時光飛逝，伴隨著比較緊湊又略顯緊張的工作節(jié)奏，一年的工作就這樣接近尾聲，在這將近一年的時間中我們通過努力的工作，也有了一點收獲，感覺我們很有必要對自己的工作做一下全面的總結(jié)。以下是小編整理的資金管理工作總結(jié)和工作計劃，歡迎大家借鑒與參考!
本人從事的崗位是資產(chǎn)管理，資產(chǎn)是房管所對直管公房管理業(yè)務(wù)的核心內(nèi)容也是基礎(chǔ)，沒有資產(chǎn)也就無所謂管理，因此，對資產(chǎn)的管理也就顯得尤為重要。只有做好資產(chǎn)管理工作，才能建立正常房管工作的基礎(chǔ)，才能使所管的財產(chǎn)家底清楚，帳實相符，避免資產(chǎn)的失管、漏管和錯管，防止損害國家和人民的利益。建立和健全管理資料，掌握動態(tài)，使其如實反映資產(chǎn)的客觀情況，這對搞好資產(chǎn)的租賃管理、建筑設(shè)備管理和公房維修保養(yǎng)等工作，都起到保證作用，具有十分重要的意義。因此，作為一名資產(chǎn)管理員，同時又是一名共產(chǎn)黨員，在本職工作中更應(yīng)該積極發(fā)揮黨員的先鋒模范作用，爭做優(yōu)秀的共產(chǎn)黨員。資產(chǎn)管理員相對于房管員并沒有硬性的工作任務(wù)，但是對于資產(chǎn)檔案的管理需要個人有高度的責任心，對工作的認真負責才能保證資料資產(chǎn)管理的完整性、系統(tǒng)性。
因此，及時處理資產(chǎn)的異動變更，嚴格遵守資產(chǎn)檔案的借閱制度是系統(tǒng)完整保存資產(chǎn)資料的重要保證。同時，由于資產(chǎn)檔案的實時變動性大，資產(chǎn)變更異動情況的復(fù)雜性導致資產(chǎn)管理這項工作需要經(jīng)常性的匯報數(shù)據(jù)，并如實、準確的反映資產(chǎn)資料情況，這就決定了這項工作會面臨經(jīng)常性加班，但是本人毫無怨言，因為做好資產(chǎn)管理工作，保證資產(chǎn)數(shù)據(jù)的準確性就是我的本職工作，更何況我還是一名共產(chǎn)黨員。由于資產(chǎn)資料的龐雜，資產(chǎn)檔案管理工作僅限于文件裝訂的這種整理方式對于資料的查閱顯得極為不便，下一步本人的工作計劃是，將資產(chǎn)資料通過現(xiàn)代化的管理工具建立信息數(shù)據(jù)庫，完成信息化管理，減輕工作強度，提高查詢速度，也使資產(chǎn)資料管理工作進一步規(guī)范化、科學化。
20__年在同事們的力支持配合下，財務(wù)部以強烈的責任心和敬業(yè)精神，出色完成了財務(wù)部各項日常工作，較好地配合了各分公司及合作方的業(yè)務(wù)工作，及時準確地為公司領(lǐng)導、有關(guān)政府部門提供財務(wù)數(shù)據(jù)。當然，在完成工作的同時也還存在一些不足。
下面向公司領(lǐng)導匯報一下財務(wù)部20__年度的工作：
一、公司本部的財務(wù)管理和財務(wù)核算工作
（一）作為職能工作部門，合理控制成本費用，以認真、嚴謹、細致的精神，有效地發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督管理職能是我盲作的重中之重。20__年財務(wù)部在成本控制方面比往年有了一定的提高，隨著公司業(yè)務(wù)的不斷拓展，新增項目前期投入較，成本費用也隨之增加，每月的日常辦公消耗用品和辦公設(shè)備是一筆不小的開支，財務(wù)部積極主動配合公司行政部門，在采購工作中嚴格把關(guān)，成本控制方面取得了一定成效。
（二）20__年度，財務(wù)部的日常會計核算工作具體如下：
1、在借款、費用報銷、報銷審核、收付款等環(huán)節(jié)中，我們堅持原則、嚴格遵照公司的財務(wù)管理制度，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。
2、在憑證審核環(huán)節(jié)中，我們認真審核每一張憑證，堅決杜絕不符合要求的票據(jù)，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。
3、每月核算100多人的工資是財務(wù)部最為繁重的工作，除了計算發(fā)放工資外，我們還要為新入職員工說明工資構(gòu)成及公司相關(guān)規(guī)定，這就要求財務(wù)人員必須耐心細致，盡量做到少出差錯或不出差錯。經(jīng)過努力，公司每月基本上能準時發(fā)放工資。
4、按時完成公司的納稅申報、發(fā)票購買和管理、臺帳登激作。
5、完成各政府相關(guān)部門下達的工作：公司的工商年檢、會計師事務(wù)所的財務(wù)審計、對統(tǒng)計局的.季度申報等。
6、催收款項是財務(wù)部門最為重要的工作。由于受其他原因影響，工程款的催收難度也有所增加，雖然我們盡了很努力，也取得一定的成效，但卻不是很理想。
