(dǎo)交給的各項任務(wù)。
二、一年來的工作
1.組織做好會計核算和監(jiān)督,完成公司交辦的各項任務(wù)按時完成公司日常各項財務(wù)核算工作,及時、全面、準(zhǔn)確真實的反映財務(wù)信息,在辦理各項費用報銷時,多解釋、多理解,同時嚴(yán)格按有關(guān)財經(jīng)法規(guī)及公司有關(guān)規(guī)定和審批權(quán)限辦理。在財務(wù)核算工作中每一位財務(wù)人員盡職盡責(zé),認(rèn)真處理每一筆業(yè)務(wù),準(zhǔn)確無誤的出具各類會計報表。
2.及時抓好資金回籠,在主營業(yè)務(wù)中既電費回收工作,每月督促各供電所按時到公司結(jié)算電費,及時編制電費回收考核表,隨時掌握各所電費回收情況,為領(lǐng)導(dǎo)及時提供真實,準(zhǔn)確的財務(wù)信息。到__年x月x日止,各供電所電費回收率達(dá),到考核日止,整個電費回收率達(dá)。
3.在資金運作方面:今年資金運作比較緊張,不象往年,首先按公司當(dāng)月資金計劃,分先急后緩,每月除了付電站電費外,還得考慮職工的切身利益,既按時發(fā)放工資,按時繳納養(yǎng)老金、醫(yī)保金、公積金,同時還考慮到國家稅收,每月按時申報各種納稅報表,并按時足額交納各項稅款,合理規(guī)避了稅負(fù),今年稅務(wù)部門在我公司沒有收到一分錢的延稅滯納金,在以往年度,稅務(wù)部門每年都要收繳我們公司幾萬元的延稅滯納金,在為公司減少不必要的損失等方面,盡了自己最大的努力!
4.由于歷史原因,馬頸坳電站和黃土溪電站在我公司分別借款__萬元、__萬元,這完全是改制前一種行政干預(yù)行為所至,對此,我公司蒙受了一定的經(jīng)濟(jì)損失。為了維護(hù)公司的權(quán)益,財務(wù)人員積極運作,每月從個電站的上網(wǎng)電費中扣部分電費作為償還我公司的欠款利息,全年收利息__萬元,給公司創(chuàng)造了一定效益。
總之,在今年資金非常緊張的情況下,公司沒有新增借款,也沒有拖欠當(dāng)年費用,我們是做了一定的工作。
5.電子納稅申報作為一種新型的申報方式,以其高效、快速為特點,__年為了完成地稅、國稅系統(tǒng)電子納稅申報繳稅系統(tǒng)推廣和應(yīng)用,全面實現(xiàn)申報繳稅方式的電子化、網(wǎng)絡(luò)化,我們財務(wù)部從公司發(fā)展的戰(zhàn)略高度出發(fā),統(tǒng)一思想、精心組織、穩(wěn)步推進(jìn),有效解決了我公司傳統(tǒng)申報方式中的數(shù)據(jù)采集問題,節(jié)省了人力、物力。如今我們公司的辦稅人員每月只需輕點計算機鼠標(biāo),即可完成申報納稅,實行電子申報,也大大提高我們公司財務(wù)工作的質(zhì)量和效率,能確保申報資料的安全、及時和準(zhǔn)確,保證稅款按期入庫。
加強財務(wù)人員管理,提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)。為了完善了公司各項內(nèi)部管理制度,規(guī)范了會計工作秩序,不斷的提高會計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì),__年初我們財務(wù)部相繼出臺《委派會計管理辦法》《中心供電所出納人員管理辦法》、《會計人員百分制考核制度》、《會計例會制度》等辦法和制度,細(xì)化了管理力度,并且還組織了財務(wù)人員參加財政局舉辦的會計人員繼續(xù)再教育學(xué)習(xí),認(rèn)真學(xué)習(xí)了《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》及相關(guān)稅收法律知識;定期召開會計例會,聽取委派會計在本單位的工作情況匯報,交流財務(wù)工作經(jīng)驗,研討財會知識,支持委派會計依法行使職權(quán),引導(dǎo)和鼓勵他們敬業(yè)愛崗,堅持原則和廉潔奉公,從根本上強化了基礎(chǔ)工作,規(guī)范了會計核算,提升了把握政策的水平,增強團(tuán)隊學(xué)習(xí)創(chuàng)新能力,使我公司財務(wù)管理整體水平逐步提高㈢、加強財務(wù)檢查及內(nèi)控監(jiān)督管理力度為了進(jìn)一步規(guī)范供電所的財務(wù)行為,推行司務(wù)公開和陽光理財,__年月公司出臺了《供電所財務(wù)收支管理辦法》,監(jiān)督和管理的責(zé)任落在了我們財務(wù)部,為了使公司的《管理辦法》得到貫徹和落實,財務(wù)部在公司紀(jì)檢部門的配合下對各供電所的財務(wù)進(jìn)行一次全面檢查,既:財務(wù)收支、費用開支、工資分配、物資采購、生產(chǎn)經(jīng)營、電價政策、收費標(biāo)準(zhǔn)、農(nóng)電收據(jù)等關(guān)系到供電所穩(wěn)定發(fā)展的方面,通過工作,從根本上規(guī)范了各供電所的財務(wù)行為,杜絕了違反財經(jīng)紀(jì)律現(xiàn)象的發(fā)生。
三、具備愛崗敬業(yè)的思想素質(zhì)財務(wù)
工作就象年輪,一年工作的結(jié)束,意味著下一年工作的重新開始。我喜歡我的工作,雖然繁雜、瑣碎,也沒有太多新奇,但是做為公司正常運轉(zhuǎn)的命脈,我深深的感到自己崗位的價值,所以我從沒有因為個人得失去計較什么,而是任勞任怨,盡職盡責(zé),多年來的努力與付出,得到了領(lǐng)導(dǎo)和同志們的肯定。財務(wù)各項工作取得了可喜的成績,得到了領(lǐng)導(dǎo)和上級部門的認(rèn)可,__年我們公司也被市電力集團(tuán)有限責(zé)任公司評為財務(wù)先進(jìn)單位,這與財務(wù)部門的努力工作是分不開的,然而,在看到成績的同時,我也看到了不足,還有待在以后的工作中加以改進(jìn),回顧檢查自身存在的問題,我認(rèn)為主要是開拓創(chuàng)新意識不夠,需進(jìn)一步加強。在今后的工作中,我絕不辜負(fù)公司領(lǐng)導(dǎo)對自己的重托和期望,一定要努力做到以下點:
1、努力學(xué)習(xí),提高素質(zhì),開拓創(chuàng)新,為公司的經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出貢獻(xiàn),進(jìn)一步加強各種理論學(xué)習(xí),提高理論水平,認(rèn)真掌握精通電腦,以適應(yīng)信息化發(fā)展的要求,力爭做一名優(yōu)秀財務(wù)人員。
2、嚴(yán)格要求,廉潔自律,塑造公司高管人員形象。以上是我一年來的工作總結(jié),不妥之處,敬請領(lǐng)導(dǎo)和同志們批評指正。