總之，隨著公司業(yè)務(wù)的不斷擴，20__年度財務(wù)部工作量越來越，財務(wù)人員的人數(shù)并沒有相應(yīng)增加。但我們能夠分清輕重緩急，有序地開展各項工作。一年來，我們完成了財務(wù)部的日常核算工作，并及時提供了各項準確有效的財務(wù)數(shù)據(jù)，基本上滿足了公司各部門及外部有關(guān)單位對我部的財務(wù)要求。
二、分公司及合作方的財務(wù)核算工作
（一）跟進收取各分公司的款項，在經(jīng)營部的助下，基本上能夠按照協(xié)議準時收取各分公司的款項。
本年度，由于A分部的業(yè)務(wù)量增，B分公司、C分公司和D分公司等的部分業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)到總公司開具發(fā)票、收退合作款，增加了我們的工作量。比如，A分部的年產(chǎn)值比20__年增長了50%；對B、C和D三個分公司20__年的開具發(fā)票、合作款的收取跟進、核算退回、投標保證金的支付收取等工作，財務(wù)部做了全力配合。
（二）今年合作方的業(yè)務(wù)量也比往年有較的增加，這部分的利潤占公司的利潤比重較高。同樣，對合作方的開具發(fā)票、工程款的收取跟進、核算退回，投標保證金的支付收取等工作，財務(wù)部也全力予以配合完成，工作態(tài)度和工作成績得到了合作方的充分肯定。
三、不足和有待改善的地方
一年中，財務(wù)部尚有應(yīng)做而未做、應(yīng)做好而未做好的工作，比如在資產(chǎn)實物性管理的建章建卡方面，在各項管理費用的控制上，在規(guī)范財務(wù)核算程序、統(tǒng)一財務(wù)管理表格方面，在更及時準確地向公司領(lǐng)導提供財務(wù)數(shù)據(jù)、實施財務(wù)分析等方面。在財務(wù)工作中我們也發(fā)現(xiàn)公司的一些基礎(chǔ)管理工作比較薄弱；日常成本費用支出比較隨意；這些應(yīng)是20__年財務(wù)管理要著重思考和解決的問題。
作為財務(wù)人員，我們在公司加強管理、規(guī)范經(jīng)濟行為、提高企業(yè)競爭力等方面還應(yīng)盡更的努力。我們將不斷地總結(jié)和省，不斷地鞭策自己，加強學習，以適應(yīng)時代和企業(yè)的發(fā)展，與各位共同進步，與公司共同成長。
一、20__年工作總結(jié)
1、體系及制度建設(shè)
20__年1月，根據(jù)公司機構(gòu)變動情況，及時對公司的《資產(chǎn)管理制度》進行了修訂。針對固定資產(chǎn)領(lǐng)用中出現(xiàn)的一些問題，依據(jù)《資產(chǎn)管理制度》編制并發(fā)布了《固定資產(chǎn)領(lǐng)用指引》及《固定資產(chǎn)領(lǐng)用流程》，規(guī)范固定資產(chǎn)領(lǐng)用程序。
20__年7月，組織開展固定資產(chǎn)風險辨識培訓及風險辨識工作。8月份配合行政事務(wù)部開展了體系內(nèi)審工作。對內(nèi)審中出現(xiàn)的整改項進行了整改。
2、資產(chǎn)管理及計量管理
20__年，資產(chǎn)管理的一項重要工作就時搭建資產(chǎn)信息管理平臺。根據(jù)資產(chǎn)全生命周期管理的要求，編制了《資產(chǎn)信息管理平臺功能需求》。目前已完成該項目的CEA申報工作。9月份開始項目招標流程，預(yù)計于20__年5月完成平臺搭建，實現(xiàn)公司資產(chǎn)管理信息化。
今年，資產(chǎn)管理部對公司20__年的資本性支出項目進行了梳理，對符合政府補貼的項目進行了整理，目前已將楊家門水廠送水3號機組節(jié)能改造項目向政府申請節(jié)能項目補貼，該申請已通過區(qū)政府審核。預(yù)計可獲得的補助資金5到10萬元。
同時，資產(chǎn)管理部根據(jù)國家《節(jié)能節(jié)水專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》，對20__年公司資本性支出項目進行整理，將符合《目錄》中的設(shè)備采購項目向財務(wù)中心進行推薦，爭取稅務(wù)減免。
20__年4月，資產(chǎn)管理部組織開展了計量管理知識培訓，輔助基層單位建立計量器具臺賬。對公司的計量器具按期進行周檢，周檢率達100%。
3、設(shè)備維保
20__年，部門下屬設(shè)備維保中心，在繼續(xù)負責各水廠及泵站設(shè)備維護的同時，對公司新近接受的利民水廠及龍湖供水泵站的設(shè)備也納入維護工作范圍。截止8月底，共接到各類工單240個，完成240個，完成率100%。20__年在管網(wǎng)測壓點的維護方面，引進了外協(xié)單位共同維護，取得了較好的效果，提高了測壓點設(shè)備的維修及時率，降低了設(shè)備故障率。
20__年在公司各水廠深入開展TPM活動。編制了相關(guān)手冊。并對水廠一線員工開展設(shè)備維護的相關(guān)知識培訓。
4.專項工作
20__年，在利民路水廠取水泵房無人值守改造經(jīng)驗總結(jié)和反思的基礎(chǔ)上，組織實施了楊家門水廠取水泵房無人值守改造。安防監(jiān)控系統(tǒng)采用平臺化管理，監(jiān)控系統(tǒng)的聯(lián)動更加簡便、可靠。對廠內(nèi)的自控系統(tǒng)進行了局部更新。將后續(xù)增加的設(shè)備及儀表接入自控系統(tǒng)。根據(jù)水廠生產(chǎn)需要，對原有的報表系統(tǒng)進行更新。滿足水廠對生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計的需求。
二、工作中的亮點
20__年，本部門的工作亮點表現(xiàn)在設(shè)備點檢（TPM）的推廣及3D模型展覽室的建設(shè)上。
1、設(shè)備點檢的推廣
20__年，設(shè)備點檢的重點工作方向是設(shè)備潤滑管理。設(shè)備維保中心《設(shè)備點檢手冊》與《設(shè)備潤滑管理手冊》。在生產(chǎn)條塊建立了設(shè)備點檢微信群，錄制點檢教學微視頻，在生產(chǎn)條塊大力推廣設(shè)備點檢知識。并在三山水廠和泵站管理所正式啟動設(shè)備一、二級點檢。通過設(shè)備點檢工作的開展，機電設(shè)備的維護模式正從事后維護向事前維護轉(zhuǎn)變。通過設(shè)備潤滑管理的實施，延長了設(shè)備使用周期。
2、3D模型展覽室
20__年，我部引入3D打印機技術(shù)，建立3D打印模型展覽室。通過3D打印機，將工藝構(gòu)筑物從平面圖紙轉(zhuǎn)為3模型，便于員工對工藝構(gòu)筑物工作原理的學習。同時，利用3在打印技術(shù)，打印一些機械設(shè)備模型，方便員工對機電設(shè)備的點檢、潤滑管理知識的學習。目前已打印的3D模型有離心泵、電動閥門、V型濾池、加注泵等。后期將把普快濾池、斜板沉淀池等將在我司消失的工藝構(gòu)筑物打印出來，從而將我司在制水工藝上的發(fā)展過程展現(xiàn)出來。
20__年是資產(chǎn)管理向信息化、平臺化發(fā)展的一年，是設(shè)備維保由原先的大中小三級維修制度向預(yù)防性維保發(fā)展關(guān)鍵的一年，因而，改變員工原有工作意識和習慣、提升業(yè)務(wù)素養(yǎng)以及工作標準化成為下一年度工作開展的方向和重點。
根據(jù)上級主管部門的工作部署和要求，為了進一步做好學校國有資產(chǎn)管理工作，__年度，我校國有資產(chǎn)管理緊緊圍繞學校中心工作，在學校校長和行政一班人的直接領(lǐng)導下，堅持為教學、科研和教職工服務(wù)的指導思想，主要做了以下幾個方面的工作。
一、成立機構(gòu)，統(tǒng)籌管理
為了確保我校國有資產(chǎn)管理規(guī)范、高效，學校特成立了國有資產(chǎn)管理領(lǐng)導小組。
組長：__
副組長：__
成員：__
下設(shè)國有資產(chǎn)管理辦公室，由__任辦公室主任，負責國有資產(chǎn)管理的接收、清理、電子臺帳等工作；總務(wù)主任__負責設(shè)備設(shè)施的分發(fā)使用和a、b兩帳的登記管理；__、__負責設(shè)備設(shè)施的使用、維護和指導；__負責國有資產(chǎn)的統(tǒng)計上報工作。
二、做好房屋權(quán)屬辦理基礎(chǔ)工作
根據(jù)__縣房屋權(quán)屬辦理的相關(guān)政策，我校對小學及幼兒園全部建筑房進行了核對，并積極主動與__鎮(zhèn)人民政府相關(guān)工作人員進行對接，認真收集整理了學校建設(shè)的有關(guān)數(shù)據(jù)，為我校將來的房屋權(quán)屬辦理做好了基礎(chǔ)工作。
三、維護校舍安全使用，及時完成房屋修繕，積極爭取修購專項經(jīng)費
1、20__年度，學校為了保證設(shè)備設(shè)施的安全使用，以確保災(zāi)后重建成果大提升。主要維修項目有：
（1）維修了小學、幼兒園兩個校區(qū)的門窗、桌凳。
（2）維修改造了小學、幼兒園兩個校區(qū)的部分水管、電路、燈具等。
（3）維修更換了校園內(nèi)的部分陰溝蓋板。
2、20__年度，按照學校安排，積極向教育主管部門報告本年度的維修項目和泥石流損毀校園專項修繕項目，獲取了部分專項修繕資金，為學校更好地提高辦學效益作出了一定的貢獻。
四、規(guī)范驗收入庫環(huán)節(jié)，明晰屬性完整登記，保證了設(shè)備設(shè)施信息準確
1、制定物資設(shè)備驗收辦法，規(guī)范和完善了驗收程序、環(huán)節(jié)，進一步明確了開箱驗收和綜合驗收的責任，加強了資料的歸檔收集工作，縮短了驗收周期。強調(diào)新增資產(chǎn)的完整入庫，保證了物資采購配備的質(zhì)量和項目執(zhí)行效果。
2、按照教育局要求，組織相關(guān)職能部門協(xié)同工作，按時統(tǒng)計上報了__年度__小學學?；巨k學條件報表和__年度國有資產(chǎn)統(tǒng)計年報。
五、嚴格執(zhí)行國家和學校規(guī)定，完成了政府采購設(shè)備的接收、存放和入賬工作，保障了學校的正常運轉(zhuǎn)