20__年,財務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指引下,緊緊圍繞年初制定的目標(biāo)任務(wù),層層推進(jìn),認(rèn)真落實,有條不紊的開展財務(wù)工作。年度財務(wù)費用顯著下降,超額完成公司下達(dá)的考核目標(biāo)任務(wù),各關(guān)聯(lián)公司稅務(wù)開票工作運營情況正常。具體總結(jié)如下:
一、積極加強銀企溝通,財務(wù)指標(biāo)超額完成。
去年以來,公司財務(wù)部進(jìn)一步加強與各金融機構(gòu)及相關(guān)職能部門的溝通與對話,竭力為公司降低財務(wù)費用。財務(wù)費用實際支付比20__年減少850萬元。按照目標(biāo)計劃全年共減少貸款559萬元。
二、認(rèn)真做好稅務(wù)工作,配合完成賬目稽查。
財務(wù)部不斷完善與稅務(wù)部門的交流合作,妥善避免因工作脫節(jié)造成的涉稅糾紛,通過不斷的調(diào)整各公司間業(yè)務(wù),全年公司共開具有效發(fā)票18.54億元,全年公司國稅實繳稅款1153.6萬元,地稅實繳稅款399.5萬元,合計實繳稅款1553.1萬元。
三、努力規(guī)范日常工作,認(rèn)真排查自身問題。
財務(wù)部在做好大量的會計報表資料、銀行對賬、稅務(wù)申報工作的同時,每月定期進(jìn)行成本核算。在成本核算過程中把資金收支、財務(wù)風(fēng)險、成本費用控制等情況作為工作重點,為公司提高企業(yè)效益提供了及時有效的信息。對日常的財務(wù)工作流程從原始發(fā)票的取得到填制憑證,從會計報表編制到憑證的裝訂和保存,從訂單合同的歸檔到各種基礎(chǔ)財務(wù)資料的收集,都基本達(dá)到了正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化。收集、整理、裝訂、歸檔,一律按照財務(wù)管理制度執(zhí)行,使得財務(wù)部成為公司的信息庫。在財務(wù)內(nèi)部的自查和反檢中,發(fā)現(xiàn)個別業(yè)務(wù)帳務(wù)處理不夠嚴(yán)謹(jǐn),處理業(yè)務(wù)時不夠細(xì)心嚴(yán)謹(jǐn),沒有養(yǎng)成邊工作邊思考的好習(xí)慣。今后將加大內(nèi)部自查、對賬工作,提高每筆業(yè)務(wù)、每個數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。
20__年x月份的工作即將告一段落,可能是這個月的天數(shù)比別的月都少的原因吧,覺得一眨眼這個月就過去了,回顧一下這個月來的工作,主要是日常工作及__年度的年報工作。
首先說一下日常工作:
1、審核和調(diào)整了以前完成的賬目,及時改正一些賬務(wù)上的錯誤
2、配合銷售部門做好銷售結(jié)算開票,督促銷售貨款及時回籠,合理使用資金
3、根據(jù)會計制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況,進(jìn)行業(yè)務(wù)核算,及時進(jìn)行記賬、登帳、編制各種會計財務(wù)報表;做好財務(wù)最基本工作,所有賬實相符,支出考慮合理性,做到出有憑,入有據(jù);在做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
這個月最最重要的工作就是__年度帳的審計工作和統(tǒng)計年報工作。
對于我來說,這項工作給我的壓力很大,這個審計過程的順利與否,直接證明了這一年來我們在財務(wù)工作上的成績,值得欣慰的是,沒有什么大問題,只有一些數(shù)據(jù)需要核實證明一下就可以了,連給我們做審計的注冊會計師也夸我們今年的帳比去年的做的清楚多了,基本上沒有什么問題了。這對于我們來說就是的鼓舞和信心。
再有就是統(tǒng)計局的年報工作,以前的統(tǒng)計申報工作是會計公司負(fù)責(zé)上報的,我們自己沒有接觸過這種報表,所以今年的統(tǒng)計年報對于我們來說也是一個挑戰(zhàn),每一個數(shù)字都要查幾遍,算幾遍,不會的,不懂得也及時向統(tǒng)計局商調(diào)隊的老師請教,在我們的共同努力下終于全部審核通過。
下面是總結(jié)的一些關(guān)于財務(wù)上面的問題:
由于新來的實習(xí)生是在年底進(jìn)入我們公司的,臨近年關(guān),所以沒有把工作具體的分工到個人,這也就造成了有些事,做完之后沒有人整理、記錄,甚至出現(xiàn)問題沒有人承擔(dān)責(zé)任的現(xiàn)象。所以,在這個月,我們重新分配了一下工作,定人定崗,每個人每天必須上交詳細(xì)的工作記錄,避免此現(xiàn)象的再次產(chǎn)生。
還有就是做事情粗心,財務(wù)工作最重要的就是要有細(xì)心,其次是用心,再者就是耐心,如果是因為自己不細(xì)心的結(jié)果而感到委屈的話,大可不必,只要做到以后耐心的用心仔細(xì)對待每一件工作就好了。在這里也對給大家?guī)砺闊┑耐抡f聲抱歉,人總是會犯一些錯誤,希望大家再給一次機會,讓我們慢慢成長起來。
下月公司財務(wù)部的重點工作主要是加強對新員工的學(xué)習(xí)培訓(xùn),以及完善本部門組織機能,細(xì)化各員工工作職責(zé),各項工作內(nèi)容具體落實到人,定時定量完成,提高部門工作質(zhì)量要求,圓滿完成公司交給的各項工作任務(wù)。
新的一月又開始了,財務(wù)部還有很多應(yīng)做而未做、應(yīng)做好而未做好的工作,這些應(yīng)該是以后財務(wù)要重點思考和解決的問題,也是每一位安都人如何提高自己、服務(wù)企業(yè)所要思考和改進(jìn)的必修課。作為財務(wù)人員,我們在公司加強財務(wù)管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為等方面還應(yīng)盡更大的義務(wù)與責(zé)任。我們將不斷地總結(jié)和反省,不斷地加強學(xué)習(xí),以適應(yīng)時代和企業(yè)的發(fā)展,與各位共同進(jìn)步,與公司共同成長。
一、嚴(yán)于律己,嚴(yán)格要求,遵章守紀(jì),團(tuán)結(jié)同事
自到公司上班以來,我能嚴(yán)格要求自己,每天按時上下班,能正確處理好公司與家庭的關(guān)系,從不因個人原因耽誤公司的正常工作;同時我也能嚴(yán)格遵守公司的各項規(guī)章制度,從不搞特殊,也從不向公司提出不合理的要求;對公司的人員,不管經(jīng)理還是工人,我都能與他們搞好團(tuán)結(jié),不搞無原則的糾紛,不利于團(tuán)結(jié)的事不做,不利于團(tuán)結(jié)的話不說。