學校認真做好了政府為新建學校采購配備的辦公設(shè)備、家具以及滿足教育教學使用的各種設(shè)備的相關(guān)工作；為教師和行政辦公室安裝辦公設(shè)施；為所有教室擺放桌椅、為所有功能室安裝配備設(shè)施、為學生公寓擺放儲物柜、學生床、生活條桌等設(shè)施，使學校教學基本條件得到了有力的保證。
六、學校深入開展分析研究，完善規(guī)章制度，創(chuàng)新管理機制，加強資源管理
根據(jù)學校國有資產(chǎn)管理的職責要求，我校在原有制度的基礎(chǔ)上規(guī)劃了學校國有資產(chǎn)管理制度的體系框架，制定了《__縣__小學固定資產(chǎn)接收、移交暫行規(guī)定》、《__縣__小學物資設(shè)備及家具損壞、丟失賠償辦法》、《__縣__小學物資設(shè)備驗收辦法》、《__縣__小學功能室教師職責》、《__縣__小學財產(chǎn)管理目標責任書》、《__縣__小學職工住房管理試行辦法》、《__縣__小學國有資產(chǎn)管理暫行辦法》等規(guī)章制度。
一年來，學校國有資產(chǎn)管理為適應(yīng)新形勢、新任務(wù)、新要求，全體師生、行政不斷加強國有資產(chǎn)管理相關(guān)政策法規(guī)的學習，不斷摸索工作規(guī)律、總結(jié)經(jīng)驗，嚴格按規(guī)定程序辦事，用心想事、用心謀事、用心干事，不斷增強學習意識、大局意識、民主意識、自律意識和服務(wù)意識，認真履行工作職責，兢兢業(yè)業(yè)，勤奮工作，超負荷地完成了大量的工作任務(wù)，出色地完成了學校國有資產(chǎn)的有效管理。
但是，從目前的形式和要求來看，我校國有資產(chǎn)管理工作仍然存在需要改進和完善的方面：硬件資源的配置模型尚未建立；存量資產(chǎn)的調(diào)劑利用缺少措施；資產(chǎn)的使用跟蹤需要加強；硬件資源的共享共用應(yīng)該進一步推開。
在今后的工作中，要圍繞資產(chǎn)資源的合理配置、充分利用、共享共用和追求效益的目標，利用已經(jīng)初步形成的數(shù)化管理系統(tǒng)，切實改變資產(chǎn)管理機制，提高資產(chǎn)管理水平。有力地支撐和保障教育、教學和教育科研工作，更好地為學校教育改革發(fā)展和全校教職員工服好務(wù)。
20__年，財務(wù)部在市公司黨委、總經(jīng)理室的正確領(lǐng)導下，在兄弟部門和各經(jīng)營單位的大力支持與配合下，緊緊圍繞總經(jīng)理室“優(yōu)質(zhì)強盛精致精銳”的經(jīng)營思路開展財務(wù)工作，始終堅持以降低費用成本、提高經(jīng)濟效益為中心，以達成公司年度各項財務(wù)預(yù)算為目標，通過部門全體員工共同努力與協(xié)作，較好地履行了部門職能，取得了一定的成績。
為了能夠很好的總結(jié)過去，計劃未來，現(xiàn)對20__年度財務(wù)工作做如下總結(jié)與匯報：
20__年度財務(wù)工作情況
1、調(diào)優(yōu)績效考核辦法，引導公司業(yè)務(wù)積極均衡發(fā)展。
在今年的績效考核辦法中，逐步體現(xiàn)考核指標簡化、考核內(nèi)容統(tǒng)一、經(jīng)營策略豐富的效益考核指導思想。一是以預(yù)算指標為基礎(chǔ)，以計劃的執(zhí)行情況為考核依據(jù)，以總保費、個險首年期交、十年期及以上期交、中介代理期交、短期險等五項主要指標為考核對象;二是增列精算指標考核，利用精算數(shù)據(jù)考核，引導經(jīng)營的穩(wěn)定和效益理念;三是對期交首年、十年期交以及意外險業(yè)務(wù)進行一定條件下的獎勵，以引導經(jīng)營單位加大期交、十年期交以及意外險等效益性業(yè)務(wù)的拓展力度，加快業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)型。為了能夠使效益最大化十月份經(jīng)過市公司總經(jīng)理室的研究對短期險的賠款支出也制訂了相應(yīng)措施考核措施以加強公司對短期險業(yè)務(wù)支出的控制，從而實現(xiàn)減少業(yè)務(wù)支出控制業(yè)務(wù)成本的目的。
2、夯實會計基礎(chǔ)工作，努力提高財務(wù)工作質(zhì)量。
財務(wù)部門每天都離不開資金的收付與財務(wù)報賬、記賬工作，這是財務(wù)部最平常最繁重的工作。隨著業(yè)務(wù)的不斷增長，賬務(wù)處理的工作量也越來越大。為了保證做到日清月結(jié)和提高工作質(zhì)量，我部門一是以公司開展的治本抓源頭為契機，組織部門員工排查風險點，通過排查，財務(wù)部共查找出10大項工作中容易出現(xiàn)問題或出現(xiàn)差錯的地方作為風險點，針對風險點我們制定了《治本抓源頭責任制崗位責任》，并提出相關(guān)控制要求和處罰措施，在控制風險的同時工作質(zhì)量也得到了進一步的提高;二是以模擬404檢查為重點，對財務(wù)部各項工作流程進行了重新疏理，通過組織員工對流程學習，使大家進一步熟悉404的要求，在了解了404要求后又對20--年發(fā)生的財務(wù)收支行為與404要求進行對照檢查、整改，通過以上兩項工作，財務(wù)質(zhì)量較以前有了明顯進步。