二、盡職盡責(zé)履行好自己的工作職責(zé)
我在公司主要從事財務(wù)工作,為此我從以下方面做了一些工作:
1、建立健全公司財務(wù)制度。公司成立以來,我是兼職會計,所以只負(fù)責(zé)每月的帳務(wù)處理和財務(wù)報表的報送,使得公司財務(wù)上的制度不夠健全。自到公司正式上班后,我將財務(wù)人員的工作合理劃分,在公司的財務(wù)方面按規(guī)定進(jìn)行了要求,特別是發(fā)票管理方面,嚴(yán)格要求正確填開和索取,減少不必要的麻煩。在財務(wù)收支方面,嚴(yán)格執(zhí)行公司的財經(jīng)制度。
2、正確核算,按時結(jié)算,及時報送稅務(wù)相關(guān)報表。在日常財務(wù)工作中,我能嚴(yán)格按財務(wù)規(guī)定正確核算公司的經(jīng)營情況,按時結(jié)算有關(guān)帳務(wù),每月末及時將財務(wù)報表和納稅申報表報送稅務(wù)機關(guān),沒有因個人原因耽誤報送時間。
3、及時將財務(wù)狀況匯報于公司,積極為經(jīng)理當(dāng)好參謀。每個月我都將公司的財務(wù)情況給公司經(jīng)理進(jìn)行匯報,使經(jīng)理能及時了解、掌握公司的經(jīng)營狀況,對經(jīng)營中出現(xiàn)的問題我能及時提出合理化建議,發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營中的作用,為建立當(dāng)好參謀和助手作用。另外,對其他人員在銷售、采購中有關(guān)不符合要求的做法,我也能及時提醒和指出。
4、認(rèn)真負(fù)責(zé),積極配合稅務(wù)部門的稽查工作。10月初,稅務(wù)部門對我公司進(jìn)行稽查,在這期間,我能積極配合,并加強和稽查人員的配合,發(fā)揮自己的優(yōu)勢,多與他們溝通,對存在的問題與他們交流,爭取他們的寬容,使公司的利益得到保護(hù)。
三、存在的問題
一年來,圍繞自身工作職責(zé)做了一定的努力,取得了一定的成效,但與公司的要求和期望相比還存在一些問題和差距,主要是:自己來公司時間短,一些情況還不熟悉,尤其是對每個銷售人員的核算,工程部分和零售部分沒有明確劃分清楚,給銷售人員帶來了麻煩,同時也給公司對每個銷售人員完成任務(wù)的情況掌握不夠準(zhǔn)確。對這些問題,我將在今后的工作中認(rèn)真加以解決。
最后,還想說三點:
一是我的述職報告還不全面,有的具體的工作沒有談到,就今天我所談的,希望大家多提寶貴意見。
二是我工作能順利的開展并取得較好的成績,首先要感謝我的助手張曉莉,她對我的工作能積極給予配合和支持,任勞任怨,特別是在有身體不便的情況下,堅持上下班,幫我做了許多工作。同時,我還要感謝公司其他人員,沒有你們的支持和配合,就沒有我們今天的工作成績,你們是公司金塔的基礎(chǔ)。特別是在公司生產(chǎn)經(jīng)營,銷售盈利方面,你們精誠團(tuán)結(jié),積極為公司出謀劃策,充分反映出我們公司員工是一支能吃苦、能奉獻(xiàn)、能戰(zhàn)斗、有進(jìn)取精神的隊伍。
三是希望大家在明年,能一如既往地支持配合我的工作,我將一如既往地與大家一道,為公司獲得更好的經(jīng)濟(jì)效益做出努力。
時代和企業(yè)的發(fā)展,與公司共同進(jìn)步,與公司共同成長。
20__年在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下,財務(wù)部緊緊圍繞財務(wù)工作重點,本著增收節(jié)支、創(chuàng)效的原則,踏踏實實地為公司干著實事,通過本部門員工的共同努力,圓滿地完成了各項工作任務(wù),為整個公司的發(fā)展作出了自身應(yīng)有的貢獻(xiàn)。
回顧總結(jié)一年來的工作,我們主要做了以下工作:
一、認(rèn)真做好財務(wù)審核工作
要管好公司的資金,做到開支合理、降低成本,就必須把好財務(wù)審核關(guān),一年來對每張發(fā)票、每項業(yè)務(wù)都作了仔細(xì)的審核,嚴(yán)把報銷關(guān),對不合理的費用堅決不予報銷,控制了不合理費用的開支。仔細(xì)審核每一筆貨款的支付情況,及時與采購部溝通,防止了貨款支付差漏事件的發(fā)生。
二、配合外部相關(guān)部門的工作
1、配合會計師事務(wù)所做好機電設(shè)備公司20__年度的年報審計,并完成財務(wù)調(diào)賬、報表調(diào)整工作。
2、完成機電設(shè)備公司20__年度企業(yè)所得稅的匯算清繳并報江東國稅。
三、配合內(nèi)部各相關(guān)部門工作
1、為了確保項目成本核算規(guī)范化的需要,制訂《項目成本核算辦法》。
2、完成20__年度財產(chǎn)清查工作。
3、配合技術(shù)部門完成20__年度技術(shù)研發(fā)項目書的編制工作。
四、20__年財務(wù)工作計劃如下
1、合理安排、有效使用資金,加強對資金的運作.積極參與控股公司資金的互動,當(dāng)公司發(fā)生技改或其他項目需要資金時,能及時得到控股公司資金的大力支持。
2、繼續(xù)認(rèn)真做好財務(wù)審核工作,加強款項支付的審核力度。
3、加強流動資產(chǎn)管理,使資產(chǎn)流動性加強。推行各部門的成本費用,加強成本控制,為機電設(shè)備公司真正走向市場打下財務(wù)管理基礎(chǔ)。
4、推進(jìn)稅務(wù)籌劃及稅收優(yōu)惠政策的利用。財務(wù)部積極與控股公司科技部聯(lián)系,希望科技部密切關(guān)注適合我公司申報的技改項目,20__年能否享受優(yōu)惠政策以取得財政補貼。
五、對內(nèi)做好服務(wù)工作,對外做好與相關(guān)部門的溝通工作。
財務(wù)部門不單單是一個會計核算部門,也是一個服務(wù)部門,20__年財務(wù)部會更好地為內(nèi)部相關(guān)部門做好服務(wù)工作,對外相關(guān)部門做好溝通工作。
6、加強自身隊伍建設(shè),提升財務(wù)綜合素質(zhì)。
財務(wù)部肩負(fù)著公司財務(wù)核算重任,對人員的思想和業(yè)務(wù)素質(zhì)有較高的要求,為適應(yīng)公司對內(nèi)對外業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展,我們要求財務(wù)人員管好錢,用好權(quán),不斷充電,提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)。
7、配合技術(shù)部門完成20__年度技術(shù)研發(fā)項目書的編制工作。
一、20__年度完成主要工作內(nèi)容
1、公司初建配合完成相關(guān)登記工作
配合公司綜合管理部完成公司注冊相關(guān)資料,公司取得營業(yè)執(zhí)照,已完成工商注冊。完成公司基本帳戶、一般銀行帳戶開立工作。按區(qū)稅務(wù)局要求完成稅務(wù)報道等相關(guān)工作。
2、公司財務(wù)會計核算管理方面工作
(1)按集團(tuán)等相關(guān)規(guī)定,財務(wù)審計部履行部門職責(zé)及工作內(nèi)容,從公司會計核算、資金、資產(chǎn)、財務(wù)管理、融資、法律風(fēng)險管理方面著手,草擬財務(wù)管理相關(guān)制度等14個財務(wù)會計、融資等相關(guān)制度。公司財務(wù)融資部相關(guān)制度已匯總綜合管理部,通過公司辦公會議審核通過。
(2)按集團(tuán)及公司實際情況完成對新入職財務(wù)人員進(jìn)行崗前培訓(xùn)。并按國家及集團(tuán)要求組織完成相關(guān)財務(wù)以及融資報表的對內(nèi)對外及時準(zhǔn)確報送。并按集團(tuán)財務(wù)管理部要求,配合成都華強事務(wù)所完成20__年年度審計工作,并出具20__年年終審計報告。依審計報告數(shù)據(jù)保質(zhì)按時地開展20__年財務(wù)決算工作。
(3)財務(wù)審計部在公司領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一安排下,聯(lián)合公司各部門本著實事求是、積極穩(wěn)妥、短期和長期利益相結(jié)合的原則,對20__年的業(yè)務(wù)進(jìn)行了認(rèn)真梳理、分析和討論,以業(yè)務(wù)預(yù)算、投資預(yù)算、資金預(yù)算和費用預(yù)算為基礎(chǔ),以利潤預(yù)算為目標(biāo),編制了20__年財務(wù)預(yù)算預(yù)案,并提交公司辦公會審議通過后提交集團(tuán)。
3、公司融資方面工作
(1)______X公司啟動項目專項債券__億元融資工作。按計劃完成專項債券融資二書一案并向市發(fā)改委、市財政提交資料,目前已通過評審并入庫。集團(tuán)統(tǒng)一的項目方案調(diào)整,依據(jù)集團(tuán)財務(wù)融資要求,與銀行保持溝通,及時收集財政局融資信息,為公司工程項目推進(jìn)提供資金保證。
(2)目前與四家銀行進(jìn)行20__年項目貸等融資業(yè)務(wù)接觸,收集相關(guān)融資信息。并按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行資金管理,為下一步工程項目及投資做好融資準(zhǔn)備。
4、法務(wù)、審計方面工作
(1)依據(jù)集團(tuán)統(tǒng)一規(guī)定,接合公司實際情況已制定公司法律事務(wù)管理相關(guān)制度、公司內(nèi)控內(nèi)審相關(guān)制度。
(2)按功能區(qū)相關(guān)采購辦法選聘了公司常年法律顧問,建立常年法律工作臺帳,加強公司各部門與法律工作聯(lián)系,保證公司法務(wù)事務(wù)合規(guī)合法地開展工作。
(3)依據(jù)公司目前實際情況,建立合同履約臺帳,定期與公司各部門就合同履約情況進(jìn)行跟蹤檢查。
二、20__年計劃開展主要工作內(nèi)容
______X公司新成立,財務(wù)審計部部門新成員團(tuán)結(jié)合作,快速熟悉和適應(yīng)集團(tuán)財務(wù)管理方面的各項規(guī)定及要求,按時保質(zhì)完成各項報表報送工作。財務(wù)審計部成員將進(jìn)一步加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提高自身的業(yè)務(wù)技能,將知識更好地服務(wù)于公司業(yè)務(wù),發(fā)揮財務(wù)審計部的職能,為公司決策提供高質(zhì)量的數(shù)據(jù)支持。202年計劃從以下方面更好地開展工作:
1、公司財務(wù)會計核算管理方面工作
(1)繼續(xù)完善財務(wù)核算工作,按要求及時準(zhǔn)確完成財務(wù)核算稅收報表對內(nèi)對外市財政、國資的報送工作。加強財務(wù)管理工作,為公司決策提供財務(wù)數(shù)據(jù),保證公司資產(chǎn)保值增值。
(2)及時準(zhǔn)確完成公司納稅工作,按照稅務(wù)相關(guān)制度,依據(jù)公司實際業(yè)務(wù)情況,進(jìn)行科學(xué)納稅。
(3)加強公司財務(wù)檔案管理工作,按照會計檔案管理辦法,接合公司實際情況規(guī)范科學(xué)進(jìn)行會計檔案歸案管理,保證財務(wù)相關(guān)資料合規(guī)合法、依據(jù)充分。
2、加強財務(wù)預(yù)算管理工作,
(1)嚴(yán)格履行公司預(yù)算管理要求,及時跟蹤預(yù)算開支業(yè)務(wù)情況,并充分與各部門溝通,發(fā)現(xiàn)問題及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報,提出建議意見并落實公司領(lǐng)導(dǎo)制定的相關(guān)決議。
(2)按照相關(guān)制度要求及時報表更新預(yù)算執(zhí)行報表,做好分析總結(jié)工作,保證資金按預(yù)算計劃指標(biāo)運行,保證資金使用的高效。
3、保證公司融資與項目進(jìn)度科學(xué)匹配
(1)與公司工程技術(shù)、合約部配合,按時保質(zhì)地完成相關(guān)報送融資方面報表工作。
(2)多維度的開展公司融資工作,完成銀行的預(yù)期授信工作。著手與多方銀行以及金融機構(gòu)進(jìn)行接洽,做好流動貸款、項目貸款的準(zhǔn)備。
(3)據(jù)公司實際情況,與投資運營部配合,及時與各方股東溝通,合理安排股東注冊資本的實繳金額及期限;保證項目工程資金合理使用。
4、做好公司內(nèi)審風(fēng)控工作
(1)落實公司內(nèi)審風(fēng)控管理,依據(jù)相關(guān)制度,落實內(nèi)審的自查自糾工作,防范公司風(fēng)險。
(2)配合集團(tuán)等各部門單位的審計工作,并按照審計后建議意見,進(jìn)一步規(guī)范完善制度相關(guān)改進(jìn)方案,保證公司運營工作高效健康。