3、積極組織模擬404項目遵循工作。
按照工作計劃，4月下旬在省公司內(nèi)控合規(guī)部的配合下從各地市公司抽調(diào)了部分法律合規(guī)崗人員對我公司進行了404項目模擬測試工作，通過測試把我公司在業(yè)務(wù)流程和財務(wù)流程這兩個主要方面所存在的問題充分的加以曝露，從而促使我公司有針對性的對相關(guān)的管理制度加以完善、對操作流程加以規(guī)范，最終避免造成制度上的設(shè)計缺陷，提高了我公司的風險管理能力，強化了我公司404條款遵循以及內(nèi)部控制等工作，從源頭抓好依法合規(guī)經(jīng)營的各項工作。
4、加大資產(chǎn)管理力度，優(yōu)化系統(tǒng)資源配置，提高資產(chǎn)使用效率。
對于股份公司的資產(chǎn)管理一方面是通過財務(wù)系統(tǒng)升級，啟用了全國系統(tǒng)固定資產(chǎn)的電子化模塊管理，提高了資產(chǎn)核算的效率。另一方面我部門配合綜合管理部對全轄的固定資產(chǎn)進行了一次全面的`清理，同時規(guī)范了資產(chǎn)日常的管理流程，使資產(chǎn)的采購和使用逐步走向規(guī)范化管理。加強固定資產(chǎn)的效益化管理，通過出租盤活現(xiàn)有資產(chǎn)、逐步調(diào)整資產(chǎn)布局，優(yōu)化資產(chǎn)質(zhì)量。注重財務(wù)管理，采取有效措施，不斷提高資產(chǎn)管理水平。
集團公司資產(chǎn)屬于股份公司代管的資產(chǎn)，今年為了能夠更好的管理好這部分資產(chǎn)，集團總公司成立了國壽投資控股公司，并就股份公司代管的資產(chǎn)與業(yè)務(wù)進行了多次的清查與整頓，為了能夠做好相關(guān)工作我部門組織人力對代為管理處的集團公司資產(chǎn)與業(yè)務(wù)進行了全面的清查與整改，并如實向上級公司上報了清查與整改的結(jié)果，為進一步管理好集團資產(chǎn)及業(yè)務(wù)打下了基矗
5、強化全面預(yù)算制管理，確保財務(wù)預(yù)算收支計劃的順利執(zhí)行。
根據(jù)公司發(fā)展的目標，年初財務(wù)部對省公司下達的各項財務(wù)指標進行了合理的測算，親將省公司的財務(wù)預(yù)算指標編制到了各基層單位。在預(yù)算計劃的執(zhí)行過程中，嚴格按月提供財務(wù)預(yù)算指標的執(zhí)行情況，并就主要財務(wù)事項作出分析、判斷和預(yù)測，充分利用財務(wù)信息及時總結(jié)經(jīng)營中取得的成績和存在的不足，提出進一步的改進意見和建議，為基層公司適時采取有力的措施，保證預(yù)算的順利實施提供可靠的財務(wù)依據(jù)。強化費用成本核算，降低財務(wù)經(jīng)營風險。二季度根據(jù)工作需要重新修正了大額費用報批制，出臺了加強財務(wù)管理的通知，豐富了預(yù)算內(nèi)容，細化了預(yù)算指標，嚴肅了預(yù)算制度，嚴格控制了預(yù)算外支出項目;三季度末及四季度中旬市公司總經(jīng)理室充分考慮各經(jīng)營單位的實際情況，針對各經(jīng)營單位的財務(wù)狀況分別對各經(jīng)營單位給予了財務(wù)扶持，在考慮實現(xiàn)全轄財務(wù)指標的前提下全力支持各經(jīng)營單位的業(yè)務(wù)發(fā)展，為全面達成預(yù)算指標奠定了基礎(chǔ)。
今年以來，資產(chǎn)管理部在公司領(lǐng)導的正確領(lǐng)導及相關(guān)部室的支持配合下，緊緊圍繞公司的工作重點，按照公司的總體工作思路和部署，狠抓落實，努力做好了部門的各項工作，圓滿完成了20__年的工作任務(wù)和部門目標，現(xiàn)總結(jié)如下：
一、主要工作完成情況：
1、全面完成了公司直接管轄資產(chǎn)清查、完善登記、租賃合同的簽訂及租賃金的收取工作，完善了簽訂租賃合同的審簽制度;實行資產(chǎn)巡查的常態(tài)化，對侵占國有資產(chǎn)的不法行為及時制止，其中今年x月對在原外聯(lián)漆器廠搶占土地并建房的原外貿(mào)公司職工呂富書，我部及時與公司領(lǐng)導溝通，在分管領(lǐng)導的帶領(lǐng)下，聯(lián)合公安、市容等部門對呂富書的不法行為予以制止、取締，確保了國有資產(chǎn)的安全、完整和不流失。
2、完成了縣輝業(yè)超市的搬遷談判工作，及輝業(yè)超市在西門體育館對面安置房一樓商場租賃合同的簽訂和租賃金的收取工作;根據(jù)縣里要求，及時收回政府路原效能辦辦公場所并公開對外租賃。
3、為增加公司租賃收入，將原中山紙廠和原巖前大崗湖冼礦場的閑置資產(chǎn)對外出租，既增加了公司收入，也厘清了這兩處資產(chǎn)的四至界址。