(3)針對性地開展專項內(nèi)審內(nèi)控工作,根據(jù)公司經(jīng)營管理特點,就預(yù)算、內(nèi)控管理、經(jīng)濟(jì)責(zé)任考核等有針對性開展工作,重點問題重點突破。依照“審后要分析、審后要整改、審后要運用”的原則,建立審計結(jié)果落實反饋制度,加強對審計意見落實情況的跟蹤,并定期組織開展審計成果運用執(zhí)行情況的檢查。加強審計人員培訓(xùn),進(jìn)一步提高審計工作質(zhì)量。
財務(wù)處是學(xué)院的重要職能部門,建立健全財務(wù)工作安全制度,對確保國家財產(chǎn)安全,學(xué)院以及全校師生員工的利益尤為重要,為此,根據(jù)我院的實際情況,對我院財務(wù)處的安全保衛(wèi)工作作如下規(guī)定:
一、財務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)對全處的安全保衛(wèi)工作負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)、教育、檢查的責(zé)任。實行“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級管理、責(zé)任到人”,每個科室的安全由主管會計負(fù)責(zé),每個工作崗位的安全由該崗位的會計人員負(fù)責(zé),造成不良后果,均由本人承擔(dān)。
二、全體財務(wù)人員必須忠于職守,認(rèn)真履行各自職責(zé),提高安全意識,對未移交前由本人經(jīng)手的會計帳雹會計憑證、會計報表、收款收據(jù)、各種資料、軟盤、會計資料在本人的權(quán)限范圍內(nèi),按照規(guī)定的要求,妥善保管,以確保萬無一失,未經(jīng)批準(zhǔn),以上資料不得私自外借和帶回家中,對重要文件,領(lǐng)導(dǎo)批示應(yīng)單獨登記造冊并按有關(guān)規(guī)定妥善保管。
三、加強對空白支票、轉(zhuǎn)帳支票、匯票以及印鑒等的管理,未經(jīng)允許任何人不得將空白支票等票據(jù)帶出財務(wù)處,以免丟失,有關(guān)人員需用現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票、匯票等購物,必須按有關(guān)規(guī)定的程序辦理,財務(wù)處對領(lǐng)用的票據(jù),必須登記號碼,如票據(jù)發(fā)生丟失,應(yīng)立即向有關(guān)部門掛失,并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告,及時采取補救措施。
四、財務(wù)處應(yīng)嚴(yán)格按照常信院會計檔案管理要求,在規(guī)定的時間內(nèi)將有關(guān)會計資料按規(guī)定的要求裝訂整理,并及時認(rèn)真辦理會計資料歸檔手續(xù),以防造成會計資料丟失。
五、切實加強對現(xiàn)金的管理,嚴(yán)格按中國人民銀行《現(xiàn)金管理條例》執(zhí)行。每日終了,出納人員必須清點庫存現(xiàn)金,并在下班前,將多余的現(xiàn)金繳存銀行,不得將大量現(xiàn)金存放于保險柜中。財務(wù)人員到銀行提取現(xiàn)金時,應(yīng)做好安全防范措施,必要時請保衛(wèi)處派人隨同押運;每學(xué)期開學(xué)收取學(xué)費時,應(yīng)注意安全,發(fā)現(xiàn)異常及時報告。
六、出納崗位換崗交接后保險柜密碼應(yīng)重新設(shè)定
七、加強對計算機及財務(wù)軟件的使用管理。嚴(yán)格按會計電算化管理辦法執(zhí)行,對憑證輸入人員必須添加口令,密碼。同時,計算機維護(hù)人員應(yīng)對資料進(jìn)行及時備份,確保財務(wù)資料的安全。
八、保證非本處財務(wù)人員不得進(jìn)入報帳柜臺內(nèi)。
九、保險柜、計算機等重要設(shè)備,原則上誰使用、誰保管、誰負(fù)責(zé)。保險柜必須使用密碼、鑰匙應(yīng)隨身攜帶,妥善保管,以防遺失或被盜。
十、財務(wù)人員對財務(wù)秘密,有保密義務(wù)。嚴(yán)禁將個人現(xiàn)金、貴重物品存放在辦公室內(nèi),如有失竊,責(zé)任自負(fù)。
十一、每日下班,應(yīng)注意檢查辦公室門窗是否關(guān)好,電源是否關(guān)閉。要經(jīng)常檢查各科室防盜報警器是否運轉(zhuǎn)正常。發(fā)現(xiàn)失靈,應(yīng)及時報告保衛(wèi)部門,及時予以修復(fù)。
可以說,在__上半年的工作中,我們?nèi)镜墓ぷ魅藛T都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財務(wù)審計部門的工作當(dāng)然也是在發(fā)展中,高效的完成了公司安排給我們的公司,相信我們一定能夠做好,這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果,相信我們一定能夠做好!__年是集團(tuán)公司推進(jìn)行業(yè)改革、拓展市場、持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵年,也是財務(wù)審計部創(chuàng)新思路,規(guī)范管理的一年。財務(wù)審計部堅持“以市場為導(dǎo)向,以效益為中心”的行業(yè)發(fā)展思路,緊緊圍繞集團(tuán)公司整體工作部署和財務(wù)審計工作重點,團(tuán)結(jié)奮進(jìn),真抓實干,完成了部門職責(zé)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù),取得一定的成績。為了總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn),更好的完成__年的各項工作任務(wù),我部就財務(wù)、審計方面的個人工作總結(jié)報告如下:
1、增強財務(wù)服務(wù)意識
__上半年,我們一如既往地按“科學(xué)、嚴(yán)格、規(guī)范、透明、效益”的原則,加強財務(wù)管理,優(yōu)化資源配置,提高資金使用效益,把為集團(tuán)公司的各項工作服好務(wù)作為我部的一項重要工作。
為了適應(yīng)新形勢下的發(fā)展,財務(wù)審計部建立健全和完善落實了各項財務(wù)規(guī)章制度。由于公司的性質(zhì)發(fā)生改變,要求公司的財務(wù)規(guī)章制度要進(jìn)行重新修訂和完善。根據(jù)市局(公司)的財務(wù)制度,結(jié)合集團(tuán)公司的實際情況,組織匯編了集團(tuán)的財務(wù)制度。
為了更好的發(fā)揮財務(wù)職能,我們加強了對會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范力度,提高會計信息質(zhì)量,保證會計信息的真實、準(zhǔn)確、完整;強化財務(wù)的預(yù)測、分析及籌資功能,加強對重大投資資金的管理,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效的、及時的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。
2、做好會計工作計劃,預(yù)算管理得到穩(wěn)步推進(jìn)
一是細(xì)化預(yù)算內(nèi)容。根據(jù)各分、子公司__年及__年明細(xì)賬詳細(xì)分析了收入、成本與期間費用的執(zhí)行情況,按科目進(jìn)行了分類統(tǒng)計,為各分、子公司的__年全面預(yù)算奠定基礎(chǔ);二是提高預(yù)算透明度。預(yù)算方案根據(jù)各分、子公司反饋回來的意見適當(dāng)調(diào)整后,經(jīng)總經(jīng)理審議通過后形成正式文件下發(fā)至各分、子公司,使各單位對本公司的預(yù)算有一個全面的了解,增強了預(yù)算的透明度;三是增加預(yù)算的剛性。我們注重了預(yù)算執(zhí)行中存在的問題和有關(guān)情況,不定期的向預(yù)算委員會反饋情況,對于超預(yù)算等問題嚴(yán)格審批程序,對申請調(diào)整的事項,需經(jīng)過專門的論證分析后,按規(guī)定的程序批準(zhǔn)后執(zhí)行。一年以來,預(yù)算的總體執(zhí)行情況良好,各分、子公司的預(yù)算觀念也較以前有大大的提高和增強,為做好__年全面預(yù)算工作積累了經(jīng)驗。
3、充分利用稅收政策
充分利用國家對企業(yè)的各項稅收優(yōu)惠政策,我部積極辦理了__物流公司、__運輸公司的稅收減、免、緩工作,并由此取得了市國家稅務(wù)局準(zhǔn)予__物流公司、__運輸公司減免__年度企業(yè)所得稅合計__萬元、營業(yè)稅__8萬元的稅收優(yōu)惠政策的批復(fù)以及__年度__物流公司、__運輸公司所得稅減免的批復(fù),為集團(tuán)公司取得了實質(zhì)性經(jīng)濟(jì)收益。
4、切實加強財務(wù)管理
根據(jù)集團(tuán)公司規(guī)范財務(wù)管理、優(yōu)化財務(wù)審核程序、提升財務(wù)服務(wù)質(zhì)量和發(fā)揮職能部門更好地參與企業(yè)管理的要求,財務(wù)審計部將財務(wù)集權(quán)管理調(diào)整為財務(wù)人員試行委派制,并采用按“統(tǒng)一管理,分級負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行管理。財務(wù)審計部主要具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類資產(chǎn)的財務(wù)監(jiān)督、財務(wù)分析及財務(wù)報告和各分、子公司的財務(wù)管理和財務(wù)內(nèi)部會計憑證的稽核等業(yè)務(wù),充分發(fā)揮財務(wù)審計部的職能作用。
5、強力整頓財經(jīng)秩序
根據(jù)市局(公司)財經(jīng)秩序?qū)m椪D工作的安排和財務(wù)收支自查工作方案,集團(tuán)公司圍繞市局“規(guī)范行業(yè)經(jīng)營行為,促進(jìn)煙草行業(yè)的健康發(fā)展,為國家創(chuàng)造和積累更多的財富”的工作思路,以“摸清家底、揭示隱患、促進(jìn)規(guī)范、推動發(fā)展”為指導(dǎo)思想,嚴(yán)格按照市局(公司)的自查要求,認(rèn)真開展財務(wù)自查工作。財務(wù)審計部從嚴(yán)從細(xì),自上而下對“帳外帳”、“小金庫”和虛列(亂列)成本費用、收入分配失真和會計核算失真等問題進(jìn)行了自查,并實施強化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計與加強財經(jīng)秩序整頓相結(jié)合,按照“邊整邊改”的原則,將查出來的問題根據(jù)時間、性質(zhì)等分門別類,從中查找經(jīng)營和管理上的漏洞,并有針對性地指定整改措施,限期整改到位。通過此次的自查,切實加強了國有資產(chǎn)的監(jiān)管力度。
6、加強資金管理的作用
為了規(guī)范集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運行秩序,加強各分、子公司的資金管理,降低和杜絕資金的使用風(fēng)險,提高資金使用效率,促進(jìn)集團(tuán)健康發(fā)展。集團(tuán)公司從__年__月份起將集團(tuán)公司資金管理中心納入市局(公司)結(jié)算中心統(tǒng)一管理。我們?yōu)榱吮WC集團(tuán)資金管理中心能順利、及時進(jìn)入市局(公司)結(jié)算中心,按照市局(公司)結(jié)算中心要求,對各分、子公司的年度和月度資金收支預(yù)算、管理費用預(yù)算、經(jīng)營費用及財務(wù)費用進(jìn)行了認(rèn)真嚴(yán)格的審核和匯編。與此同時,為確保各項工作有條不紊的開展,強調(diào)各分、子公司要加大催收貨款力度,保證集團(tuán)公司正常的經(jīng)濟(jì)運行。
__年我司股本結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大的變化,公司財務(wù)管理制度也將隨時作出相應(yīng)的調(diào)整,在成本管理、資金預(yù)算、費用管理等也將遇見許多新的要求和新的矛盾,財務(wù)審計部將在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,做好__下半年個人工作計劃,充分發(fā)揮全部員工的主觀能動性,不斷轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),調(diào)整工作思路,根據(jù)實際,開創(chuàng)工作,為公司財務(wù)管理服好務(wù)。
我是__年6月調(diào)入財務(wù)科,至今任職半年多時間,負(fù)責(zé)出納工作。以下是我任職一年來的出納述職報告,不妥之處,敬請領(lǐng)導(dǎo)和同志們批評指正。在正確的領(lǐng)導(dǎo)帶領(lǐng)下,不斷改造世界觀、人生觀和價值觀,團(tuán)結(jié)協(xié)作,廉潔自律,刻苦努力,勤奮工作,圓滿地完成了上級賦予的各項工作。
一、思想政治素質(zhì)和理論水平方面