4、完成了原梁野軋鋼廠地塊的出讓手續(xù)。
5、做好了22宗行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)房地產(chǎn)調(diào)查登記，協(xié)助投資管理部分批次辦理好了融資貸款抵押資產(chǎn)的各種權(quán)證。
6、根據(jù)公司領(lǐng)導工作安排，積極參與債券發(fā)行工作和公司對外招聘員工工作。
7、完成了縣德興化工工業(yè)應(yīng)急資金的利息催收工作，對縣金鴿白水泥有限公司逾期不歸還工業(yè)應(yīng)急資金本息的行為及時向縣法院提起訴訟，確保了公司的合法權(quán)益;協(xié)助縣“西進工程”指揮部對武平縣“閩粵贛”邊客家生態(tài)文化城項目建設(shè)。
8、全面完成公司直管店面、房屋、場地的租金收取工作，全年共收租賃金元，比上年增收元;并做好20__年度租賃合同的'簽訂和租金的合理定價工作。
二、存在問題：
在20__年度，資產(chǎn)管理部較好的完成了領(lǐng)導交辦的各項任務(wù)，但距離公司領(lǐng)導的要求仍有一些差距。因資產(chǎn)管理部實務(wù)多而雜，資產(chǎn)接收后具有雙重性質(zhì)，問題較多，需要協(xié)調(diào)和完善的事項也較多，導致有些工作相對滯后，未能及時完成。
三、20__年工作計劃：
1、繼續(xù)強化公司資產(chǎn)安全巡查管理制度、資產(chǎn)維修審批制度，規(guī)范租賃合同的簽訂和租賃金的收取。
2、全面清理20__年度未完成的工作任務(wù)。
3、著力解決好原燃料公司大樓歷史遺留問題及債務(wù)問題，盡快做好和建筑商的談判工作，為公司領(lǐng)導解決該問題提供建議。
4、制訂資產(chǎn)處置計劃表，為土地出讓做好前期準備。
5、繼續(xù)做好工業(yè)應(yīng)急資金和其它項目欠款的催繳、清收工作。
20__年是公司有史以來在建船舶最多、交船最為集中的一年，時間緊、任務(wù)重。財務(wù)管理部以利潤最大化為財務(wù)管理導向，牢固樹立“以完善制度為前提，以業(yè)務(wù)為抓手，以資金和全面預(yù)算為主線，以資產(chǎn)管理為重點，以信息化建設(shè)為支撐”的財務(wù)管理理念，在公司領(lǐng)導的直接領(lǐng)導下，按照各項工作部署，制訂有針對性的工作安排：加強制度建設(shè)；面對新開工項目所需大量現(xiàn)金流，加強與銀行的溝通，搞好融資工作，加強企業(yè)現(xiàn)金流管理工作，合理使用與調(diào)配資金；以預(yù)算管理為主線加強成本控制，降本增效。在這一年里，在各部門的共同配合下，通過全體財務(wù)人員的共同努力，主要完成了以下一些工作：
一、健全財務(wù)內(nèi)控制度，進一步規(guī)范各項會計工作
1、實施《新企業(yè)會計準則》
根據(jù)省國資委、集團公司、公司董事會的要求，我司于__年全面施行新準則。財務(wù)部按照新準則的要求，對會計科目、輔助核算項目、成本費用項目、預(yù)算項目、會計報表的格式等均按照新企業(yè)會計制度的規(guī)定和平時會計核算和報表編制中發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善，如規(guī)范應(yīng)付職工薪酬明細核算科目、現(xiàn)金流量增加了材料現(xiàn)金流的分船錄入。經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內(nèi)部財務(wù)管理流程也進行相應(yīng)調(diào)整，保證對經(jīng)濟業(yè)務(wù)的核算確實按照準則要求。今年年初順利完成了用友財務(wù)會計模塊的初始化工作和新舊準則賬務(wù)銜接，起草了新會計準則下公司的《財務(wù)會計核算制度》，確保公司按時按新準則要求進行規(guī)范的賬務(wù)處理。
2、財務(wù)部根據(jù)公司差旅費的實際執(zhí)行情況，為進一步規(guī)范本公司工作人員差旅費開支行為、統(tǒng)一標準，制定了差旅費報銷管理規(guī)定，細則中對開銷范圍、費用報銷標準、報銷流程等工作程序作了詳實的解釋。同時聯(lián)合總經(jīng)辦對招待用酒、茶葉的報銷手續(xù)進行梳理和規(guī)范。
3、加強資產(chǎn)管理
與信息室對u盤、電腦配件等的領(lǐng)用及領(lǐng)用后的管理進行溝通、梳理、完善；協(xié)助行政室擬定藥品管理規(guī)定、對低值易耗品的管理進行溝通、梳理和完善；督促規(guī)劃設(shè)備部加強對固定資產(chǎn)跨部門移交的手續(xù)管理。
4、加強成本管理、出臺成本管理辦法
針對公司造船成本管理薄弱的情況，年底與相關(guān)部門配合，組織制定公司的《成本管理辦法》，明確了各部門的成本管理職責，從成本預(yù)測、成本決策、成本計劃、成本控制、成本核算、成本報告成本分析以及成本監(jiān)督方面都進行了詳盡的規(guī)定，有利于進一步完善公司的成本控制體系，加強造船成本管理，提高公司經(jīng)濟效益。
5、財務(wù)管理部績效薪酬考核
針對公司出臺的績效考核制度，我部相應(yīng)地制定了績效薪酬考核量化指標方案，從公司規(guī)章制度遵守情況、工作效率效果、6s等多個方面對本部門員工績效進行考核，并擬定相應(yīng)的獎懲辦法。實踐表明，該項考核制度的實行有效地調(diào)動了大家的積極性，合理地利用了人力資源。
6、結(jié)合公司“6s”規(guī)定，重新完善部門“6s”管理規(guī)定、進一步細化部門6s考核量化指標。
7、根據(jù)公司專題會議提出的編寫作業(yè)指導書的要求，我部明確分工，將本部門工作細化為出納業(yè)務(wù)、資金管理、外匯管理、銀行對賬作業(yè)、銀行詢證、執(zhí)行建造合同準則、物資采購業(yè)務(wù)、勞務(wù)結(jié)算、基建技改工程、固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)、成本核算業(yè)務(wù)指導書、保險業(yè)務(wù)、財務(wù)報表編制、涉稅業(yè)務(wù)等十幾個模塊，組織部門骨干分工負責編寫本崗位的作業(yè)指導書，經(jīng)過層層審核，跨部門報送給相關(guān)的部門領(lǐng)導會簽，4個月的精心編制、修改和完善，整理出一套實用于財務(wù)管理作業(yè)的作業(yè)指導書。它規(guī)范了業(yè)務(wù)處理程序，固化了作業(yè)流程，為部門員工有序開展活動提供了支持。
二、資金管理方面
資金運營：本年度是公司有史以來在建船舶最多、交船最為集中的一年，由于多艘船舶同時建造，資金一度吃緊。財務(wù)部根據(jù)公司的資金管理辦法，結(jié)合生產(chǎn)節(jié)點與物資納期計劃，合理地安排融資進度與額度，以保證生產(chǎn)經(jīng)營所需。
通過與銀行的積極溝通，新爭取到7000萬元貸款，并降低了部分貸款利率，延長了還款時間。同時獲得了更大的銀行承兌匯票的授信額度，截止11月31日，我司今年共開出銀行承兌匯票39742萬元比去年同期增加了86.2%，大大緩解了我司資金壓力，降低了貸款利息支出，保證了我司生產(chǎn)經(jīng)營的正常運轉(zhuǎn)。
外匯運作方面，財務(wù)部合理編制收付匯計劃，通過遠期結(jié)匯等有效手段，獲得直接收益186萬元。并與外匯管理局進行了大量卓有成效的溝通，為船舶交付掃清了政策障礙。為多艘船提供了質(zhì)量保函，保證我司能夠及時交船。
資金風險管控：我司資金活動較為復(fù)雜，資金內(nèi)部控制不可能面面俱到。財務(wù)部對公司生產(chǎn)經(jīng)營管理各種業(yè)務(wù)進行認真梳理，根據(jù)不同的環(huán)境不同的風險大小，明確關(guān)鍵的業(yè)務(wù)、關(guān)鍵的程序，從而確定關(guān)鍵的風險控制點，針對關(guān)鍵風險控制點制定有效的控制措施，集中精力管控住關(guān)鍵風險：我部進一步規(guī)范本公司工作人員差旅費開支行為，頒布了《差旅費報銷管理規(guī)定》；聯(lián)合總經(jīng)辦對招待用酒、茶葉的報銷手續(xù)進行梳理和規(guī)范；我部通過加強物資采購合同的審核、材料發(fā)票的審核、物資款項支付的審核等方面加強物資采購業(yè)務(wù)的財務(wù)控制；針對船東撤單的情況，我部集中關(guān)注了與撤銷船只關(guān)聯(lián)的債權(quán)債務(wù)關(guān)系，屬于債權(quán)的（船東賠款、預(yù)付材料款）謹慎確認收入和損失，定期督促業(yè)務(wù)員催收，屬于債務(wù)的（物資采購違約款）要求業(yè)務(wù)員盡快把相關(guān)的手續(xù)辦好，與此相關(guān)預(yù)付款保函、保函保證金也督促資金管理員跟銀行溝通撤銷和收回。通過識別并關(guān)注資金活動主要風險來源和主要風險控制點，財務(wù)部提高了內(nèi)部控制的效率、實現(xiàn)了公司資金的安全運營。
本年度財務(wù)預(yù)算的編制工作，秉承“自下而上，自上而下”的工作思路，總體協(xié)同各歸口管理部門的預(yù)算，預(yù)算表格根據(jù)新企業(yè)會計準則的要求，對相關(guān)預(yù)算項目進行了修正。
財務(wù)部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行情況，20__年7月份組織對公司上半年預(yù)算執(zhí)行情況進行分析。年中多次組織工程課、規(guī)劃部等部門召開預(yù)算溝通協(xié)調(diào)會，對年度預(yù)算進行調(diào)整。
三、抓好財務(wù)部自身隊伍建設(shè)