一年來,用馬列主義武裝自己的頭腦,不斷加強自身世界觀、人生觀和價值觀的改造,提高自身的馬列主義水平。在實際工作中認(rèn)真加以貫徹,保證黨和國家路線方針政策的執(zhí)行。在工作中,有較強的法制意識和政策觀念,嚴(yán)格依照法律程序做好每件工作,能牢記全心全意為人民服務(wù)的宗旨。
二、必須具有高度的責(zé)任心
計會統(tǒng)工作繁雜、瑣碎,整天與數(shù)字打交道,容不得半點馬虎,細(xì)心是最基本的要求,高度的責(zé)任感和事業(yè)心,一絲不茍的作風(fēng)是做好這項工作的前提。只有認(rèn)真履行職責(zé),才能在工作中發(fā)現(xiàn)問題。
三、出納崗位職責(zé)
負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算、貨幣資金的核算和現(xiàn)金及各種有價證券的保管等重要任務(wù)。出納工作責(zé)任重大,而且有不少學(xué)問和政策技術(shù)問題,需要好好學(xué)習(xí)才能掌握。因此,工作的效率很一般,對工作形成了難度,如何辦理貨幣資金和各種票據(jù)的收入,保證自己經(jīng)手的貨幣資金和票據(jù)的安全與完整,如何填制和審核許多原始憑證,以及如何進(jìn)行帳務(wù)處理等問題,通過實踐,業(yè)務(wù)技能得到了很快的提升和鍛煉,工作水平得以迅速的提高。
經(jīng)過一年緊張的工作實踐和總結(jié),出納工作是會計工作不可缺少的一個部分,它是經(jīng)濟(jì)工作的第一線,因此,它要求出納員要有全面精通的政策水平,熟練高超的業(yè)務(wù)技能,嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng),作為一個合格的出納,必須具備以下的基本要求:
1、學(xué)習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度,不斷提高自己的政策水平。
2、出納工作需要很強的`操作技巧。打算盤、用電腦、填支票、點鈔票等都需要深厚的基本功。作為專職的出納員,不但要具備處理一般會計事物的財務(wù)會計專業(yè)基本知識,還要具備較高的處理出納事務(wù)的出納專業(yè)知識水平和較強的數(shù)字運算能力。
3、做好出納工作首先要熱愛出納工作,要有嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的工作作風(fēng)和職業(yè)道德。
4、出納人員要有較強的安全意識,現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒,既要有內(nèi)部的保管分工,各負(fù)其責(zé),并相互牽制;也要有對外的保安措施,維護(hù)個人安全和公司的利益不受到損失。
5、出納人員必須具備良好的職業(yè)道德修養(yǎng),要熱愛本職工作,精業(yè)、敬業(yè),要竭力為本單位中心工作,為單位的總體利益、為全體職工服務(wù),牢固的樹立為人民服務(wù)的思想。
以上是我一年工作以來的一些體會和認(rèn)識,也是我不斷在工作中將理論轉(zhuǎn)化為實踐的一個過程。在工作中學(xué)習(xí)和努力提高業(yè)務(wù)技能,使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高,在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏,做好自己的本職工作。
20__年,我們財務(wù)科在局(公司)領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心下,在機關(guān)各部門的密切配合下,緊緊圍繞局(公司)的發(fā)展總體目標(biāo),在為全局(公司)提供服務(wù)的同時,認(rèn)真組織會計核算,規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作。站在財務(wù)管理和戰(zhàn)略管理的角度,以成本為中心、資金為紐帶,不斷提高財務(wù)服務(wù)質(zhì)量。全年預(yù)計實現(xiàn)銷售收入(含稅)x萬元,上繳各類稅費__萬元。
一、資金收入情況:
全局(公司)預(yù)計收入x萬元,其中:
(一)、全年事業(yè)費收入x萬元。
(二)、價格補貼x萬元。
(三)、預(yù)計全年不含稅銷售收入x萬元。
(四)、過度性價差__萬元。
(五)、收入__萬元。
二、財務(wù)支出情況:
全局(公司)共計支出x萬元,
(一)、預(yù)計全年銷售噸,銷售成本x萬元。
(二)、預(yù)計全年各類費用支出共計x萬元,
三、今年主要工作:
1、財務(wù)科的主要職責(zé)是做好財務(wù)核算,進(jìn)行會計監(jiān)督。財務(wù)科全體人員一直嚴(yán)格遵守國家財務(wù)會計制度、稅收法規(guī)、財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī),認(rèn)真履行財務(wù)科的工作職責(zé)。從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入,到編制財務(wù)會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排,到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等,每位財務(wù)人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作,認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)會計制度,實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準(zhǔn)確性。
2、近年來,隨著企業(yè)精細(xì)化管理水平的不斷強化,對財務(wù)管理也提出了更高的要求。我們以此為契機,根據(jù)財務(wù)管理的特點以及財務(wù)管理的需要,及時出臺了公司財務(wù)組織機構(gòu)和崗位職責(zé)、財務(wù)核算制度、內(nèi)部控制制度、車輛管理制度、預(yù)算管理制度等一系列相關(guān)制度,從而使每項工作有計劃、有落實、有監(jiān)督、有考核。在下屬單位費用控制方面,一是采取預(yù)算包干的方式,將下屬單位經(jīng)費等進(jìn)行預(yù)算控制,節(jié)約歸已、超支自負(fù),培養(yǎng)了職工的節(jié)約意識。二是采取預(yù)算審批的方式,對超預(yù)算的費用,必須先層層審批,沒有審批發(fā)生的費用,一律不予報銷。在現(xiàn)金預(yù)算方面,為提高現(xiàn)金預(yù)算的準(zhǔn)確性,在實際支付時做到,沒有現(xiàn)金預(yù)算項目的不予支付,超預(yù)算支付標(biāo)準(zhǔn)的不予支付。在職工借款還款方面,規(guī)定了借款必須于發(fā)生當(dāng)月還款,起到了降低借款數(shù)額,減少資金占用,避免呆帳發(fā)生的積極作用。通過預(yù)算管理這一有效的手段,全局從上至下的規(guī)范意識進(jìn)一步增強。