總體上看，本年度財務(wù)部工作負荷比較大，從實施新會計準則、繼續(xù)推行全面預(yù)算管理、加強資金管理、積極盤活積壓物資、做好專項審計工作等，任務(wù)重時間緊，財務(wù)部充分發(fā)揮團隊力量，做好部門內(nèi)責任分解，將工作任務(wù)落實到人，并為每個工作崗位設(shè)定相應(yīng)績效考核量化指標，順利地完成本年度的財務(wù)管理工作，同時通過定期進行小組討論和一對一“傳、幫、帶”工作對部門人員進行業(yè)務(wù)培訓，進行適當?shù)膿Q崗，加強了內(nèi)部核算監(jiān)督，促進了各崗位的交流合作，提升科員綜合工作能力。
四、成本管控
船市進入微利時代、造船的成本管理成為公司核心競爭力之一，為了加強成本監(jiān)管，財務(wù)部修訂出臺了《成本管理辦法》，按期召開由黃總、李副總親自主持、財務(wù)部具體負責議題、會議紀要、編制會議決議、落實會議決議的成本分析會。
除了加強造船成本控制外，財務(wù)部也加強了對基建技改工程的檢查工作，本年度對在建的拼焊平臺、浮碼頭工程、內(nèi)業(yè)二工段墻體工程實施進行跟蹤檢查，相關(guān)工程決算實行剛性審核，對于超支的、不合理的部分堅決不予通過。
五、材料
1、強化材料采購一般審核
強化對物資采購審核，物資采購審核一定要要查驗合同，以合同規(guī)定的條款為準，并查驗申報審批表或?qū)徟鷪蟾娴认嚓P(guān)資料是否齊全，領(lǐng)導簽批的若與國家相關(guān)法規(guī)、公司制度規(guī)定、合同等相左，必須提出來，不得審核通過。
2、認真貫徹落實物資增補規(guī)定，規(guī)范材料出庫
根據(jù)物資增補規(guī)定，紅單及技術(shù)修改單停止使用，1月份開始工具庫動力請購單已停止使用，用工具、配件、易耗品審批單取代，各作業(yè)課、職能部門申請領(lǐng)用工具、配件、易耗品時，先填寫申購單，經(jīng)規(guī)劃設(shè)備課批準后，交由物質(zhì)部采購；所有科室在領(lǐng)用工具、配件、易耗品時需按工具、配件、易耗品的工程號進行領(lǐng)用；設(shè)備大修改造單獨立項申報工程號的機器設(shè)備在領(lǐng)用工具、配件、易耗品時按修理工程號進行領(lǐng)用，不再按工具、配件、易耗品的工程號進行領(lǐng)用。我部聯(lián)合物資部加強了倉管組對物資增補規(guī)定執(zhí)行的力度。
3、加強進口設(shè)備管理
本年度我部對物料管理系統(tǒng)中進口設(shè)備的初始設(shè)置進行了修改、完善物料系統(tǒng)進口設(shè)備出庫流程，并解決了物料管理系統(tǒng)無法根據(jù)入庫單的幣種直接帶出出庫的進口設(shè)備的幣種導致在做出庫統(tǒng)計時無法按幣種統(tǒng)計的問題。
4、積極盤活積壓物資
組織物資部對長期購入未用的鋼板的清理，聯(lián)合物資部、紀檢委就積壓的物資按省產(chǎn)權(quán)交易中心的要求的流程著手進行處理，督促評估公司完成積壓物資的評估工作，提交評估結(jié)果。
六、加強稅務(wù)管理，有效避免公司的稅務(wù)風險
20__年財務(wù)部積極與市區(qū)有關(guān)稅務(wù)部門溝通與聯(lián)系，完成了__企業(yè)所得稅納稅申報：相關(guān)的研發(fā)費用所得稅加計扣除、節(jié)能節(jié)水專用設(shè)備所得稅抵免、殘疾人員工資所得稅加計扣除在規(guī)定的時間內(nèi)完成申報備案，積極發(fā)揮了稅收效益。國外設(shè)計費代征代繳營業(yè)稅及其他附加稅也上繳到稅務(wù)局。
在規(guī)定的退（免）稅申報期收匯核銷，及時辦理出口退（免）稅，加快資金回收，截止11月31日總共取得出口退稅款1。4億元。
七、小金庫專項治理工作
認真貫徹落實《通知》精神，全面摸清“小金庫”產(chǎn)生的根源與存在形式，全面排查我司財務(wù)賬目，對照規(guī)定檢查帳務(wù)處理的合規(guī)性，對匯款掛帳進行清理，對開出的收款收據(jù)進行核銷，對開出的所有發(fā)票進行核銷，對不正確的賬務(wù)處理及時進行改正，并對所有帳務(wù)進行清理，自查自糾，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題，確保了“小金庫”治理工作有效開展。
通過小金庫專項治理工作的開展，我部對內(nèi)部各管理環(huán)節(jié)進行了一次全面系統(tǒng)地梳理，尋找風險點，加以改進，及時堵塞資金和資產(chǎn)管理漏洞，促進企業(yè)建章立制，完善內(nèi)部控制機制，著力構(gòu)建防治“小金庫”、實現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展的長效機制。
八、與其他部門的協(xié)調(diào)
財務(wù)管理部是服務(wù)部門，在做好基礎(chǔ)工作的前提下，主動發(fā)揮管理職能，加強與其他部門的溝通：材料采購對企業(yè)的資金流影響很大，財務(wù)部積極配合物資部做好審核、付款、對賬、催賬等工作；協(xié)助行政室擬定藥品管理規(guī)定；配合企管辦項稅務(wù)局辦理申報省名牌產(chǎn)品的納稅證明；配合企管辦向稅務(wù)局申請開立申報節(jié)能獎勵的納稅證明等等。