3、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度,規(guī)范財務(wù)行為,堅持收支兩條線,加強財務(wù)核算和財務(wù)監(jiān)督,杜絕不合理開支,加強應(yīng)收款項的回收,盡量減少不必要的損失。利用利息杠桿,合理調(diào)整內(nèi)部職工借款;提高事業(yè)預(yù)算退庫資金的利用率,合理組織貸款,限度地減少利息支出,為企業(yè)增收節(jié)支、提高經(jīng)濟(jì)效益把關(guān)。
4、以培訓(xùn)為動力,不斷提高財會人員的業(yè)務(wù)水平
隨著我國經(jīng)濟(jì)建設(shè)的不斷發(fā)展,財務(wù)會計工作的側(cè)重點和基本點也在改變,因此財務(wù)會計工作不能停留在簡單的算賬、報賬等會計核算上,應(yīng)不斷更新知識,不斷提高理論水平。結(jié)合本行業(yè)財務(wù)工作的特點,認(rèn)真進(jìn)行工作總結(jié),吸取經(jīng)驗、查找不足,保證財務(wù)基礎(chǔ)工作的準(zhǔn)確、及時、完整,為領(lǐng)導(dǎo)及時、準(zhǔn)確、完整的提供財務(wù)信息。同時隨著財政管理制度改革的不斷深化,企業(yè)改革層層推進(jìn),軟硬件不斷更新,對基層會計人員綜合素質(zhì)的要求也愈來愈高。本單位會計人員除認(rèn)真參加縣財政局組織的會計人員繼續(xù)教育培訓(xùn)外,還抽出業(yè)余時間學(xué)習(xí)相關(guān)專業(yè)知識。日常工作中,對一些有關(guān)財政改革新制度新規(guī)定新業(yè)務(wù)相關(guān)人員都能及時學(xué)習(xí),及時適應(yīng),同時還與兄弟單位會計人員經(jīng)常交流,取人之長,補己之短。通過學(xué)習(xí)強化了各崗位會計人員的責(zé)任感,促進(jìn)了各單位的交流、合作與團(tuán)結(jié)。
四、存在的主要問題及今后工作目標(biāo)
財務(wù)部門作為公司的一個主要職能監(jiān)督部門,“當(dāng)好家、理好財,更好地服務(wù)企業(yè)”是我們財務(wù)部門應(yīng)盡的職責(zé)。在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為、提高企業(yè)競爭力等等方面我們負(fù)有很大的義務(wù)與責(zé)任。只有不斷的反省與總結(jié),管理工作才能得到提高!一年來財務(wù)工作雖然取得了較好的成績,但還存在著一些問題,有很多應(yīng)做而未做、應(yīng)做好而未做好的工作,主要表現(xiàn)在以下幾個方面:
1、進(jìn)一步加強財務(wù)管理:
新的一年里,我們將進(jìn)一步加強財務(wù)管理,實現(xiàn)財務(wù)管理科學(xué)化,核算規(guī)范化,費用控制全面化,強化監(jiān)督度,細(xì)化工作,切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化,更能符合局(公司)發(fā)展的步伐。
切實做好多品種鹽賬務(wù)處理。加強原始票據(jù)管理,對報銷票據(jù)不符實際,不不符合真實性要求的,堅決予以拒絕。要進(jìn)一步落實費用管理責(zé)任,嚴(yán)格獎懲,加大對各單位費用的管理、控制力度,嚴(yán)格按有關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行。
企業(yè)管理的核心是財務(wù)管理,新的一年里我們加強以資金管理為中心。資金管理一直是我們的工作重點,通過細(xì)化管理,理順流程,實現(xiàn)資金平衡,減少資金沉淀,從而達(dá)到公司的成本有效控制、實現(xiàn)增收節(jié)支。
2、進(jìn)一步加強預(yù)算管理:
預(yù)算收入是我局完成各項工作任務(wù),實現(xiàn)事業(yè)發(fā)展和工作正常運轉(zhuǎn)的重要保證,進(jìn)一步強化對下屬單位的預(yù)算約束,嚴(yán)格控制一般性支出的增長。
同時要加強對局的事業(yè)費管理,控制好專項資金的使用,做到??顚S?。整理好年內(nèi)應(yīng)追加預(yù)算項目,及時上報縣財政,爭取經(jīng)費追加。
3、進(jìn)一步加強財務(wù)分析:
財務(wù)分析工作雖然已展開,但仍處在賬面、報表層面上的說明分析,分析深度不夠。為提高財務(wù)分析能力,把財務(wù)分析納入日常工作中去,我們將量化分析具體的財務(wù)數(shù)據(jù),并結(jié)合企業(yè)總體戰(zhàn)略,為企業(yè)決策和管理提供有力的財務(wù)信息支持;及時做好財務(wù)分析資料的收集,加強學(xué)習(xí),提高財務(wù)分析能力,做到較全面地反映一定時期的財務(wù)情況。
4、加強會計隊伍建設(shè),提高會計信息質(zhì)量。
會計工作貫穿于企業(yè)經(jīng)營活動的全過程,要按照《會計法》、《企業(yè)會計制度》的規(guī)定,加強會計人員的政治思想教育、職業(yè)道德教育,真實反映會計信息,保證會計信息質(zhì)量。要加強會計人員從業(yè)資格管理,重視和支持會計人員的繼續(xù)教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn),全面提升會計人員綜合素質(zhì),努力建設(shè)一支忠于職守,堅持原則,業(yè)務(wù)過硬、結(jié)構(gòu)比較合理的會計隊伍。
新的一年里,我們將向財務(wù)精細(xì)化管理進(jìn)軍,精細(xì)化財務(wù)管理需要“確保營運資金流轉(zhuǎn)順暢”、“確保投資效益”、“優(yōu)化財務(wù)管理手段”等,這樣,就足以對公司的財務(wù)管理做精做細(xì)。要以“細(xì)”為起點,做到細(xì)致入微,通過行使財務(wù)監(jiān)督職能,拓展財務(wù)管理與服務(wù)職能,實現(xiàn)財務(wù)管理“零”死角,努力挖掘財務(wù)活動的潛在價值。實現(xiàn)企業(yè)利潤化。